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2024年5月13日 · 中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 最新資產淨值價格. N/A. 106.34. (更新 : 2024/05/13) 1個月回報. +0.15%. 基金公司 中國平安資產管理（香港 ...
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份. 最新資產淨值價格. 港元. 51.68. (更新 : 2024/03/27) 1個月回報. +3.63%. 基金公司 貝萊德資產管理北亞 ...
2020年8月5日 · 基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。. 由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年 ...
2024年5月22日 · 貝萊德環球政府債券基金 (美元) A2. 最新資產淨值價格. 美元. 28.74. (更新 : 2024/05/22) 1個月回報. +0.91%. 基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司. 基金 ...
2024年5月23日 · 富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元. 最新資產淨值價格. 美元. 11.20. (更新 : 2024/05/23) 1個月回報. +1.63%. 基金公司 富達基金（香港 ...
2024年4月29日 · 景順環球債券基金(美元) A股 累積股份 9.70 +1.72% +0.83% 5大跌幅率基金 (以1個月回報排列) 基金名稱 最新資產淨值價格 1個月回報 3個月回報 貝萊德環球 ...
2024年5月23日 · 此基金報價是AASTOCKS從各基金管理公司的公開資料收集所得，僅供參考之用。AASTOCKS已竭力提供正確及完整的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如 ...
