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2019年10月17日 · 這篇文章市場先生整理關於香港恆生指數 (Hang Seng Index)， 香港恆生指數由50檔在香港市場上市的重要股票構成，雖然不是全部的香港股票，但已經涵蓋超過一半的市值，習慣上也稱為 HSI指數 或 HS50指數 。 恆生指數歷史從1969年就開始，比起台股算相當的久遠， 對台灣人來說，早上恆生指數開盤的高低，也常常會影響台股加權指數的變化。 本文提到的商品均為資訊分享與教學，無任何操作推薦之意，投資前請自行研究與判斷。 本文市場先生會告訴你： 認識香港恆生指數成分股. 香港恆生指數歷史走勢與特性. 要如何買賣交易香港恆生HS50指數？ 快速總結： 認識香港恆生指數成分股. 要認識一個指數特性，要先從它的 成份股 看起，
2022年2月4日 · 香港恒生科技指數成分股組成條件. 根據香港恒生科技指數官網的資料顯示，選擇成分股必需滿足以下條件： 屬於工業、非必需性消費業、醫療保健業、金融業或資訊科技業. 公司業務與精選科技主題高度相關：雲端、數碼、電子商貿、金融科技或互聯網. 公司業務被視為具創新性，比如利用科技平台進行營運、積極投入研究發展、有高收入成⻑. 香港恒生科技指數成分股權重計算方式. 採⽤流通市值加權法計算，並為每隻成分股的比重上限設定為8%，也屬於分層市值加權法。 可閱讀： 6種指數加權方式比較. 香港恒生科技指數成分股有哪些？ 香港恒生科技指數成分股固定為30檔，指數成分股、權重、產業分布等等都會隨時間不斷變動，有需要可以自行查詢最新資訊。
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2015年2月28日 · 方案1. 最會漲的強勢股：過去半年漲幅 前100名股票. 方案2. 最會跌的弱勢股：過去半年漲幅 倒數100名股票. 測試他們未來半年的報酬表現。 另外，有一些條件設定： 1. 排除近半年日均成交量100萬以下的股票，如果不能順利買賣，勝率100%也沒有價值。 2.
2016年9月23日 · 2016.09.23. 職涯規劃. 「為什麼這麼多學投資的人，都想當交易員？ 前天在東區一間咖啡廳裡和一位朋友聊天， 他在國內某大企業擔任外匯交易員， 每天經手的資金最小單位. 是以百萬美金計算。 「因為有機會在很年輕就能操作很大的資金吧。 因為工作的關係， 我自己和近百位對投資有興趣的年輕人聊過， 只要是對投資有高度熱忱的人， 幾乎大多數人都曾夢想成為交易員 – 包含我自己，也曾經這樣想過。 「但是他們想太多了，交易員根本不是他們想的那種行業。 在大多數人想像中， 交易員、基金經理人這樣的職業， 就是靠大量的資金控制在手中並且創造獲利。 這幾乎是每個研究投資的人夢想， 一方面是大多數人缺乏資本， 一方面是媒體過度炒作金融產業， 包括巴菲特、華爾街之狼等等， 都是被包裝成年輕時靠著金融專業，
- 期貨一口合約的價值是多少？
- 期貨的特性是 不需準備一口的資金，有足夠的保證金就能交易
- 保證金與槓桿倍數的關係
- 交易期貨該放多少保證金？
- 小心那些被「高槓桿」美化過的策略績效
- 快速總結：了解期貨契約價值與期貨保證金
期貨的一單位在台灣通常稱為「一口」，以下用台灣最常見的2個指數期貨商品(台指、小台)來舉例： 指數的價格每天漲跌會變動，以臺股期貨來説，目前規格是每1點價值200元，意思是指數上漲1點時，不含手續費買進時就會賺200元、賣出(放空)就虧損200元。 但如果從整個期貨合約的角度來看，一口臺股期貨的合約(通稱大台)，假設在加權指數是11000點時，合約總價值相當於220萬元。 換句話說，買賣一口期貨合約時，你不是只有在買賣交易一個漲跌1點是200元的商品，而是在交易一個價值相當於220萬元的投資商品合約。 因為這個合約單位對一般人來說金額較大(但對法人來說就不大)，因此期交所有時會發行較小單位的合約， 例如小型臺指期貨(通稱小台)，每點價值就只有50元，是臺股期貨(大台)的4分之1，假設指數也是...
期貨交易有個特性，就是不需要投入跟完整合約價值一樣的資金，最低只要有「原始保證金」就能交易期貨 (但並不推薦這樣做，後面會說明原因)。 原始保證金的金額，台灣的期交所都會公告，並且各商品也會不定期調整保證金的金額。通常產品價格大幅上漲，或市場上波動劇烈時機，都可能突然調高保證金。 如果是在國外的交易商，也同樣會有保證金的規則公告。 舉例來說，你想交易一口台股期貨，上面提到一口台股期貨合約價值是220萬，但你不用準備220萬，而是準備超過「原始保證金」就能交易： 上表我們可以知道，以台股期貨來說，只要準備167,000元的保證金，就能交易一口價值220萬元的期貨，但是… 167,000元就能交易價值220萬的東西，就像你買一間220萬元的房子去轉賣，但你沒有準備全部資金，於是你出示自己帳戶中1...
