公司財務管理 相關
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搜尋結果
- 財務管理 （英語： Financial Management ）是對組織內的資金需要及資金籌措提供可能性的調整活動。 在英語中，有時也叫 Finance 。 但是，和 金融 不同，財務管理注重公司的資金需求和籌措、 資本結構 、股利政策等。 在英語中常歸為 公司理財 （ Corporate Finance ）。 而理財還包括 投資管理 等許多其他內容。 主要內容 [ 編輯] 財務管理是在一定的整體目標下，關於資產的購置（投資）、資本的融通（籌資）和經營中現金流量（營運資金）、以及利潤分配的管理。 西方 財務學 主要由三大領域構成，即 公司財務 （ Corporation ...
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關鍵因素. 財務管理就公司的財務資源進行監控、控制、保護和報告。 公司擁有負責管理其財務的會計師或財務團隊，包括所有銀行交易、貸款、債務、投資和其他資金來源。 財務團隊也負責確保公司遵循所有法規、維持溶劑，並儘可能獲利。 瞭解財務管理. 財務管理包含橫跨公司中每個團隊和部門的業務流程。 財務團隊的職責包括： 發票開立與應收帳款 ：客戶支付或承諾支付業務的費用。 財務團隊負責傳送發票及處理收到的款項。 催收團隊負責追蹤逾期帳戶 (此處理有時會外包給第三方)。 應付帳款 ：公司欠其供應商與供應商的資金。 財務團隊負責支付這些帳單並記錄付款。 銀行交易和對帳 財務團隊與其銀行密切合作，以確保每筆銀行交易都正確處理。
公司財務管理制度不得不知. 財務管理制度3面向. 廣義上來說，只要是一個組織（公司）的財務關係，都包含在財務管理制度裡。 而如果要繼續細部分類的話，則分成以下三種系統： （1）會計組織系統-會計「人」的組織架構與職責. （2）會計業務處理系統-各類會計業務的「處理程式」 （3）會計信息系統-一個利用IT技術對會計信息進行處理，並提供會計決策的「系統」 （資料來源：MBA- 財務管理制度 ） 財務管理制度為什麼如此重要？ 創業，尤其是青年創業，最常犯的錯誤就是對於公司狀態過於樂觀和理想化，也許是因為有著強勁的研發團隊，又或者是完美的打中市場痛點。 但只要公司一天開門，就要面對諸如：現金收支不平衡、資金周轉、貸款利息、薪水等問題。 而這些問題往往與財務管理制度息息相關。
- 概觀
- 基本介紹
- 工作規定
- 開支標準
- 現金管理
- 銀行存款管理
- 應收賬款管理
- 存貨的管理
財務管理制度是公司企業實施經營管理活動，對財務管理體系建立、維護；對會計核算與監督的制度保障。訂立原則依據國家現行有關法律、法規及財會制度，並結合公司具體情況制定。在實際工作中起規範、指導作用。
總則
第一條 為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展、推動公司資源的最佳化組合，以提升經濟效益為經營目標，以社會責任為擔當，依照《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》等國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度，各部門嚴格執行並遵守。 第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。為其會計賬務處理基礎。 第三條 財務管理的基本任務和方法： （一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。 （二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計畫、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。 （四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部或專職部門定期進行財產清查。 （五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好財務分析、績效考核工作。 第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要環節，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司秘密。
基礎工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。 第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，覆核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。 第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設定會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。 第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人覆核，重大事項應由財務負責人覆核。 第九條 會計人員根據不同的賬務內容採用定期對會計賬簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。 第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。 第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上籤字後，移交人員方可調離或離職。
資本金和負債管理
第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入賬。 第十三條 經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。 第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。 第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。 第十六條 加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。 第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第一條
充分體現會計信息的可靠性，特制定 本規定。
第二條
會計科目的運用及賬戶的設定、按《企業會計制度》執行，不得任意更改或自行設定，個別因公司業務需要新增會計科目時，須報批准。
第三條
憑證統一採用記賬憑證，在實行會計電算化操作後，可採用軟體列印記賬憑證。
第一條
為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據規範化管理實施大綱，特制定本標準及程式。
第二條
借款及報銷審批程式
(一)出差人員借款，必須先到財務部領取“借款憑證”，寫明出差時間、地點，借款金額原則按“往返車費+（住宿費+生活補助）*預計出差天數”計算借款金額，填寫好該憑證後，先經部門經理同意，再由財務經理批准，最後經總經理審批後，方予借支，前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。
