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安聯環球投資基金. 安聯環球投資基金作為UCITS規例下的傘子型基金，旗下設有投資於固定收益證券、股票及金融衍生工具的多個不同附屬基金，每一附屬基金各具不同的投資目標及／或風險取向. 所有附屬基金 (「附屬基金」)可投資於金融衍生工具，會涉及較高 ...
Our Products. Allianz Global Investors has worldwide investment capabilities with products and strategies that are underpinned by the knowledge and experience of a global network of portfolio managers and analysts. It provides investors access to a broad spectrum of asset classes and investment styles.
安聯環球投資基金 安聯環球投資基金作為UCITS規例下的傘子型基金，旗下設有投資於固定收益證券、股票及金融衍生工具的多個不同附屬基金，每一附屬基金各具不同的投資目標及／或風險取向 所有附屬基金 (「附屬基金」)可投資於金融衍生工具，會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值 ...
- 詞彙
- 美國納稅人
- 估值日
- 3.3. 過戶處
- 4.1. 單位類別
- 4.2.1. 最低首次認購額、最低其後認購額及最低持有量
- 4.3. 交易日、交易截止時間及交易指示
- 4.4.1. 首次認購
- 4.4.3. 每單位認購價
- 4.4.5. 防止清洗黑錢
- 4.4.6. 過度頻密交易及選時交易
- 4.5.1. 支付贖回款項
- 4.6. 轉換單位
- 4.9.1. 計算每單位資產淨值
- 4.9.2. 暫停計算資產淨值及單位發行、贖回及轉換
- 5.2.2. 管理費
- 5.2.4. 提高收費
- 6.1. 與關連人士進行交易
- 6.2. 非金錢佣金
- 6.3. 佣金分攤安排
- 8.1.27. 人民幣風險:投資者務請留意,人民幣乃採用參照一籃子貨幣而按市場供求決定的管理浮動匯率。目前人民幣在中國境內(「CNY 」)或香港及中國境外其他市場(「CNH」)上買賣。作為在中國境內買賣的人民幣,目前CNY不能自由兌換,並須受到中國當局的外匯管制政策及限制約束。另一方面,作為在香港及中國境外其他市場上買賣的人民幣,CNH可自由兌換,但仍須受到管制、限制及供應約束。一般而言,人民幣兌其他貨幣的每日匯率可在中國人民銀行每日公布的匯率中間價上落範圍內浮動。人民幣兌其他貨幣(包括例如美元或港元等)匯率的走勢因而會受到外圍因素影響。有關方面不能保證該等匯率不會大幅波動。有關的人民幣計價單位類別及其投資者或會因為人民幣兌其他貨幣的匯率波動而蒙受不利影響。
- 監管風險
- 交易日、額度及外資持股限制的差異
- 結算及託管
- 滬深港通證券實益擁有人及企業行動
- 當地市場規則和披露責任
- 投資者賠償
- 人民幣貨幣風險
- 8.1.38. 與具有吸收虧損特性的工具相關的風險:附屬基金可投資於具有吸收虧損特性的工具,而與傳統債務工具相比,該等工具面對較大風險,因為該等工具一般須面對在發生預設觸發事件(例如發行機構接近或處於無法持續經營的情況,或當發行機構的資本比率降至指定水平)時被撇減或轉換為普通股的風險,而有關觸發事件很可能不在發行機構的控制範圍之內。該等觸發事件是複雜且難以預測,並可導致該等工具的價值大幅降低或完全減值。
- 10.2. 單位持有人稅項
- 10.3. 印花稅
- 11.1. 信託契約
- 11.2. 本信託及附屬基金
- 11.5. 對單位持有人的限制
