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如銀行在歐盟地區，請提供國際銀行代號(IBAN)和銀行代號(SWIFT)。 Note 備註 3: Your newly appointed Financial Advisor must be an authorized distributor of Allianz Global Investors Asia Pacific Limited.
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2020年3月27日 · 近月一場突如其來的疫症，令全球民生及商業活動幾乎停頓，為減低社區傳播風險，很多企業及機構都推行數碼遙距辦公，方便員工Home office，市民也盡量減少外出及避免社交聚會，從而刺激多個網上購物和娛樂平台的業績。
- 閣下之獨立專業財務顧問之意見。
- 引言
- 股票基金
- 混合資產基金
- 單位之類別
- 附屬基金的風險取向
- 概況
- 風險因素
- 利率風險
- 貨幣風險
- 信用風險
- 與個別公司有關的風險
- 結算違約風險
- 信貸╱交易對手風險
- 提前終止風險
- 集中程度風險
- 一般市場風險
- 股票市場風險
- 小型股╱中型股公司的相關風險
- 政治及社會風險
- 託管風險
- 證券借貸交易風險
- 與銷售及回購交易有關的風險
- 新興市場風險
- 中國人民幣(人民幣)貨幣及兌換風險
- 估值過高風險
- 規例差異
- 除牌風險
- (v) 集中程度風險
- 監管風險
- QFI投資風險
- 贖回限制
- QFI制度下的中國託管人風險
- QFI制度下的中國經紀風險
- 額度限制
- 結算及交收風險
- 暫停買賣風險
- 交易日期差異
- 前端監控對沽出的限制
- 營運風險
- 監管風險
- 剔除合資格股票
- 不獲中國證券投資者保護基金提供保障
- 投資範圍受限制╱欠缺分散的風險
- 波幅及流通性風險
- 評級下調風險
- 附屬基金資本風險
- 與組合型基金的性質有關的風險
- 投資策略風險╱資產配置風險
- 靈活性受限制的風險
- 通脹風險
- 相關情況改變風險
- 信託契約、附屬基金投資政策及其他基本內容變更的風險
- 關鍵人事變動風險
- 衍生工具風險
- (i) 一般風險
- 與保證金比率有關的風險
- 損失對沖資產的潛在正數回報
- 其他風險
- 攤薄及波幅定價風險
- 投資限制
- (ii)
- 投資政策之更改
- 管理人與受託人之交易及安排
- 交易期
- 變現手續
- 提供個人資料
- 暫停估值及買賣
- 淨資產之估值
- 波幅定價機制
- 單位持有人之限制
- 管轄法律
- 「 中國A 股」
派發本說明備忘錄,及發售該等單位或會受若干地區之法律所限制,故此安聯環球投資亞太有限公司(「管理人」)要求擁有本說明備忘錄之人士,須自行了解及遵守任何該等限制。在任何未獲批准提呈此項出售建議之地區,或在對任何人提呈此項出售建議或邀請會被視為不合法之地區,本說明備忘錄均不得被任何人用作構成提呈此項出售建議或邀請。 除非本說明備忘錄附有本信託之最近期之年報(如有),以及較年報近期之最新之中期報告,否則不得派發本說明備忘錄,該等財政報告應被視作本說明備忘錄之一部份。 發售該等單位乃以本說明備忘錄所載之資料及聲明為根據。任何人士提供之任何進一步資料或作出之聲明,均不可視為已獲管理人或滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司(「受託人」)授權而予以依賴。在任何情況下,不論派發本說明備忘錄,或發行單位,均不應假...
安聯精選基金乃遵照香港法例並根據信託契約而成立之開放式單位信託。本信託屬傘子式信託,並可持續向投資者發售不同附屬基金(「附屬基金」)之單位(「該等單位」)。任何附屬基金亦可發行不同類別(「類別」)之單位,而任何附屬基金所發行之每種類別之單位可能受不同之條件所規限,而該等條款包括最低首次認購額、最低持有量、發行該等單位之任何首次費用水平、任何轉換費用水平、每年准許之免費轉換次數及就某類別須支付之管理人費用或受託人費用水平。信託契約規限將予發行之單位,並授予單位持有人權利,可按有關附屬基金中有關類別單位之每單位資產淨值變現彼等之單位。 管理人之現時意向為本信託主要可作為退休保障計劃及公積金之投資工具。
安聯精選亞洲基金 安聯精選歐洲多元投資風格基金 安聯精選美國多元投資風格基金 安聯精選中國A股基金 安聯精選大中華基金 安聯精選香港基金 安聯精選日本基金 安聯精選環球股票基金
安聯精選靈活均衡基金 安聯精選均衡基金 安聯精選穩定資本基金 安聯精選增長基金 安聯精選東方基金 安聯精選穩定增長基金
各附屬基金均設有以下類別單位: 單位計價貨幣有別於附屬基金的基金貨幣之單位類別,可按下表所載的方式發行。單位類別的單位計價貨幣在於股份類別名稱後以括號顯示(如單位計價貨幣為港元的「普通-C 」單位,其名稱為「普通-C」單位(港元))。 各附屬基金之不同類別單位之主要差別概述於下表。
下表概述每項附屬基金的風險取向,乃由管理人根據各附屬基金的投資目標及政策而釐定,以及是相對於其他附屬基金而論。投資者應注意風險簡介僅供參考,並未顧及投資者個人風險承受程度及財務狀況。 附屬基金名稱
安聯精選亞洲基金 安聯精選歐洲多元投資風格基金 安聯精選美國多元投資風格基金 此附屬基金適合願意承擔較高水平風險的投資者。 安聯精選中國A股基金 安聯精選大中華基金 安聯精選增長基金 安聯精選香港基金 安聯精選日本基金 安聯精選東方基金 安聯精選環球股票基金 安聯精選均衡基金 此附屬基金適合願意承擔較一般為高的風險的投資 安聯精選穩定增長基金 者。 此附屬基金適合願意承擔中等水平風險的投資者。 安聯精選靈活均衡基金 安聯精選穩定資本基金 安聯精選環球債券基金 安聯精選人民幣貨幣市場基金 此附屬基金適合願意承擔較低水平風險的投資者。 安聯精選港元現金基金 安聯精選港元流動基金 此附屬基金適合願意承擔最低水平風險的投資者。 除安聯精選人民幣貨幣市場基金、安聯精選港元流動基金及安聯精選港元現金基金...
