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2024年9月5日 · 00905 FT 臺灣 Smart ETF 是由富蘭克林華美投信在 2022 年 4 月推出的指數股票型基金（ETF），追蹤臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數。 這是台灣首檔 Smart Beta 多因子 ETF，與一般市值加權指數不同，採用 Smart Beta 策略，結合品質、價值和動能等三大投資因子 ...
- 2022 年 4 月
- 臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數
- 112 檔
- 季配息（3／6／9／12 月底進行收益評價）
- 00905 Ft 臺灣 Smart ETF 介紹
- 00905 追蹤指數方法
- Smart Beta 是什麼？
- 00905 成分股選股邏輯
- 00905 費用
- 00905 特色分析
- 00905 優缺點
00905 FT 臺灣 Smart ETF是一檔由富蘭克林華美投信推出的 ETF，全名為富蘭克林華美臺灣 Smart ETF 證券投資信託基金 ，00905 追蹤的指數是臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數，是台灣首檔 Smart Beta 多因子 ETF。 這邊就讓股感先來快速開箱 00905 FT 臺灣 Smart 的基本資料，詳細內容整理如下：
在開始買賣 ETF 前，投資人還有最重要的一課——看懂 ETF 商品的追蹤指數，以及選股邏輯，這樣才能知道成分股怎麼選出來，以及該檔 ETF 的長期趨勢會怎麼走。 00905 是以「最適化複製法」追蹤「臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數」，投信業者會儘可能提高成分股市值覆蓋率以及避免零股交易，以追求貼近標的指數之績效表現，簡單來說，投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之 90%(含)以上，及加計有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之 100%。 ▲00905公開說明書（P.3）
這邊花個三分鐘帶領大家了解 Smart Beta，建立起基本的架構之後，在閱讀本文的後續內容上也會更加輕鬆。 簡單來說，Smart Beta 就是一種長期可持續的因子，透過分析此種投資因子，可獲得「更高的報酬」與「更低的風險」，藉以賺取長期的超額收益。常見的 Smart Beta 包含：低波動率、高配息率、價值、動量、市值等，像追求高配息率的 0056 就是一種因子投資；此外，Smart Beta 經常會被 Alpha、Beta 相互比較，整理如下表：
00905 的選股方式可謂是近期幾檔新上市 ETF 當中最難的，主要因為 00905 納入三大因子的指標篩選，包含：價值因子、品質因子、動能因子，另外還有「無條件進入」成分股組合的包送機制——證交所上市普通股總市值前 1% 者，可以被無條件納入成分股組合；反之，在總市值前 1% 以外的成分股，將會另外被統整為成分股集合二群組，並會取其多因子分數大於等於 75 分位數者成為最後成分股入選者。 以下就來詳細說明 00905 的成分股篩選流程，主要可分為兩個步驟：流動性檢驗、指標篩選，整理如下（若讀者想看更詳細的數學公式，可以參考公開說明書第 25 頁）： 1. 流動性檢驗 從指數成分股母體中，選取發行市值前 25 %且平均建倉天數不大於 10 日之股票 2. 指標篩選（權重占比） ▲價值因子（3...
如筆者這種資金不多的小資族，在開始投資前，都會先關注一下該檔 ETF 的手續費有多少。 以下幫大家整理 00905 FT 臺灣 Smart ETF 需留意的兩大費用：股票交易費用、ETF 內扣費用，讀者可直接參考下表： 不過也再次提醒，ETF 內扣費用不僅包含經理費、保管費，還有投信公司買賣成分股的交易直接成本，以及指數授權費、上市年費等，通常都需要待 ETF 上市屆滿一年後，才能知道本檔 ETF 完整的內扣費用，後續也會幫大家持續關注、更新。
FT 臺灣 Smart ETF 透過 Smart Beta 多因子篩選機制，從台股市場中精選長期趨勢的大型股，以及具成長爆發力的中小型股，瞄準長期股價成長以及穩定配息商機，以下就來梳理 00905 的追蹤指數特色，供讀者參考： ▲特選 Smart 多因子指數 VS 台灣加權指數 資料來源：臺灣指數公司、資料來源：2006/12/29～2021/12/30，富蘭克林華美投信整理 觀察上圖，可以發現長期績效回測結果「特選 Smart 多因子指數」的表現優於「台灣加權指數」；此外，我們可以發現在即便在爆發金融危機的時期，「特選 Smart 多因子指數」仍相對「台灣加權指數」具有抗壓性。不過，這邊也要提醒大家，上述的指數比較並不代表 ETF 商品的實際績效成績，因為 ETF 還包含經理費、管理費等內...
看到這裡，大家有沒有更瞭解 00905 這檔首檔 Smart Beta 多因子 ETF 了呢？以下筆者將統整 FT臺灣Smart 的優缺點，讓大家快速檢視是否符合自身的投資需求。 00905 優點 1. 台灣首檔 Smart Beta 多因子指數 ETF 商品 2. 發行價 10 元，對小資族來說資金門檻相當親民，用便宜的價格買進台積電、聯發科以及鴻海等指標性企業 3. 成分股組合分散，更納入一定比例的中小型股 4. 隨凈資產規模增加，經理費會進一步下降 00905 缺點 1. 選股邏輯過於複雜，投資人需花更多時間瞭解 2. 台積電比重逾 3 成，會顯著影響 ETF 表現 3. 成分股組合的每季調整比例可能偏高（筆者：但仍須視實際的調整狀況而定） 4. 雖然沒有側重特定產業，但持股組合仍著重...
金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。. 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式 ...
6 天前 · 00905 有配息嗎？ 這個問題可是不少投資人心中最大的疑問！畢竟，誰不想要辛苦存的錢替自己賺更多呢？在投資市場中，"配息" 就像一道迷人的香氣，吸引著無數投資人，而 00905 (富蘭克林華美臺灣Smart ETF) 更是近年來台股 ETF 的熱門選擇，憑藉著低成本、高報酬的優勢，成為投資人追逐的對象。
2022年3月4日 · 富蘭克林坦伯頓集團 (Franklin Templeton Investments)旗下之富蘭克林顧問公司 (Franklin Advisors, Inc., FAV)致力於研究多因子量化策略，將多因子模型結合傳統市值加權方法，利用多元財務、市場指標表彰投資因子特性，運用品質、價值以及動能等投資因子與市場權 ...
- 2022年03月29日
- 富蘭克林華美臺灣 Smart ETF 證券投資信託基金
- 00905
- 2022年04月21日
2024年7月26日 · FT臺灣Smart (00905)其實屬策略型ETF. 雖然多數人會將 00905 歸類在市值型ETF，但其實這檔ETF是透過品質因子、價值因子、及動能因子做選股與排序，並且以投資因子來做權重計算，是屬於策略型的ETF，但由於它的前十大成分股以及走勢皆與 0050 相似，所以一般直接歸類市值型或大盤型ETF會比較清楚些。 此外 00905 的持股並沒有檔數限制，因此目前共持有132檔，加上每季調整一次，因此00905每年的內扣費率約在0.8~0.9%，與 0050 或 006208 來比的話算是偏高。 FT臺灣Smart (00905)年化殖利率破10%
2023年10月31日 · 00905透過品質、價值及動能因子來追求「市場報酬+超額報酬」。. 其中「品質因子」篩選財務品質佳的公司；「價值因子」篩選台股低估值機會的公司；「動能因子」追尋股價趨勢，也兼顧盈餘動能，組成技術面及基本面的順勢投資策略。. 00905股價為10元 ...
