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在財政年度結束時已累算的「可分派收 益淨額」，如隨即在下次派息日宣布及分派，會被視為該財政年度的「可分派收益淨額」。然而，在財政年度結束時已累算的「可分派收益淨額」，如沒有隨即在下次派息日被宣佈及
如何解讀. 派息成分資料? 1. 甚麼是派息成分資料(dividend composition information)? 香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)已刊發一份常見問題,要求證監會認可基金公布過去12 個月的派息成分,即分別從: (i) 可分派淨收益(net distributable income);及 (ii) 資本(capital) 撥付 ...
來源：友邦保險 (國際)有限公司. 投資選擇（現金分派）與相應之連繫基金的派息成分一樣，有關連繫基金的派息成分，請參閱「連繫基金詳情」網頁之「股息分派成分及派發記錄」。. 亦可按此「 股息分派成分及派發記錄 」。. 警告：請注意正派息率並不代表 ...
過往派息率資料 派息率、收費及費用理念. 萬用壽險計劃是專為長期持有人士而設。. 您的保費在扣除適用的產品費用後，將存入一個現金積存戶口。. 您的戶口價值將按我們的投資策略投資於一籃子不同資產，並可獲由我們釐定的派息率賺取利息。. 保單的戶口 ...
自選入息派發方式 配合您一切未來計劃. 為切合您的需要，您可以於申請保單時選擇入息金額以固定方 式或遞增方式派發。 固定方式會於入息期內派發固定之保證每 年入息，讓您享受安定的退休生活。 遞增方式將於入息期內派 發每年遞增的保證每年入息，能助您對抗通脹，亦兼顧到您隨 着年紀增長需要更多的入息作周轉或應付醫療開支。 財富傳承 靈活安排. 世事難料，倘若受保人不幸身故，家人可承繼儲蓄的成果。 若受 保人於第三個保單週年後不幸身故，受益人將獲得一筆過的身 故賠償8，作為備用資金；您亦可因應家人的需要，預先安排受 益人繼續每年收取餘下未支付的入息，直至入息期完結為止， 為照顧家人再盡心意。 若受保人於首三個保單週年內身故，受益人可一筆過獲派發已繳 付的總保費，作為身故賠償9。
派息政策： A、A1和D累積股份類別－不會派發股息，但會將股息再投資於基金。 A、A1和D收息股份類別－董事會一般可酌情決定是否作出任何派息。 派息可從資本中扣除，從而減低基金的資產淨值。
12 個月的派息成分，即分別從: (i) 可分派淨收益(net distributable income)；及 (ii) 資本(capital) 撥付派息的比例，即「派息成分資 料」。 上述的「12 個月」是由2012 年11 月起計的連續12 個月、證監會認可基金派息情況。 2. 甚麼是「可分派淨收益」？
