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內部人士持股百分比 1 12.82% 機構投資人持股百分比 1 29.67% 沽空股份 (2024年3月15日) 4 59.55M 沽空比率 (2024年3月15日) 4 20.69 流通量的沽空百分比 (2024年3月15日) 4 22.16% 流通股份的沽空百分比 (2024年3月15日) 4 19.48% 沽空股份 (上月 2024年2月
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2021年1月28日 · GME｜圖解美股Gamestop奇蹟爆升 揭散戶如何大戰沽空機構. 撰文：研數達人. 出版： 2021-01-28 14:05 更新：2021-01-28 14:07. 7. 實體遊戲零售商GameStop業務受疫情影響，經營相當困難，去年3 月股價一度跌到3美元以下。 香櫞研究（Citron Research）創辦人Andrew Left於1月19日高調唱淡GameStop，並指該股將回落至20美元（當時股價為40美元）。 A Flourish chart. Andrew Left的評論激起Reddit社群r/wallstreetbets網民憤怒，他們亦發現沽空比例高達138%，即若淡友要平倉就需買入股份補倉。
2021年1月28日 · GameStop之所以能夠暴漲，其中一大因素在於有網民在Reddit討論區上指出，該股的沽空股數佔流通股比例達138%，加大了散戶投資者買入的決心。 按照美國監管要求， 金融機構每隔半個月須披露沽空倉位數據 ，而最新一次披露時間則為周三（27日）收市後，即香港時間周四早上。 屆時，投資者將會得知所有股票的最新沽空持倉，意味Reddit的散戶們可能會尋找到下一隻「挾淡倉」的目標。 圖解GME事件來龍去脈. 點擊圖片放大. +4. 散戶如何靠「爆買」GameStop，打敗沽空機構？ 見 【下一頁】 從理論上來說，只要沽空比例達到流通股100%，有份沽空股票的淡友們就要購入所有流通股，才能夠平倉。 而當沽空比率高於100%後，則要先買貨平一部分倉，等持貨者沽更多的貨，才能平倉。
- 内容涉及
- 总结
- 2021/1/26 交易
- 2021/1/27 交易
- 2021/1/28 交易
- 2021/1/29 交易
- 2021/2/1 交易
- 2021/2/4 交易
逼空的原理和历史期权衍生品交易和margin操作中间商，券商买卖囤积原理卖空>100%原理我从1月25日开始关注这个事件。在经济学里是一个典型的逆向选择(adverse selection)问题，发起者通过发射一个昂贵的信号(costly signal)来操纵市场情绪。我当时看到第一反应是无消息和基本面的超涨肯定会回调。但能涨多少完全取决于短期市场的momentum（动量/情绪）。所以一开始我选择卖空跟风逼空的股票，买了GME看涨期权作为"保险"。之后几天我在感觉市场，监管情绪有急剧转变的时候平仓，再用全部margin梭哈了看跌期权。因为下跌只是时间问题，而且同样的momentum只会让跌的速度更快，时间更久。由于波动率高，衍生品价格贵，此次行情对一般投资人风险特别高，所以一定要用限制亏损和margin call的手段。最终我是很幸运的用满仓盈利了280%。 市场情绪的掌握很难，...
