外匯交換之換匯點數報價反映什麼? 相關
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合約雙方對所交換的兩種貨幣匯率及利率走勢的看法
- 外匯交換以遠期換匯點數的方式報價，並反映了合約雙方對所交換的兩種貨幣匯率及利率走勢的看法。
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如何在外匯市場中賺取匯率價差?
什麼是換匯交易基差?
外匯交換之換匯點數報價係反映兩幣別之利率差異，因此外匯交換之交易標的，實為兩貨幣之利差。 外匯交換交易 = 即期外匯交易或遠期外匯交易 + 金額相同、不同方向及不同到期日之遠期外匯交易. 運用範例. 客戶目前持有澳幣10,000,000，但需要約當等值之一個月期美元資金；客戶可與本行進行一個月期外匯交換交易，以融通美元資金之需求。 外匯交換交易條件. 交易日：2017/7/6. 交易期間：2017/7/10-2017/8/10. 澳幣兌美元 (AUD/USD)即期匯率：0.7600. 澳幣兌美元 (AUD/USD)遠期匯率：0.759685 (假設一個月期換匯點數為 -3.15)
2023年9月12日 · 外匯交易的報價方式和點差. 二. 外匯交易中的點 (Pips) 是什麼？ 如何計算？ 三. 外匯點值 (Pip Value)是什麼？ 如何計算？ 四. 點差是什麼？ 外匯經紀商點差（手續費）的計算方法. 一.外匯交易的報價方式和點差. 在說明外匯點差之前，先介紹一下外匯交易的報價方式。 也就是在報價的過程中，外匯的點差就形成了。 1.外匯交易的報價方式. 在外匯交易市場中，所有的貨幣對都是由兩種貨幣組成的，比如：歐元兌美元 (EUR/USD)，美元兌日元 (USD/JPY)。 在每一個貨幣對裡都有一個是基礎貨幣，另一個是報價貨幣。 簡單的理解就是： 貨幣對左側的貨幣是基礎貨幣. 貨幣對右側的貨幣是報價貨幣. 外匯的報價方式如下：
- 什麼是外匯交易中的點（Pips）？
- 為什麼偏要有“點”的概念？
- 什麼是點值（Pip Value）？點值（Pip Value）怎麼算？
- 快問快答
外匯保证金交易中的點（pips），是“percentage in point”或“price interest point”的首字母縮寫，是價格的最小變動單位。 在外匯交易中，點 pips 通常用於計算利潤和虧損，以及確定停損和止盈水準。 因此，了解點的概念對於外匯交易者來說非常重要。 那麼，1 個點是怎麼來定義的呢? 不同的商品，對基準點的定義會不太一樣，這邊我整理出一些比較有代表性的案例，幫助大家弄清楚外匯基準點的概念。 這裡要註意， 也有一些外匯交易平台規定， 報價貨幣是JPY的一個點大小是 0.001， 報價貨幣是非JPY的一個點大小是 0.00001， 黃金，原油，白銀波動一個點大小是 0.001， 的情況也有，但多數平台還是以我上面的表格舉例為計算標準。 在做交易之前，一定要確認...
為什麼一定要有點的概念呢？ 外匯交易當中，USD/JPY，EUR/USD，GBP/JPY，USD/CHF等等，有很多貨幣對存在， 各個國家的貨幣單位又不一樣，如果在表達每種貨幣的變動的時候，就很容易造成混亂。 比如，USD 的話要說變動了 10 美元，JPY 的話又要說變動了 10 日元，GBP 的話要說變動了 10 英鎊等 這樣表達也不能很好的比較出每個貨幣對變動幅度的大小。 那如果把所有貨幣變化的多少給統一起來，規定波動的大小為點，就可以很方便表示波動幅度，也能夠很好的比較出不同貨幣對波動的強弱。 比如，USD 波動了 10 個點，JPY 波動了 20 個點，GBP 波動了 50 個點。 這樣表達起來就方便了很多，而且可以比較出哪個貨幣波動的更劇烈一些，一目了然。
點值是指在外匯保證金交易中每個點的貨幣價值，也就是說一個商品，每標準手波動 1 個點的價值。 再簡單點理解就是下單後行情波動賺了或是虧了多少錢，比如說我買了 1 標準手 （100,000 單位）EUR/USD，如果價格波動了一個點，那我賺了或是虧了多少錢呢？ 弄清楚點值的概念還是很有必要的，這對於計算利潤和虧損至關重要。 那 1 個點值的波動究竟是多少錢呢？
什麼是布（“points” 或 “pipettes）？
現在很多的外匯經紀商都會按照5位小數或者3位小數來報價，小數點的最後一位數就是布。 1布=0.1點 比如Mitrade交易平台上歐元/美元的買入價為1.18328，這裡的小數點第五位數就是布。當價格上漲到1.18330，也就是價格上漲了2布 = 0.2 點。 ☛ 延伸閱讀：外匯市場最佳交易時間：何時是外匯最佳入場時機？ ☛ 延伸閱讀：常見外匯詐騙有哪些？MT4/MT5是詐騙嗎？如何識別外匯保證金騙局 ☛ 延伸閱讀：外匯市場最佳交易時間：何時是外匯最佳入場時機？如何選擇最好的外匯交易時間？ ☛ 延伸閱讀：全球主要外匯監管機構有哪些？哪些靠譜？外匯券商的祕密！ ☛ 延伸閱讀：什麼是外匯交易的槓桿？外匯交易中的槓桿如何計算？
以彌平兩貨幣間的利率差異，即換匯交易成本，係反映在換匯點數上。換匯點數則依 市場報價而定。 依市場慣例，換匯交易之交易方向係以銀行端為準，若承作即期賣、遠期買之交 易以Sell/Buy稱之；若承作即期買、遠期賣之交易則以Buy/Sell稱之。
外匯交換以遠期換匯點數的方式報價，並反映了合約雙方對所交換的兩種貨幣匯率及利率走勢的看法。 換匯換利交易 (Cross Currency Swap, 簡稱 CCS)指雙方約定在期初交換兩種不同的貨幣，而在期中交換所得到貨幣之利息支付，到期末再換回兩種不同的貨幣。 貨幣交換雙方的利息支付，有一方是浮動利率，另一方是固定利率；或者兩方都是浮動；亦或是兩方都是固定利率。 其功能在於公司法人可經由不同幣別間的換匯換利交易加強資產與負債的風險管理，交易的雙方可獲得對彼此較有利的資金取得條件，達到互惠互利的效果。
在外匯市場交易中，兩種貨幣所組成的外匯交易匯率就是所謂的「貨幣對（Currency Pairs）」，報價的形式就是每一單位的貨幣可以兌換多少另外一種貨幣。 而這兩種貨幣的呈現是透過斜線區隔，例如歐元兌美元（EUR/USD）、英鎊兌美元（GBP/USD）等等。 以歐元兌美元（EUR/USD）為例，斜線前的貨幣稱為「基礎貨幣或基準貨幣（Base Currency）」，而在斜線分隔後的貨幣我們稱為「相對貨幣或是報價貨幣（Quoted Currency）」。 我們用歐元兌美元（EUR/USD）報價1.1305為例，歐元為基準貨幣，美元為報價貨幣，表示可以用1歐元兌換到1.1305美元。
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