- 11.8. 修訂信託契約
- (iii)
- 11.11. 備查文件
- 1. 投資目標
- 1. 投資目標
本章程內所用已界定詞彙具有以下含義: Asia Pacific Limited)(RCM Asia Pacific Limited的繼任人)(以管理人身份)與HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited(滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司)(以受託人身份)訂立、組成本信託的信託契約(經不時修訂)。
遵照美國稅務法(經不時修訂或補充),指美國公民或居駐個人、遵照美國或任何州法律組成的合夥企業或公司、符合以下條件的信託:(i)美國境內法院根據適用法律有權對該信託幾乎所有關於行政的事項發出指令或判決,及 (ii)一名或多名美國納稅人有權控制該信託的所有重大決策,又或須繳納美國聯邦所得稅(不論來源)的遺產,並可包括已失去美國公民身份及居於美國境外的人士。
在信託契約規限下且除非關於某附屬基金的有關附錄內就該附屬基金而另有註明者外,指每個營業日及╱或受託人與管理人不時指定為該附屬基金估值日的另外一個或多個日子。 除本章程內另有註明者外,本章程內所用其他詞彙均具備信託契約所賦予含義。本章程內凡提及任何法規、規例或指引或其部分,均視作該法規、規例或指引經不時修訂、取代或重新制訂的版本。若文義許可,單數名詞亦可涵蓋眾數,反之亦然。
安聯環球投資亞太有限公司(Allianz Global Investors Asia Pacific Limited)已獲受託人委任為本信託在香港的過戶處,及(尤其)保存單位持有人名冊。
每項附屬基金可發行一類或多類單位。 除下表所示有關分派頻率記號另有說明者外,A 類、P 類及I類單位均為每年派息的收息單位: I 類單位僅供機構投資者認購。P類單位則僅供機構投資者及高淨值個人認購。 本信託可發行某類其參考貨幣(「參考貨幣」)有別於附屬基金基本貨幣的單位。單位類別的參考貨幣已於類別名稱中註明(例如:A (美元)表示以美元為參考貨幣的A類單位)。管理人可就一類或多類單位進行貨幣對沖交易,該等交易所涉及的盈虧及開支(包括任何對沖費用)將全部撥歸有關單位類別。管理人可設法將若干單位類別的大部份(i)有關附屬基金相關投資項目的貨幣風險承擔與參考貨幣作對沖(該種情況下,會在參考貨幣前註明「H 」(例如附屬基金A類單位的參考貨幣為人民幣,則為A(H- 人民幣對沖))或(ii)將若干單位類...
適用於各附屬基金每類單位的最低首次認購額、最低其後認購額及最低持有量詳情載於下表: * 或管理人所接納其他可供選擇貨幣的等值款額。 倘贖回、轉換或轉讓要求會導致單位持有人所持有關類別單位的價值低於上表所述的有關最低持有量,管理人可拒絕受理該等指示。倘任何贖回要求會導致單位持有人所持單位價值低於最低持有量,管理人可將之視作贖回該名單位持有人全部所持有關類別單位的要求。管理人可憑其絕對酌情權而全面或就任何特定情況或某一分經銷商而豁免或更改上表所列最低數額。
附屬基金單位一般可每日於該附屬基金的任何交易日進行交易。 除管理人另有決定外,投資者如欲其認購、贖回或轉換要求可於某一交易日辦理,該等要求須於有關交易日截止時間前送達管理人。凡於交易截止時間過後送達的交易指示,將撥歸下一有關交易日辦理。
單位將於管理人(經諮詢受託人後)所指定的首次認購期(「首次認購期」)內可供認購。單位將於首次認購期內按某一固定每單位認購價(「每單位首次認購價」)(不包括任何認購費)提呈發售。 首次認購期結束最後一天前所接獲的單位認購總額必須達到下限(由管理人按其絕對酌情權決定)。若未能達成此項條件,又或管理人認為繼續發售有關附屬基金並不符合投資者利益又或商業上不可行,則管理人可行使其酌情權,不受理於首次認購期內所接獲的認購申請;在此情況下,受託人所收到的全部申請款項(不計利息,並須扣除銀行及╱或其他相關手續費)將於首次認購期屆滿後退回申請人。 倘認購申請獲管理人受理,附屬基金單位將於首次認購期最後一天發行。
