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  1. 以人民幣計值的每單位估計資產淨值採用港元兌人民幣(CNH)實時匯率,以港元計值的每基金單位估計資產淨值乘以洲際交易所(ICE)金融數據供應商提供的港元兌人民幣(CNH)實時匯率計算。 ## 盈富基金以人民幣計值的每基金單位最後收市資產淨值由美國道富銀行提供。 為參考性質,僅供參考之用,並以盈富基金以港元計值的每基金單位最後收市資產淨值乘以路透社於同一交易日香港時間下午4時正所報離岸人民幣中間價的假定匯率計算。 * 「資產淨值變動」表示自上一個交易日以來的變化。 註: 盈富基金(「盈富基金」)的經常性開支比率是根據截至2023年12月31日一年間的其他經常性費用計算的預計數字,並以其佔本基金於該年間之平均資產淨值的百分比表示。 它包括了支付給經理人與信託人的費用。

  2. 关于我们. 基金历史. 盈富基金的成立. 盈富基金于 1999 年成立,开启了本地的交易所买卖基金(ETF)市场。 今天,盈富基金仍然是香港市场其中一只最大及交投最活跃的ETF。 盈富基金现由恒生投资管理有限公司(「恒生投资」)管理,繼續为大小投资者提供一个具成本效益的渠道投资于香港股票。 1998 年 8 月,香港特别行政区政府(香港特区政府)通过市场运作买入了大量香港股票。 1998 年 10 月,香港特区政府成立了外汇基金投资有限公司,其功能之一为就该投资组合以一个有秩序的方式沽售提供意见。 在选择沽售方案时,香港特区政府选择了一个对股票市场造成最少影响的中性方案。 最终,以交易所买卖基金为结构的盈富基金于 1999 年 11 月成立,成为香港特区政府沽售计划的第一步。

  3. 盈富基金的全年经常性开支为 0.08% 1 ,提供一个具成本效益的渠道,让投资者透过一项投资即可分散他们的香港股票投资。 潜在派息. (盈富基金旨在每年派息两次,惟派息金额或息率不获保证) 盈富基金旨在每年派息两次,如果投资者不希望在市场下跌时出售股票,潜在派息可作为现金流的来源。 此外,亦可作为长线投资者的定期现金流,特别是在现时存款利率非常低的环境下。 1 自2022年9月19日起,盈富基金(「盈富基金」)管理费和信托人费用已下调。 盈富基金的经常性开支比率是根据经下调的管理费、信托人费用及截至2021年12月31日一年间的其他经常性费用计算的预计数字,并以其占盈富基金于该年间之平均资产净值的百分比表示。 它包括了支付给经理人与信托人的费用。

  4. 美國道富銀行是道富集團(紐約證券交易所代號:STT)的全資附屬公司,其為全球領先的金融服務集團之一,專注為機構投資者提供投資服務、投資管理及投資研究和交易等金融服務。 截至 2017 年 12 月 31 日,道富集團託管及負責行政管理的資產達 33.1 萬億美元。 道富集團的業務遍佈全球超過 100 個區域市場,包括美國、加拿大、歐洲、中東及亞洲。 如欲了解更多詳情,請瀏覽道富集團的網頁 www.statestreet.com *。 *此網頁未經證監會批閱. 獎項及殊榮. 《指標》年度基金大獎. 最佳表現ETF獎. 同級最佳 - 香港股票. 《彭博商業周刊/中文版》領先基金大獎. 卓越大獎 - 香港股票基金 (指數股票型基金淨資產值1年追蹤誤差) 香港交易所大獎 - 證券獎項.

  5. 盈富基金为交易所买卖基金,旨在提供紧贴恒生指数(「指数」)表现之投资回报,惟其回报可能与指数出现偏差。 投资涉及风险,包括集中投资于指数成份公司的股份的风险、指数的表现、经济、政治和社会发展的风险,投资于香港上市的股票的相关风险,以及双币柜台风险。 投资者可能损失部份或全部投资额。 由于盈富基金的费用及开支、市场流动性及经理人采取的跟踪策略,盈富基金的回报可能与指数的回报出现偏差。 盈富基金的交易价格可能与每基金单位资产净值不同。 盈富基金可能不适合所有投资者,故投资者不应只按照本文件进行投资。 在作出任何投资前,投资者应细阅盈富基金销售文件包括所有风险因素、考虑产品的特点、投资者本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。

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