Gamestop即将退市，有150%以上超过全部float（float=除库存股以外的流通股=common stock-treasury）的看跌量（short interest）。日内交易量和换手率非常大。借一年股票的利息在股价本身的50%到150%徘徊。供需严重失调导致空仓的成本非常之高。
短期从基本面，技术，期权，沽空数据完全无法准确预测哪知股票会被炒作。就算当下摩根等投行都只给出10美金（比350美金市价）的估值。美国白宫等各个金融监管机构已经确认介入，称其为可恶的赌博行为而非理性投资，并且可能暂停交易30天。这是个很强的看跌信号。甚至大空头里的Michael Burry在盈利1400%后也斥责这疯狂的行为。“DJ GameStop Stock Drops After SEC Announcement. An Expert Says the Agency's Statement Means Littl...许多零售金融公司已被禁止建议GME股票，AMC成为了第二个高borrow rate轧空头的目标。从以下数据可以看到GME的borrow rate和call/put比例都已经下降不少，所有我买了非远期的put。虽然短期波动率高但是这种情绪在历史里从不能长期维持。就算公司停牌（suspend），只要能从券商借到股票，我也可以行权。不过券商也有倒闭的风险。轧空头不疯狂，疯狂的是每个空头多的股票都被系统性的攻击了。就像比特币攻击中心化金融体系一样。就是因为这种不确定性，机构都知道不能对任何东西裸空，导致情况愈演愈烈。从资金程度上看肯定有部分基金也参加了与暴徒一起的起义。这时候如果有国家监管等大机构入场做空稳定军心，才能迅速解决市场本质的情绪问题。历史上2008年被轧空头的VW第一波回撤发生在一个星期后，第二部回撤发生在一个月后。KBIO在2015年被轧空头，全部回撤也大约发生在一个月后。GME从被轧空头开始只有经历了一个星期。因为网络券商Robinhood为保护自己停止了大部分轧空头股票的交易，我增加了一些BBBY和GME的puts。美股after market暴涨因为Robinhood有意在周五增加保证金重启交易Elon Musk在推特上继续反对空不属于自己的股票网络券商真正在周四停止交易的机制是这样的。券商会把买家的股票暂时自己寄存，当是卖给了shortseller。如果买卖双方平衡，最终券商不用持有任何的股票当作过度。当买单大于卖单的时候，对于投资者损失，券商只要给少于股票原先的买入价就可以。当卖单暂时大于买单的时候，由于股票可以无限涨的原则，清算和监管机构会要求券商能有margin或者collateral覆盖目前券商过度持仓的市价。当发生了1. 空仓比率太多，2. 沽空投机者被margin call后不能填空，3. 由于波动率券商为了保持不等仓付给清算的margin比率调高的三种情况下，Robinhood等券商就被承担清算风险的部门叫停。清算（clearing）的目标是无风险把买方匹配到卖方。此分析逻辑与周四前股价升高到500以上完全符合。虽然...
GME price down ~40%, shorts down ~35M, institutional holdings down ~4M, retail investors almost all gone.
GME bloodshed another 50%, AMC down 20%.Note there is guaranteed profits to be made by looking at charts of similar stocks (AMC) and trade another stock (GME) immediately after trading halt.Be aware of the volatility jumps and sinks if you have strong conviction the stock price is going drop.2021年2月8日 · GME被過度沽空的情況讓一些人看到了「挾淡倉」（short squeeze）的機會。 挾淡倉是一種推高股價迫使沽空者不得不買入股票平倉的金融行為。 在股市中，「挾淡倉」意味着大量買入某隻股票以推高其股價。 在美國網絡社區Reddit中專門討論股票交易的WallStreetBets（WSB）討論區上，一些有影響力的用戶認為GME的股票被市場嚴重低估，且龐大的空倉倉位讓「挾淡倉」成為可能，於是，他們開始號召其他用戶買入GME的股票或看漲期權。 WSB論壇擁有逾百萬用戶，可以說是美國年輕散戶的網上大本營之一。 這些散戶團結起來的力量很快震驚了整個資本市場。 從1月22日起，GME的股價一路上漲，在五個交易日內從42美元一路飆升至483美元。
2021年10月24日 · Marketwatch的數據顯示，GME在2020年底的沽空倉位達7,120萬股，於2020年12月31日收報18.84美元，計出當時市值約13.41億美元。 換手率超過100% 值得留意集團已發行股數約6,975萬股，即當時沽空股數已較發行股數多出超過2%。 這意味著沽空股份要被全數平倉，就算上述已發行股數全數為公眾股數持有而自由交易，換手率也超過100%。 參考2020年10月1日的股權分佈數據，傳統投資機構佔權不少於5%有四間，合共佔權逾四成。 港股繼續跌！ 「陰跌」格局是一種萬劫不復的股價走勢！ 「量平價跌」不得不防｜聶Sir學堂. 傳統投資機構總佔權高逾74%
2021年2月1日 · 據S3 Partners統計數字顯示，沽空GME的對沖基金迄今帳面損失達197.5億美元（約1,540億港元），單是上周五佔80億美元。但淡友繼續持有GME沽空倉或有新的對沖基金加入沽空行列，使GME過去一周的沽空倉只減少約500萬股或8%。
