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2024年4月10日
- 根據2023年9月18日的綠色零售債券發行通函,綠色零售債券的第一個付息日為2024年4月10日,而適用於該付息日的息率,則定於2024年3月22日,按當前的浮息及定息的較高者作出釐定及公布。
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2022年11月4日 · 根據2022年4月26日的綠色零售債券發行通函,綠色零售債券的第一個付息日為2022年11月18日,而適用於該付息日的息率,則定於2022年11月4日,按當前的浮息及定息的較高者作出釐定及公布。
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2024年3月22日 · 根據2023年9月18日的綠色零售債券發行通函,綠色零售債券的第一個付息日為2024年4月10日,而適用於該付息日的息率,則定於2024年3月22日,按當前的浮息及定息的較高者作出釐定及公布。 於2024年3月22日,綠色零售債券的浮息及定息分別如下: 根據上列之浮息及定息,現釐定及公布債券第一次付息以年息4.75厘計算。 香港金融管理局. 2024年3月22日. ************************************** 1.
2022年11月4日 · 根據2022年4月26日的綠色零售債券發行通函,綠色零售債券的第一個付息日為2022年11月18日,而適用於該付息日的息率,則定於2022年11月4日,按當前的浮息及定息的較高者作出釐定及公布。 於2022年11月4日,綠色零售債券的浮息及定息分別如下: 浮息: +2.08% 1. 定息: +2.50% 根據上列之浮息及定息,現釐定及公布債券第一次付息以年息2.50厘計算。 香港金融管理局. 2022年11月4日. ************************************** 1. 備註: 根據政府統計處於2022年10月21日發出之新聞稿,2022年9月份綜合消費物價指數上升至4.4%,主要是由於香港房屋委員會豁免2021年9月份公營房屋租金導致比較基數較低。
適用於各付息日的年息將於其利息釐定日釐定及公布。 該些日子載於 發行通函 。 綠色零售債券系列的浮息部分,是以由 政府統計處 編制及公布的綜合消費物價指數計算的。 由於四捨五入關係,超過1萬港元債券的利息,可能與以1萬港元最低面額計算出來的利息數字略有出入。 關於綠色零售債券二手市場交易的累計利息,可參考 港交所網頁 。 於2026年到期的綠色零售債券 (發行編號 03GR2610R; 股份代號 4273) 於2025年到期的綠色零售債券 (發行編號 03GR2505R; 股份代號 4252)
就債券的二級市場交易而言,由上一付息日至交收日所累計的利息(倘若交收日先於第一個付息日,則為發行日至交收日所累計的利息),通常由債券買家還予賣家。 應付的累計利息的計法與上述相同。 若交收日先於第一個付息日,適用的年息將是由香港特別行政區政府預先公布的預計年息。 此年息是取通脹掛鈎債券系列的相關浮息及定息較高者以得出。 請注意,此利息並非等同於債券於第一個付息日所派發的年息。 如交收日為第一個付息日之後,則適用年息將會是上一個付息日的適用年息。 關於債券二級市場交易的累計利息,可參考綠色零售債券 的應累算利息 。 相關網站: https://www.hkgb.gov.hk/tc/greenbond/retail_Key.html. 可持續及綠色交易所(STAGE)
根據二 二二年四月二十六日的綠色零售債券發行通函,綠色零售債券的第一個付息日為二 二二年十一月十八日,而適用於該付息日的息率,則定於二 二二年十一月四日,按當前的浮息及定息的較高者作出釐定及公布。