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经济学术语. 收藏. 0. 伦敦同业拆借利率 (London InterBank Offered Rate,简写LIBOR)，是大型 国际银行 愿意向其他大型国际银行借贷时所要求的利率。 它是在伦敦银行 内部交易 市场上的商业银行对存于非 美国银行 的 美元 进行交易时所涉及的利率。 LIBOR常常作为 商业贷款 、抵押、发行债务利率的基准。 同时， 浮动利率 长期贷款 的利率也会在 LIBOR 的基础上确定。 LIBOR同时也是很多合同的参考利率。 中文名. 伦敦同业拆借利率. 外文名. London InterBank Offered Rate. 作 用. 商业贷款、抵押、发行债务利率. 雏形形成时间. 20世纪70年代. 颁布单位. 英国银行协会. 生成机制.
也叫Libor/OIS 息差 ，Libor/OIS息差主要反映的是全球银行体系的 信贷 压力，息差扩大被视为银行间 拆借 的意愿下滑。 中文名. Libor-OIS利差. 外文名. Libor-OIS Spread. 别 名. Libor/OIS 息差. 掉期交易特点. 买与卖是有意识地同时进行的等. 目录. 1 指标简介. 2 LIBOR利率. 3 OIS. 4 掉期交易的特点. 指标简介. 播报. 编辑. 三个月期美元Libor利率与隔夜指数 掉期利率 (OIS)之间的利差。 其意义和ted利差有相似之处，可以参考ted利差。 LIBOR利率. 播报. 编辑. 伦敦同业拆放利率 ，简称LIBOR。 LIBOR指在伦敦的第一流银行借款给伦敦的另一家第一流银行资金的利率。
记者 | 王品达. 伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）从2022年1月1日起逐步停用，朝着退出历史舞台迈出了决定性的一步。 这是全球金融市场数十年来最为重磅的改革之一，标志着全球基准利率迎来多元化时代。 根据英国金融行为监管局（FCA）的公告，2021年12月31日之后所有英镑、欧元、瑞士法郎、日元的LIBOR报价以及1周和2个月期美元LIBOR报价全部停止，2023年6月30日之后其余美元LIBOR报价也全部终止，届时拥有数十年历史的LIBOR将彻底退出历史舞台。 LIBOR起源于20世纪60年代末。 随着利率市场的发展和各种衍生品的出现，投资者越来越希望有一份统一的基准利率，LIBOR也就应运而生。
LIBOR已经作为国际金融市场中大多数 浮动利率 的 基础利率 ，作为银行从市场上筹集资金进行 转贷 的 融资成本 ，贷款协议中议定的LIBOR通常是由几家指定的参考银行，在规定的时间（一般是伦敦时间上午11：00）报价的平均利率。 最大量使用的是3个月和6个月的LIBOR。 我国对外筹资成本即是在 LIBOR利率 的基础上加一定百分点。 从LIBOR变化出来的，还有新加坡同业拆放利率（Singapore Inter Bank Offered Rate：SIBOR）、纽约同业拆放利率（New York Inter Bank Offered Rate： NIBOR）、 香港同业拆放利率 （Hongkong Inter Bank Offered Rate：HIBOR）等等。
TED利差（TED Spread）就是欧洲美元（Eurodollar） 三月期利率与美国国债（T-BILL）三月期的利率的差值（一般是三个月期LIBOR），即三月期伦敦银行间市场利率（LIBOR）与三月期美国国债利率之差，是反映国际金融市场的最重要的风险衡量指标。
0有用+1. 0. 拆借利率亦称 “拆借行市”。. 拆借市场 上拆借利息对拆借本金的比率。. 一般采用市场自由利率，根据市场资金供求状况 自由浮动 ，需求增加则上浮，反之就下浮。. 国际市场 上广泛使用的三种 利率 是： 伦敦银行同业拆放利率 (LIBOR)、 新加坡银行 ...
中文名. 利率互换. 外文名. Interest Rate Swap. 别 名. 利率掉期. 性 质. 一种互换合同. 目 的. 减少 融资成本. 目录. 1 信息介绍. 2 内容简介. 3 原因. 4 利率类型. 5 优点. 6 交易机制. 7 报价方式. 8 功能. 9 现实意义. 10 影响. 信息介绍. 播报. 编辑. 利率 互换 (Interest Rate Swap) 利率互换. 商务印书馆 《 英汉证券投资词典 》解释： 利率 互换（interest rate swap）。 亦作：利率掉期。 一种互换合同。 合同双方同意在未来的某一特定日期以未偿还 贷款本金 为基础，相互交换利息支付。 利率互换的目的是减少 融资成本 。