首次認購期內附屬基金每類單位將按適用於該類別的每單位首次認購價(不包括任何認購費)發售。 首次認購期過後,附屬基金每類單位將按當時的每單位認購價(不包括任何認購費)發售。任何交易日的每單位認購價將相等於有關類別於該估值日的每單位資產淨值,該款額將四捨五入至最接近的兩個小數位或由管理人決定的小數位,因四捨五入而產生的任何收益將撥歸有關附屬基金所有。
管理人及╱或受託人及╱或任何轉讓代理人(如有)可遵照防止清洗黑錢及恐怖份子籌資的香港適用法律及規例而向任何有意認購單位的投資者提出合理要求,著其提供一切所需資料,以查證該投資者的身份及資金來源。投資者若未能或延遲提供該等資料,可導致管理人、受託人或轉讓代理人(如有)拒絕受理認購申請及拒絕發放任何贖回款項,直至收到所規定資料為止。
投資者不得為選時交易或類似手法而認購單位。管理人明確保留權利,可採取必要措施以保障其他投資者免受選時交易或類似不當手法影響。
各單位將按每單位贖回價(不包括任何贖回費)贖回。任何交易日的每單位贖回價將相等於有關類別於該估值日的每單位資產淨值,該款額將四捨五入至最接近的兩個小數位或由管理人決定的小數位,因四捨五入而產生的任何收益將撥歸有關附屬基金所有。 除有關期間暫停計算每單位資產淨值又或任何暫停贖回外,有關方面通常會在贖回表格獲執行的有關交易日或管理人收到填妥的贖回表格(及一切有關佐證文件)(以較後日期為準)六個營業日內,以電匯方式支付贖回款項。若當日並非營業日,管理人可安排在下一個營業日將贖回款項匯往投資者。任何情況下,根據守則規定,除非另獲守則許可,否則收到有效贖回要求與支付贖回款項兩者相距期間最多不得超過一個公曆月。 單位持有人應在提出贖回要求時註明交收指示。贖回款項一般會以有關單位類別的參考貨幣支付。單位持...
目前附屬基金的一類單位可全部或部份轉換為:(i) 同一附屬基金另一類單位;或(ii)另一附屬基金同一或不同單位類別的單位。轉換將視作先贖回單位然後認購新單位,乃遵照本章程所載認購與贖回手續辦理。轉換須承擔轉換費(如第V節「費用及收費」所述)。
各附屬基金的資產淨值,乃按信託契約條款而於每個估值日有關附屬基金所投資全部有關市場中最後收市市場辦公時間結束時(或管理人及受託人不時選定的任何其他時間)(「估值時間」)計算,辦法是對有關附屬基金的資產進行估值,再減去該附屬基金的負債。 各附屬基金中每類單位資產淨值的計算辦法,乃(i) 計算該類別資產淨值(累計下文(ii)所述費用前),即由各類別按照估值時間前有關類別資產淨值應佔附屬基金資產淨值的比例來分攤附屬基金資產淨值;及 (ii) 自上述(i)扣除有關類別應佔的費用、成本、開支及負債。每一類別的每單位資產淨值的計算辦法,為將有關類別按上文所述得出的實際資產淨值除以有關類別已發行單位數目。 如果管理人經考慮貨幣、適用利率、期限、市場銷售性或其認為相關的任何其他考慮因素後,確定需要作出有關調...
倘出現任何下列情況,管理人經諮詢受託人及考慮單位持有人的最佳利益後,可暫停計算每一附屬基金的資產淨值及暫停發行、贖回及轉換每一個別附屬基金的單位: 出現任何特殊情況,以致無法正常出售有關附屬基金投資項目;或 有關附屬基金大部份投資項目通常買賣的任何市場停市(銀行或交易所例假除外)又或交易受到限制或暫停;或 管理人或受託人(視情況而定)通常用以釐定本信託任何證券或其他資產的價值或有關附屬基金資產淨值或每單位資產淨值的任何工具失靈,或當時或基於任何其他原因以致管理人或受託人(視情況而定)認為無法迅速或準確釐定本信託任何證券或其他資產的價值或有關附屬基金資產淨值或每單位資產淨值;或 基於任何其他原因以致管理人認為無法迅速或準確釐定有關附屬基金的投資項目或管理人已同意為有關附屬基金購入的投資項目的價...