投資者務請留意,投資各附屬基金涉及風險。投資附屬基金前應考慮的有關風險因素包括以下各項: 一般投資風險 附屬基金投資組合的價值可能會因以下任何一項主要風險因素而下跌,故此,閣下在附屬基金的投資或會遭受虧損。此種情況或會對附屬基金的資產淨值構成不利影響。概不保證可收回投資本金。
附屬基金若以附息證券為投資對象,則須承受利率風險。整體而言,當利率下跌,附息證券價格便會上升,而當利率上升,其價格則會下跌。市場利率若上升,附屬基金所持附息資產的價格或會大幅下跌,對該附屬基金的表現構成負面影響。倘若附屬基金持有附息證券年期較長及名義利率較低,影響就更大。
附屬基金的相關投資可能以附屬基金結算貨幣以外的貨幣計算。附屬基金若持有外幣計價資產,則須承擔貨幣風險(若外幣持倉並無作對沖又或有關外匯管制規例出現任何改變)。外幣兌附屬基金結算貨幣一旦貶值,則可能導致外幣計價資產價值下降。此外,附屬基金某個單位類別可能以附屬基金結算貨幣以外的外幣計價,閣下可能須承擔額外貨幣風險。該等貨幣與結算貨幣之間的匯率出現波動,以及外匯管制出現變動,均可能令附屬基金的資產淨值受到不利影響。
附屬基金所持有證券或貨幣市場票據的發行機構的信譽(償債能力及意願)日後可能下降。有關證券的價格通常因而下跌,跌幅可能超過一般市場波動所造成者。再者,某些債務證券或債務證券發行機構亦有不利市況而遭到信貸評級下調的風險。附屬基金資產淨值或會因此下跌,附屬基金的表現將蒙受不利影響。
附屬基金所持有的證券及貨幣市場票據的價格走勢亦須視乎與個別公司有關的因素(例如發行機構的經營情況)而定。與個別公司有關的因素如有惡化,有關證券的價格或會長期大幅下跌,即使整體股市走勢向好亦無補於事。
附屬基金所持有的證券發行機構或附屬基金申索債務人或會無力償債。附屬基金的該等資產或會因而變得毫無經濟價值。
附屬基金若投資於債務證券及╱或定息證券,有關附屬基金須承擔附屬基金可能投資的債務證券及╱ 或定息證券發行機構之信貸╱違約風險。 附屬基金可於場外交易市場訂立交易,而該等交易或會導致附屬基金承擔有關其交易對手的信貸風險。若交易對手破產或無力償債,附屬基金有可能在將持倉變現時出現延誤,可能因而蒙受重大虧損。上述協議亦有可能因為例如破產、合約變成不合法又或有關稅務或會計法律出現變化而終止。 人民幣計價定息證券通常為無抵押債務承擔,並無任何抵押品支持。附屬基金會因為投資於此等證券而以無抵押債權人身份承擔交易對手的信貸╱無力償債風險。附屬基金所持貨幣市場票據的發行機構或會拖欠其債務,以致附屬基金無法收回其投資。此外,附屬基金未必會收到應得利息。
各附屬基金均可在本說明備忘錄及信託契約所載若干情況下終止。若某附屬基金被終止,受託人則須遵照說明備忘錄及信託契約規定向單位持有人分派彼等於附屬基金資產所佔的相應權益。附屬基金所持若干投資項目於終止時的價值有可能低於其最初所投資的成本,以致單位持有人蒙受虧損。再者,若附屬基金仍有任何成立費用尚未悉數攤銷,則會從附屬基金當時的資本扣除。
附屬基金若集中投資於若干國家、地區及╱或市場(以地域劃分,例如:亞洲市場,又或以發展程度劃分,例如:新興市場)或若干類別的投資項目,此集中投資令附屬基金對不同市場的風險分散程度無法與投資不同市場的分散程度相提並論。結果,附屬基金的表現會特別倚賴個別或相互依賴的國家、地區或市場又或以該等國家、地區或市場為基地或在當地經營業務的公司的發展。 由於附屬基金專注投資於一隻或數隻的APIFs 及ITCIS,此舉可能會降低風險分散程度。這種集中程度導致無法達到投資並非如此集中的情況下在不同市場可能實現的相同風險分散程度。有關附屬基金的資產淨值可能較多元化基金波動。
附屬基金若以證券或其他資產為投資對象,即會受到市場(特別是證券市場)的各種一般趨勢影響,而該等趨勢一部份由非理性因素造成。該等因素或會導致股價出現嚴重和時間較長的跌勢而影響整體市場。高評級發行機構的證券基本上亦須如其他證券及資產承擔一般市場風險。
