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  1. 倘若交易結算日於第一個付息日之前,計算累積利息之日數(D)之計算由債券發行日計至交易結算日(包括首尾兩日)減1日。例 (04239.HK):發行日: 2020年11月16日,第一個付息日: 2021年5月17日(iii) 交易日為 2020年11月17日,交易結算日為2020年11月19日。

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  3. Customers can trade IBOND in the SEHK conveniently via OST, SC Equities, or Securities Hotline. Customers need to beware that the accrued interest of the IBOND would be taken into account to derive the settlement amount of the trade.

  4. 投資總額. 美金102,000 + 美金2,500. = 美金104,500. 情況1: 持有債券至到期日. 客人於每年年底可獲取債券票息 (於2017-2021期間內總共5次)以及於到期日之債券面值。. 已獲取的債券票息. 美金100,000 x年利率5% x 5 (5 年) = 美金25,000. 於到期日之債券面值.

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