管理人(以其管理人身份)有權收取從每項附屬基金資產中撥付的管理費(「管理費」),該項費用每日累計,每月到期支付。管理費乃按有關附屬基金有關單位類別的每日資產淨值計算。有關應付管理費的詳情載於每項附屬基金的附錄。投資經理費用乃從管理費中撥付。 管理人不得就相關計劃或其管理公司所收取任何費用或收費而收取回扣。
如欲將現行應付費用調高至不超過本章程及信託契約所述上限,可向單位持有人發出最少一個月事先通知。若須將任何費用提高至超出指定上限,則須於單位持有人大會上獲受影響單位持有人再經證監會批准。
若任何附屬基金與管理人、投資經理、受託人或彼等各自的任何關連人士(乃持牌接受存款公司)訂立借貸或存款安排,該人士有權將其自該項安排賺得的任何利潤留為己用並撥歸其所有。然而,該等交易的條款必須按公平原則磋商。此外: 該等存款必須以符合單位持有人最佳利益的方式存放,並顧及當時在業務的通常及正常運作的情況下,按公平原則就相似類型、規模及期限的存款所議定的商業利率;及 與該等人士訂立的借貸安排,其利息開支及就安排或終止該貸款的費用的收費率,不得高於根據一般銀行業慣例、其就相同款額及性質的貸款所收取的費用。 管理人、投資經理、受託人及彼等各自的關連人士可為本身賬戶買賣任何附屬基金的單位以及任何證券、商品或任何附屬基金的其他投資項目,且毋須就任何從該等交易賺得的溢利或利益向對方或單位持有人負責。 附屬基...
管理人、投資經理或彼等各自的任何關連人士若因為向任何經紀或交易商轉介有關信託基金的交易而獲該經紀或交易商支付現金或其他回扣,概不得將該等現金或其他回扣留作己用,惟倘符合以下條件,管理人、投資經理及╱或彼等各自的關連人士可接受投資研究及資訊與相關服務: 管理人、投資經理及╱或彼等各自的關連人士(視情況而定)必須一直為本信託及單位持有人的最佳利益行事; 物品和服務必須與管理人、投資經理及╱或彼等各自的關連人士(視情況而定)的活動有直接關係,而該等活動均顯然有利於單位持有人; 交易的執行須符合最佳執行標準,而經紀佣金比率並未超出提供全面服務的機構慣常收取的比率; 提供非金錢佣金並非與該經紀或交易商進行或安排交易的唯一或主要目的;及 該等經紀╱交易商乃屬公司實體而非個人。 上述的物品和服務可包括(但...
為方便及╱或管理上文所述非金錢佣金起見,管理人、投資經理及╱或彼等各自的關連人士(視情況而定)可就本信託為投資組合交易而獲支付的經紀佣金而與經紀╱交易商訂立佣金攤分安排,並將該等非金錢佣金用作為研究及╱或研究相關服務付款;惟管理人、投資經理及╱或彼等各自的關連人士(視情況而定)必須信納該等交易乃出於真誠而進行、嚴格遵守適用監管規定,並符合本信託及單位持有人的最佳利益,且該等安排符合最佳市場慣例。
人民幣計價單位類別或計算人民幣計價資產價值所用匯率為適用於CNH 的匯率。CNH 及CNY雖代表同一種貨幣,但卻在不同兼互不相關而且獨立運作的市場上買賣。因此,基於若干因素(包括(但不限於)中國政府不時推行的外匯管制政策及匯回資金限制以及其他外圍市場力量),CNH的價值有可能與CNY 相距甚遠,而且CNH 與CNY 兩者匯率未必同一方向。CNH 與CNY之間的任何差異可能會為投資者帶來不利影響。 就未對沖人民幣計價單位類別而言,即使相關投資項目的價格及╱或基本貨幣的價值上升或保持平穩,倘若(i)人民幣兌相關投資項目貨幣及╱或基本貨幣的升值幅度超越相關投資項目的價值及╱或基本貨幣的升幅;及(ii)有關附屬基金所持人民幣計價相關投資項目有限,投資者仍有可能蒙受虧損。再者,倘若人民幣兌相關投資項目...