每口期貨保證金的金額，指的是你的保證金帳戶中，為每一口期貨準備的資金。 例如你交易1口價值220萬的臺股期貨合約，保證金帳戶只要高於原始保證金金額就可以進行買賣，想放多少就多少，可以放50萬、100萬，甚至要放500萬的期貨保證金都可以。 以1口價值220萬的合約為例，槓桿大小如下： 從這裡你可以觀察到： 1. 保證金放越少，槓桿越大 2. 槓桿大小是可改變的，換句話說「期貨的風險是可控的」 很多人說期貨很危險，或者期貨槓桿很大，這理解並不完全正確。期貨的槓桿大小是「自己決定」、「可大可小」的，甚至可以低於1倍槓桿，這風險會比買股票更低。 放大槓桿能增加報酬？背後的問題是： 1. 槓桿4倍的重點不是報酬4倍，而是波動大小變4倍 2. 更危險的是，這代表有可能有超過-100%的虧損 假如有個策...
前面說保證金的大小可以自己決定，那到底應該放多少才合理？放少了很危險、放多了似乎資金效率不高，那正確的數字應該是多少？ 這問題也可以換句話說：正確來說，該使用多大的槓桿？ 我認為一個標準答案是：你應該放100%保證金，不使用任何槓桿(1倍槓桿) 舉例來說，如果交易每口大台(臺股期貨，以11000點為例)，一口的合約價值是220萬，那你的保證金就要放220萬。 有幾個原因如下： 原因一：一個投資策略，在1倍槓桿的情況下就應該要具備足夠的獲利能力。 原因二：一倍槓桿之下，策略風險通常就已經不小了，任何能長期生存的投資人都不該輕易放大槓桿。 原因三：追求低風險，遠遠比追求高報酬還重要。 原因四：歷史統計數據終究是歷史，即使歷史資料呈現策略風險很低，也不是你輕易放大風險的理由，因為未來一定會發生意外...
前陣子我在網路上看到一個文章，有人宣稱他2019年期貨程式交易策略績效是報酬+45%，用50萬元保證金跑一口大台，期間最大回檔(MDD)僅-18%。 報酬率45%，聽起來好像比巴菲特厲害了？過程最大回檔18%，也好像在許多人可接受的範圍？ 這策略是好還是不好？厲害還是不厲害？ 以下我們姑且稱它為A策略。 讓我們用槓桿還原一下A策略未槓桿的真實報酬： 一口大台在2019年合約價值大約是落在200萬~240萬(指數大約1萬點~1.2萬點)之間，取中間值220萬的合約價值，因此50萬保證金可以算大約4.5倍槓桿。 把報酬和回檔分別除以4.5倍槓桿，2019一年報酬率是10%，最大回檔是4%，這個數字代表它完全不用槓桿下的績效表現。 看起來好像也不錯了，是這樣嗎？ 以下我額外提供2個資產類別在201...
1. 交易任何期貨商品前，要先知道「一口期貨合約的價值」 2. 期貨合約價值(一口) = 商品價值(點數) × 每點契約價值單位 3. 有足夠的期貨保證金就能交易期貨，但保證金是個雙面刃 4. 保證金可高可低，完全由自己控制 5. 保證金越高越安全、資金運用效率低，保證金越少槓桿越大、風險也越大 6. 槓桿倍數 = 每口合約價值 ÷ 每口保證金金額 7. 大多數在期貨失利的人，絕大多數並不是策略出問題，而是槓桿出了問題 8. 任何策略起步時，你應該放100%保證金，不使用任何槓桿(1倍槓桿)，來評估投資成果，並且增加槓桿要很謹慎 9. 小心那些被「高槓桿」美化過的策略績效，要還原成1倍槓桿，才能評估它的真正成果 市場先生 2020.01 下一篇，可以繼續了解如何計算期貨交易的損益，以及如何計...
2023年10月21日 · 近期不少新上市的ETF，名稱後面都用括號備註： 本基金之配息來源可能為收益平準金。. 其實收益平準金只是一個用來穩定配息率的制度，既不會額外增加報酬，也不會影響權益。. 這篇文章市場先生帶大家認識收益平準金是什麼？. 有收益平準金的基金有什麼 ...
2022年2月4日 · 最完整的香港恒生科技指數投資指南. 2022.02.04. 重要指數. 香港恒生科技指數 (恆生科技指數)被喻為港版那斯達克指數 (港版納指、港版NASDAQ指數)， 恒生科技指數的成分股為30間香港上市科技股公司，是用來反映香港科技公司整體表現的指標， 成分股中包含了騰訊、美團、阿里巴巴、京東、小米…這些中國科技代表公司。 這篇文章市場先生介紹恒生科技指數，包含加權方法、成分股數量等基本介紹。 READ MORE.