(二)凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。
1.現金出納會計要認真執行《現金管理暫行規定》和有關現金的管理規定。
要嚴格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實行總經理一支筆簽字批准制度，要有經辦人員簽字和部門負責人審核並註明用途。總經理外出或因生產經營急需等特殊情況下經總經理授權的人員也可簽批，但是總經理歸來後補辦有關手續。
2.出納員不得兼管有關債權、債務、收入、費用的賬務登記工作和會計檔案管理工作。
收付款憑證的內容必須完整、合法；報銷憑證必須是國家印製的發票及單據，不得使用白條或其他不規範的憑證報銷各項費用，憑證經審核後方可逐筆登記現金日記賬。
日記賬要逐日結出餘額，並與庫存現金相核對，月末與總賬相核對。出現長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。
3.有關人員因公外出時要做好出差登記，方可到財務部門預借差旅費。出發歸來後的三天之內及時到財務部門結算，做到一次一清，不允許跨月結算和幾個地方出差混合結算，對於前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息並扣發工資。
1.會計人員要認真執行《銀行結算辦法的暫行規定》，銀行支票等結算憑證和印鑑要由兩人分開保管。
2.財務人員要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經總經理批准，手續齊備，不準攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經領導批准，辦理領用登記手續，要建立支票領用登記簿，空白支票必須填寫日期並在預計最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成企業損失時，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結算後，要當天將存根和有關憑證帶回，併到財務部門及時結算，不準將空白支票留存其他單位。凡前賬未清者，不準再領用支票。
1.企業要根據經濟業務的內容和戶別設定應收賬款明細分類賬，即按債務人的具體名稱設定登記明細分類賬，不準籠統的以地名代替。應收賬款的發生和確定必須有索取價款的憑據（包括契約、收到條、欠款條以及業務經辦人員的保證書等），不得單方入賬。
財務部門要會同供應、銷售部門建立健全銷售商、供應商的客戶檔案。
2.各項債權，債務要定期進行清理核對，每年最少進行一次發函或派員核對，每季末要編制賬齡分析表，並上報有關領導。對發生的應收賬款、其他應收款、預付賬款等應收款項，按照誰經辦誰回收的原則，損失者或已採取各種必要措施確實無法收回的壞賬損失，由當事人按責任賠償相應損失後及時處理賬務。
3.收回的賬款要及時上交財務部門，如發現貨款已被私自挪用不交者，交法務部門處理。
4.企業要嚴格控制內部職工的業務借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調離時財務部門應當與其他部門搞好各種債權債務的清算工作。
5.支付預付賬款必須有契約、協定書等書面檔案，根據契約需預付賬款時，須經辦人簽章，經領導批准後方可付款，並同時向財務部門提拱有關契約協定書等有關材料。
1.存貨是指企業所擁有或控制的，能以貨幣計量的為企業生產經營服務的流動資產，主要包括原材料、低值易耗品、在產品、半成品、產成品。原材料主要包括：主要材料如鋼板、焊材、鋼管、原料油等；輔助材料如扎絲、油漆、螺栓、螺帽等；備品備件扳手等；福利勞保類如掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他類。
2.存貨的計價、按實際成本計價。
（1）原材料的購入價格包括買價，裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗，入庫前的挑選費，市外運輸費，保險費以及繳納的稅等。
（2）原材料出庫以加權平均法計算出庫材料的成本。
3.原材料的購入
材料購入必須持有生產或倉庫、供應部門的購物申請單，經有關領導批准後方可到財務部門借款。嚴禁無計畫採購，超定額庫存。
公司財務管理涉及資金規劃、籌措、投資及運用活動，重點在於編製預算、評價與分析財務報表，並利用其進行決策。 財務報表主要包括資產負債表、損益表和現金流量表。 透過同型、趨勢和比較分析，可深入瞭解公司財務狀況和經營績效。 財務管理目標在於： 避免破產，維持公司償付能力，確保持續營運。 透過適當定價，積極提高獲利能力。 控制成本，降低支出。 藉由投資回報，吸引資金並促進成長。 運用現金預測，確保充裕資金流動。 遵循法規，降低風險和罰款。 不同規模的公司有不同的財務管理架構。 小型公司通常由會計師或帳務人員負責，而大型公司則設有專門的財務團隊，由財務長領導。 財務管理功能包括會計、財務規劃與分析、税務和現金管理。 在企業經營中，財務數據分析扮演重要角色。
財務管理的定義是建立、控制和監視所有財務資源，以實現業務目標的策略實踐。 這包括會計、應收帳款和應付帳款團隊的財務經理圍繞獲利能力、費用、現金流量和信用的許多財務職能領域。 要制定有利可圖的財務管理商業策略，您需要專注於三個基本原則： 借助財務預測、推動成長所需的已測試功能以及準備資本要求，來預測未來財務業績。 優先考慮長期計劃。 針對您的商業模式、市集動態和組織量身打造的計劃。 有效的財務管理計劃可為財務團隊提供所需的資料，以支援制定無休止的商業計劃 – 提供有關投資地點的明智決策，以及為這些投資、流動性和獲利能力提供資金所需的洞察力。 財務管理的重要性. 隨著世界透過 全球化 的擴張，您需要保持企業的市集競爭力，以有助於永續經營。 並且為了確保產生長期銷售量，企業需要一種財務管理形式。
財務管理 （英語： Financial Management ）是對組織內的資金需要及資金籌措提供可能性的調整活動。 在英語中，有時也叫 Finance 。 但是，和 金融 不同，財務管理注重公司的資金需求和籌措、 資本結構 、股利政策等。 在英語中常歸為 公司理財 （ Corporate Finance ）。 而理財還包括 投資管理 等許多其他內容。 主要內容 [ 編輯] 財務管理是在一定的整體目標下，關於資產的購置（投資）、資本的融通（籌資）和經營中現金流量（營運資金）、以及利潤分配的管理。 西方 財務學 主要由三大領域構成，即 公司財務 （ Corporation Finance ）、 投資學 （ Investments ）和 宏觀財務 （ Macro finance ）。
財務管理 (Financial Management) 是在一定的整體目標下,關於資產的購置 (投資),資本的融通 ( 籌資 )和經營中現金流量 (營運資金),以及利潤分配的管理。 西方財務學主要由三大領域構成，即 公司財務 （Corporation Finance）、投資學（Investments）和 巨集觀財務 （Macro finance）。 其中，公司財務在我國常被譯為“公司理財學”或“企業財務管理”。 [ 編輯] 財務管理的演進. [ 編輯] 財務管理的萌芽時期. 企業財務管理大約起源於15世紀末16世紀初。 當時西方社會正處於 資本主義萌芽 時期，地中海沿岸的許多 商業城市 出現了由公眾入股的商業組織，入股的股東有商人、王公、大臣和市民等。