滬港通及深港通各自是一項由中國內地(上交所及深交所)與香港(聯交所)建立的證券交易結算相連機制,旨在方便兩地投資者可以渉足對方市場。附屬基金與其他海外投資者可根據滬深港通分別向上交所及深交所發出指令,透過北向交易通而直接買賣若干合資格證券。不過,滬深港通本質尚屬嶄新,須受中國內地及香港兩地監管當局所頒布規則及各有關證券交易所訂立的實施辦法規管。規例從未經考驗,亦不肯定如何引用。現行規例或會有所改變,而且有關改變可能具有潛在追溯效力,亦不能保證滬深港通不會廢除。投資者務請留意,附屬基金或會透過滬深港通而投資於中國內地市場,或會因為該等變動而蒙受不利影響。
滬深港通只有在中國內地及香港市場均有開市及兩地市場銀行於相應結算日均有開放的日子才會運作。交易並將受每日額度(「每日額度」)約束。每日額度對滬深港通下每日跨境交易的最高買盤淨額設限。一旦北向每日額度餘額降至零,又或開市集合時段已超越北向每日額度,新買盤可能不獲受理。每日額度只可以先到先得方式運用,有關附屬基金因而未必能夠作出其擬定投資。所有香港及海外投資者的合計外國投資者持股量及單一外國投資者持股量亦設有限額。投資者務請留意,交易日的差異以及對額度及持股量施加的若干限制或會令附屬基金及時作出投資及有效推行其投資策略的能力受到局限。上交所及深交所不容許即日買賣。滬深港通下,香港及海外投資者會受到同一禁制約束。因此,香港及海外投資者若透過滬深港通買入上交所證券及深交所證券,須待買入相關證券的初始...
香港中央結算有限公司(「香港結算」;為香港交易所全資附屬公司)將負責為執行交易的香港市場參與者及投資者進行結算及交收,並提供包括存管、名義持有人和其他相關服務。香港結算及中國結算將會設立各項結算聯繫,兩者將成為對方的參與者,以推動跨境交易的結算及交收。若中國結算違約(機會極微)而被宣告違約,根據其與結算參與者所簽訂市場合約、香港結算有關北向交易的責任,將限於協助結算參與者向中國結算提出申索。香港結算將盡力透過現有法律途徑或透過將中國結算清盤而向中國結算追討尚欠股票及款項。屆時附屬基金或會在追討過程中遭遇延誤又或無法悉數向中國結算討回其損失。另一方面,若香港結算在履行其責任方面出現違約或延誤,或會導致無法進行結算又或失去有關的滬深港通證券及╱或款項,而附屬基金及其投資者或會因而蒙受損失。
透過滬深港通買賣的證券以無股票形式發行,因此,相關附屬基金不會持有任何實物股票,而會通過其經紀行或託管人在中央結算系統(由香港結算就香港聯交所上市或買賣的證券之結算而操作的中央結算及交收系統)開設的股票賬戶持有股份。香港結算則透過於中國結算(中國內地中央證券託存機構)以其名稱登記的「單一代名人綜合證券賬戶」持有其全體參與者的滬深港通證券。香港結算僅為代名持有人,而附屬基金仍是滬深港通證券的實益擁有人。因此,附屬基金於滬深港通證券的業權或權益及應得權利(不論法定、衡平或其他)將會受到適用規定(包括有關任何權益披露規定或外資持股限制的法例)約束。不過,現時並不肯定中國法院會否承認滬深港通投資者的擁有權權益,在出現爭議時容許投資者向中國實體採取法律行動。 中國結算作為上交所上市公司的股份過戶登記處...
滬深港通證券及滬深港通證券交易均須遵從市場規則與披露規定,就此,附屬基金持股量若有任何變動,均須作出披露,並遵照中國內地規則而遵從相關交易限制。投資者務請留意,中國A股市場的法律、規例及政策或有關滬深港通的規則若有任何變動,均可能影響股份價格與附屬基金。
本附屬基金的投資目標,乃透過主要投資於美國或加拿大股本證券、債務證券及可換股證券的組合,以達致長期資本增值和入息。
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安聯環球投資基金 安聯環球成長基金 產品資料概要 2023年4月 • 本概要提供安聯環球成長基金（「本附屬基金」）的重要資料。• 本概要是銷售文件的一部份。• 閣下不應單憑本概要而決定投資於這項產品。資料概覽 管理公司： Allianz Global Investors GmbH 投資管理由管理公司（Allianz Global Investors GmbH ...
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