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安聯投資 | 安聯收益及增長基金 - AM類 （美元） 收息股份. ISIN 號碼 LU0820561818 | 更新日期 03/07/2024. 安聯收益及增長基金 - AM類 （美元） 收息股份. 股份類別. AM類（美元） 估值日. 03/07/2024. 單位資產淨值. 8.2928. 每日變動 (%) 12個月最高/最低單位資產淨值. 最高 8.3363. 最低 7.4109. 瀏覽全部基金. 基金概覽. 表現回顧. 組合分析. 過往基金價格. 基金刊物. 備註. 基金概覽. 表現回顧. Indexed Performance. As at 31/05/2024. From. To. 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years.
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若基金從基金資本中支付派息，從資本中支付的派息將等於投資者獲得部分原投資額回報或贖回其原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。 有關股息可能導致每股/單位資產淨值即時下跌。
2021年2月3日 · 投資有何要注意（附10大高派息基金列表）. 不少投資者對定期派息的投資產品感興趣，當中包括定期派息的基金。. 投資派息基金可以享定期收息的好處，但當中亦有值得留意的事情。. 派息不等於回報. 派息基金派高息，但這不等於基金回報，基金價格 ...
安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf等級別)。
# 自2021年4月30日起，安聯寰通歐洲股息基金改名為安聯精選主題收益基金。 本基金的投資目標、投資策略及限制作出重大變動，以作為本基金重新定位及修訂工作的一部份。 2021年4月30日前的表現是在有關目標及策略政策變動前達致，而該等目標及策略等已不再適用。 有關詳細資料，請參閱銷售文件。 * 自2021年12月15日起，安聯亞洲創新基金已改名及重新定位為安聯全方位中國升級股票基金，本基金的目標及投資策略出現重大改變。 15/12/2021前的表現是在有關目標及政策變動前達致，而該等目標及政策已不再適用。 有關詳細資料，請參閱銷售文件。 (於09/12/2005，德盛老虎基金的資產轉移到德盛精選基金 - 德盛老虎基金。
2024年6月27日 · 安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份. 最新資產淨值價格. 美元. 5.67. (更新 : 2024/06/27) 1個月回報. +0.13%. 基金公司 安聯環球投資亞太有限公司 ...