附屬基金若投資於股本證券,附屬基金的股本證券投資會受到一般市場風險影響。有關附屬基金的價值可能會因各種因素而波動,例如政治及經濟狀況、個別發行機構因素、一般企業盈利前景的改變、利率或匯率的變動又或投資情緒的改變,而該等趨勢一部份由非理性因素造成。種種因素均有可能對附屬基金的資產淨值構成不利影響。 一般而言,證券交易所有權暫停或限制任何證券在相關交易所買賣。政府或監管機構亦可能實施或會影響金融市場的政策。上述所有因素均可能對相關附屬基金構成負面影響。
一般而言,與較大型股公司相比,小型股╱中型股公司的股票的流通性可能較低,在不利的經濟發展情況下,其價格亦較為波動。
在若干國家,政局變動、社會不穩定因素及不利的外交事態包括戰爭可導致政府實施某些額外管制,例如徵用資產、沒收性質稅款或投資被收歸國有。
託管風險乃指倘若託管人或副託管人破產、疏忽、蓄意行為不當或涉及欺詐活動,附屬基金或會無法取回由託管人或副託管人以託管方式持有的全部或部份投資,對附屬基金造成損害。
就證券借貸交易而言,單位持有人必須特別注意,如果獲附屬基金借出證券的借入者未能按時歸還有關證券,則會出現所收取的抵押品可能按低於借出證券價值的價值變現的風險(無論是由於定價不準確、 不利的市場變動、抵押品發行人的信貸評級下降或進行抵押品買賣的市場的流通性不足) 。附屬基金所收取的現金抵押品可由附屬基金進行再投資,而該等再投資產生的總額可能少於將予歸還的抵押品的金額,或可能導致附屬基金出現虧損。延遲歸還借出的證券可能會限制附屬基金履行證券出售的交付責任的能力。
若保存抵押品的交易對手未能履行責任,附屬基金可能蒙受虧損,因為收回已存放的抵押品時可能延誤,或由於抵押品定價不準確或市場走勢而使原先收取的現金可能少於存放於交易對手的抵押品。
投資於新興市場指所投資國家不獲世界銀行歸類為「高人均國民所得」(亦即非「發達」)國家。投資於此等國家可能涉及較高風險及一般與較發達市場不相關的特別風險考慮,例如流通性風險、貨幣風險╱管制、政治和經濟不明朗因素、法律和稅務風險、結算風險、託管風險及波幅較大的可能性。此等國家的證券交易結算風險亦可能較高,因為此等國家在付款時可能無法直接交付證券。再者,新興市場國家的法律與監管環境以及會計、審核與申報標準為投資者提供的保障可能不如發達國家。此等國家亦可能因所購入資產的處置方法有別而承擔較高託管風險。由於新興市場在政治方面往往比發達國家面對較多不明朗因素,政治風險亦較高。
投資者務請留意,人民幣乃採用參照一籃子貨幣而按市場供求決定的管理浮動匯率。目前人民幣可在中華人民共和國(中國)境內買賣(CNY) 或中國境外的香港及其他市場上買賣(CNH)。目前人民幣不能自由兌換,並須受到中國當局所施加的外匯管制政策和限制約束。一般而言,人民幣兌其他貨幣的每日匯率可在中國人民銀行每日公布的匯率中間價上落範圍內浮動。兌其他貨幣(例如美元或港元)匯率的走勢因而會受到外圍因素影響。不能保證該等匯率不會大幅波動。有關的人民幣計價單位類別及其投資者或會受到人民幣兌其他貨幣的匯率走勢構成不利影響。 人民幣計價單位類別所用或計算人民幣計價資產價值的匯率乃指適用於CNH 者。CNH 與CNY雖屬同一種貨幣,但卻在不同兼互不相關而且獨立運作的市場上以不同匯率買賣。因此,CNH的價值有可能因為...
在創業板及╱或科創板上市的股票可能估值過高,而該異常偏高的估值可能難以持續。由於股份流通量較少,股價可能較易受操控。 (iii)
指 由在中國註冊成立及在證券交易所(例如上交所及深交所)上市的企業所發行,並以境內人民幣(CNY)買賣的股份
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