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基金的費用、開支及收費是選擇基金的考慮因素之一,但您亦須考慮其他重要的資料,如基金的風險、基金的性質、受託人及服務提供者的基本資料、服務範疇及質素等,而最重要的一項,是您個人的情況及期望。 下表載列的費用、開支及收費資料,旨在協助您比較投資於不同成份基金的成本。 本列表按下列假設因素編制,而各基金的假設因素均相同: 向成份基金供款總計 HK$1,000,並在符合資格的情況下,於以下每個時段結束時提取累算權益; 純就本列表的目的而言,供款的總投資回報為每年5% 。 (請注意,該5%為本列表採用的模擬回報率,僅作解說及比較資料用。 該項回報並非保證回報,亦非過往回報。 實際回報與模擬回報或有差異);及. 在本列表所示的整段投資期內,各基金的開支(以百分比表示,稱為「基金開支比率」)均沒有改變。
AllianzGI
The chart demonstrates an example of an investment of USD 10,000 in Allianz Income and Growth – Class AM (USD) Dis., which grew 123.68% since launch (16 October 2012) till 31 March 2024, with dividend re-invested. Chart 4 source from Allianz Global Investors and IDS GmbH, as at 31 March 2024. The above example is for illustrative purpose only.
香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)已刊發一份常見問題,要求證監會認可基金公布過去. 12 個月的派息成分,即分別從: . (i) 可分派淨收益(net distributable income);及 (ii) 資本(capital) 撥付派息的比例,即「派息成分資料」。 上述的「12 個月」是由2012 年11 月起計的連續12個月、證監會認可基金派息情況。 2. 甚麼是「可分派淨收益」(net distributable income)? 可分派淨收益 = 投資收入 - 費用及開支.
Allianz Global Investors | Allianz Income and Growth - Class AT (HKD) Acc. ISIN LU2213496289 | Last Updated on 17/05/2024. Share Class. Valuation Date. 17/05/2024. Unit NAV. 11.8833. Daily Change (%) 12-Month Unit NAV High/Low. High 11.9362. Low 10.2609. View All Funds. Overview. Performance. Portfolio Analysis. Dividends. Dividend Calendar.
產品資料概要. 2024 年4月. ‧ 本概要提供安聯香港股票基金(「本附屬基金」)的重要資料。 ‧ 本概要是銷售文件的一部份。 ‧ 閣下不應單憑本概要而決定投資於這項產品。 資料概覽. * 持續收費比率的計算辦法,乃按本附屬基金於12 個月期間所承擔成本除以同期平均淨資產(以截至2023 年9 月30日止年度最新經審核財務報表內資料為準),乃就本附屬基金每類可供認購股份而提供。 此數據按年而異,包括單一行政管理費及盧森堡稅(Taxe d’Abonnement),交易成本並不包括在內。 基於以四捨五入進位,可能出現偏差。 本附屬基金是甚麼產品?
產品資料概要. 2024 年4月. ‧ 本概要提供安聯收益及增長基金(「本附屬基金」)的重要資料。 ‧ 本概要是銷售文件的一部份。 ‧ 閣下不應單憑本概要而決定投資於這項產品。 資料概覽. * 持續收費比率的計算辦法,乃按本附屬基金於12 個月期間所承擔成本除以同期平均淨資產(以截至2023 年9 月30日止年度最新經審核財務報表內資料為準),乃就本附屬基金每類可供認購股份而提供。 此數據按年而異,包括單一行政管理費及盧森堡稅(Taxe d’Abonnement),交易成本並不包括在內。 基於以四捨五入進位,可能出現偏差。 本附屬基金是甚麼產品?
