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派息紀錄. 風險披露. 惠理大中華高收益債券基金（「基金」）主要投資於大中華地區內的固定及浮動利率債券，以及其他債務證券（包括可換股債券）。 基金可投資於低於投資評級的高收益債券及特殊目的機構所發行的債務證券。 因此，基金面對更高的對手方的信貸／無力償債風險及違約風險。 基金主要投資於大中華地區，故涉及新興市場風險及集中風險。 一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。 若該市場發展形勢出現逆轉，可能會影響基金所投資相關證券的價值。 就基金派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。 然而，息率並不保證。 派息率並非基金回報之準則。 基金在支付派息時，可從資本中支付派息。
基金具9年以上的大中華區高收益債券業績記錄，同時亦帶來具吸引力的月度派息 2 及回報潛力 更多有關 惠理大中華高收益債券基金 之資訊: 基金冊子 >
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惠理大中華高收益債券基金. 每單位資產淨值 基金資產總值 :: P類別美元累積 - 9.90百萬美元美元 類別美元每月分派P - 3.28 487.4美元. 香港「資本投資者入境計劃」合資格基金. . 2024 年3月. 惠理大中華高收益債券基金(「基金」)主要投資於大中華地區內的固定及浮動利率債券,以及其他債務證券(包括可換股債券)。 基金可投資於低於投資評級的高收益債券及特殊目的機構所發行的債務證券。 因此,基金面對更高的對手方的信貸╱無力償債風險及違約風險。 基金主要投資於大中華地區,故涉及新興市場風險及集中風險。 一般而言,由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險,投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。
2020年11月30日 · 每單位資產淨值: P 類Acc美元 - 15.75美元. P 類MDis美元 - 7.16美元基金資產總值 : 3,616.5百萬美元. 2020 年11月. 惠理大中華高收益債券基金(「基金」)主要投資於大中華地區內的固定及浮動利率債券,以及其他債務證券(包括可換股債券)。 基金可投資於低於投資評級的高收益債券及特殊目的機構所發行的債務證券。...
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2023年6月30日 · 惠理大中華高收益債券基金 (於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司) 年度報告2023 8 至二零二三年六月三十日六月 管理人報告（續） 惠理大中華高收益債券基金－於2023年6月30日之資產淨值 類別 每股資產淨值 P類 Acc 美元 9.15美元 P類 MDis 美元 3.23美元
2020年7月31日 · 就基金派息單位而言,基金經理目前有意每月分派股息。 然而,息率並不保證。 派息率並非基金回報之準則。 基金在支付派息時,可從資本中支付派息。 投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致基金單位價值下跌。...
