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  3. hk.finance.yahoo.com › quote › 2800盈富基金 (2800.HK) 股價、新聞、報價和過往記錄 - Yahoo 財經

    市盈率 (最近 12 個月) 無 收益率 3.92% 年初至今每日總回報 10.23% Beta 值 (5 年，每月) 0.99 支出比率 (凈計) 0.10% 成立日期 1999-11-11

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  5. wealth.hket.com › article › 2372794收息比盈富基金更好？ 7隻冷門高息ETF比較（附股息率一覽） - 香 ...

    2019年8月26日 · 據彭博的資料，盈富基金的12個月股息率有3.60%，由年初至上周一（8月23日）的收市價26.9元計算，回報約3.26%。 現時港交所亦有一批基金名稱有「高息」的ETF，其股息回報是否可媲美盈富基金呢？ 【ETF小知識】何謂ETF？ 6問答了解投資好處及風險. 有6個組合較盈富高息. 綜合比較7隻稱為「高息」的ETF，除了COMS德高息股、領航亞洲高息－R及BMO亞洲高息股ETF，其餘4隻ETF的股息率均比盈富基金（3.60%）高，其中股息率最高的是未來恒生高股息率ETF，達6.0%。 未來恒生高股息率ETF是追蹤恒生高股息率指數，也就是ETF內的組合是依據該指數進行配置，利息也是從該批高息股而來，每半年分派一次。 息價都要睇.

  6. www.trahk.com.hk › zh-hk › trahk-fund基金資料及表現 | 盈富基金 - TraHK

    港元 19.7193. 截至 2024年05月17日 16:30. 晨星評級 - 綜合評級. 截至 2024年04月30日. 基金概覽 基金表現 持股 跟蹤偏離度和跟蹤誤差 過往收市價及股息 相關文件. 投資目標. 盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現之投資回報。 為達到盈富基金的投資目標，經理人會把盈富基金之全部或絕大部份資產，按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份 （「指數股份」）。 基金及市場資料. # 每單位估計資產淨值不應被視作實際的單位資產淨值。 單位估計資產淨值僅供參考之用，並可能與依據信託契據計算出的單位資產淨值不一致。 該項資料由ICE Data Indices, LLC (""ICE Data"")提供。

  7. www.trahk.com.hk › zh-cn › trahk-fund基金资料及表现 | 盈富基金 - TraHK簡

    盈富基金（「盈富基金」）的经常性开支比率是根据截至2023年12月31日一年间的其他经常性费用计算的预计数字，并以其占本基金于该年间之平均资产净值的百分比表示。 它包括了支付给经理人与信托人的费用。 请参阅销售文件内「盈富基金应付之费用、成本及开支」一节以悉详情。 实际比率可能与预计数字有所不同。 此比率每年均可能有所变动。 ITCIS 为紧贴指数集体投资计划，请浏览 积金局网站 了解更多详情。 所有基金单位 (不论是于港元或人民币柜台交易的)的派息仅将以港币作出; 股息金额或股息率不获保证。 过去12个月内最近的股息总和除以每股份资产净值 (港元柜台), 以百分比表示。 注:

  8. www.moneydj.com › ETF › X盈富基金-2800.HK-ETF配息狀況 - MoneyDJ理財網

    2024年4月30日 · 配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額 2024/04/30 2024/04/29 2024/05/31 港幣 0.150000 2023/10/31 2023/10/30 2023/11/30 港幣 0.550000 2023 ...

  9. content.etnet.com.hk › content › iq盈富基金 TRACKER FUND OF HONG KONG - 派息記錄 Dividend ...

    中期息港元 0.15 29/04/2024 02/05/2024--31/05/2024 12/10/2023 2023/12 末期息港元 0.55 30/10/2023 01/11/2023--30/11/2023 12/04/2023 2023/12 中期息港元 0.1 28/04/2023 03/05/2023--31/05/2023 12/10/2022 2022/12 末期息港元 0.56 28/10/2022 01/11/2022

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