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2023年3月31日 · 源源吸引派息 十年持續收益 （派息率並不保證，股息可從股本中分派，注意重要事項第IV） 主動靈活策略 捕捉價值機遇 有效管理風險 減低加息影響 重要事項 I. 惠理大中華高收益債券基金（「基金」）主要投資於大中華地區內的固定及浮動利率債券，以及其他債務證券（包括可換股債券）。
每單位資產淨值： P類別美元累積 - 9.90美元 P類別美元每月分派 - 3.28美元 基金資產總值 ： 487.4百萬美元 2024年3月 • 惠理大中華高收益債券基金（「基金」）主要投資於大中華地區內的固定及浮動利率債券，以及其他債務證券（包括可換股債券）。
惠理大中華高收益債券基金. 每單位資產淨值：P類別美元累積- 11.21美元P類別美元每月分派- 4.54美元 基金資產總值 ：1,184.5百萬美元. 2022年2月. • 惠理大中華高收益債券基金（「基金」）主要投資於大中華地區內的固定及浮動利率債券，以及其他債務證券（包括 ...
2020年11月30日 · 惠理大中華高收益債券基金 每單位資產淨值： P類Acc美元 - 15.75美元 P類MDis美元 - 7.16美元 基金資產總值 ... • 就基金派息 單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從 ...
每單位資產淨值： P類別美元累積 - 9.16美元 P類別美元每月分派 - 3.10美元 基金資產總值 ： 478.7百萬美元 2023年12月 • 惠理大中華高收益債券基金（「基金」）主要投資於大中華地區內的固定及浮動利率債券，以及其他債務證券（包括可換股債券）。
每單位資產淨值： P類別美元累積 - 9.90美元 P類別美元每月分派 - 3.28美元 基金資產總值 ： 487.4百萬美元 2024年3月 • 惠理大中華高收益債券基金（「基金」）主要投資於大中華地區內的固定及浮動利率債券，以及其他債務證券（包括可換股債券）。
惠理大中華高收益債券基金 (於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司) 3 年度報告2023 至二零二三年六月三十日六月 一般資料（續） 近期獎項及成就 基金獎項 二零二零年 • 2020香港中資基金業協會及彭博離岸中資基金大獎 最佳總回報 － 大中華固定收益基金（五年期） － 冠軍
