搜尋結果
透過分析公司財務狀況、經營業績、管理水平、未來發展前景等因素，來評估公司的內在價值
- 在股票投資中，基本面分析是指透過分析公司財務狀況、經營業績、管理水平、未來發展前景等因素，來評估公司的內在價值。
wealth.businessweekly.com.tw/GArticle.aspx?id=ARTL003012785
其他人也問了
什麼是基本面選股策略?
股票基本面是什麼?
什麼是基本面分析?
投資者應該綜合考慮哪些指標?
基本面投資觀念. 什麼是基本面？ 基本面就是影響公司 財務與獲利 之所有因素。 銷貨數量、原料成本、產品售價的變動、廠房水電費、甚至員工加班時數、經濟景氣、產業供需狀況...等等，都在基本面分析的範圍內。 有些會記錄在財務報表 上、有些則無，分析財報數據是標準的基本面分析。 除了分析財報，了解公司的財務狀況等「量化」的分析外，基本面還包括其他「質化」的分析，例如：公司的經營/管理層面是否有能力帶領公司、整個產業的發展及未來趨勢、公司是否有足夠的創新能力、有沒有護城河等，這些也都是基本面分析會做的研究。
- 股票基本面是什麼
- 基本面選股策略6步驟
- 股票基本面分析教學：從16個基本面指標分析公司體質
- 基本面選股最佳策略：找營收創新高公司
- 基本面選股注意事項
- 基本面選股結論
股票基本面是指評估一家公司經營能力、盈利能力、成長潛力等方面的因素，從而判斷股票價值的方法。換句話說，基本面分析是根據一家公司的經營狀況和財務報表，來評估股票價格是否合理。當投資者從基本面角度分析股票時，會研究以下3個方面的信息： 公司經營狀況：了解公司的行業地位、競爭優勢、市場份額等因素，評估公司的經營狀況和未來發展趨勢。 財務報表分析：通過分析公司的資產負債表、損益表和現金流量表，投資者可以了解公司的負債狀況、盈利能力、現金流狀況等方面的信息。 股票估值：投資者會運用一定的估值方法（如市盈率、市淨率等），來評估股票的價值，並與其他公司和行業平均水平進行比較，判斷股票價格是否合理。 開始選股前，也可以參考 基本面怎麼分析？基本面分析從總體經濟、產業數據和公司營運數據著手
基本面選股策略是根據公司基本面因素選擇股票的方法，主要包括以下6個步驟。 基本面選股策略是一種根據公司經營能力、盈利能力、成長潛力等因素來選擇股票的方法。通過深入研究公司的基本面，投資者可以挑選出具有長期價值潛力的股票，提高投資回報。然而，選股過程中應充分考慮風險因素，並持續跟踪和評估投資組合。
公司營收
營收是指公司在一定時期內（通常為一個季度或一年）通過其主營業務所產生的收入。營收是衡量公司規模和經營成果的重要指標，反映了市場需求、產品競爭力等方面的信息。公司營收與成長方式是基本面選股必看指標。
毛利率（Gross margin）
毛利率是指營業毛利與營業收入之間的比率。營業毛利等於營業收入減去營業成本。毛利率反映了公司的產品價格與成本之間的關係，可以衡量公司的盈利能力和競爭優勢。
營業利潤（Operating Income）
營業利潤，又稱作營業收入或操作收入，是一家公司從其主要營業活動中獲得的淨收入，不包括其他非營業收入，例如投資收入或者由於資產出售而產生的收入。營業利潤也不考慮利息費用和稅收。 計算營業利潤的公式如下： 營業利潤 = 營業收入 – 營業成本 – 營業費用 1. 營業收入: 來自公司主要業務的收入，例如商品銷售收入或服務收費。 2. 營業成本: 直接用於生產商品或服務的成本，如原料成本、直接勞工成本等。 3. 營業費用: 為了維持業務運營所產生的費用，如行政費用、銷售和市場營銷費用等。 營業利潤的意義在於，它能反映出公司在主要營業活動上的盈利能力，排除了投資收益、財務成本和稅收的影響。因此，營業利潤常常被用來評估公司的核心營業性能，並與同行業的其他公司進行比較。如果一家公司的營業利潤在增長，那麼這可能表示該公司的主要業務是成功的。相反，如果營業利潤在下滑，那可能表示公司的主要業務面臨壓力。
指標1. 營收創N個月新高：業績大好，股價有想像空間！
當一家公司的營收連續N個月創新高時，這表示公司業績不斷向好，可能擁有良好的市場需求和競爭力。在這種情況下，公司的股價具有較大的想像空間和上升潛力，投資者可以將其作為選股的重要依據。
指標2. 營業利益率高於W%：本業賺錢效率亮眼！（W需跟同行業進行比較）
營業利益率是指公司的營業利潤與營業收入之間的比率。當一家公司的營業利益率高於行業平均水平W%時，表明該公司在本業方面的賺錢效率特別亮眼，具有競爭優勢。投資者應將這類公司視為潛在的投資目標。
指標3. 營業利益率創Y季新高：本業賺錢效率創高！
當公司的營業利益率連續Y個季度創新高時，表示該公司在本業方面的賺錢效率不斷提高，公司競爭力有所提升。這種情況下，投資者應密切關注該公司的發展趨勢，並將其作為投資選擇的一個重要參考標準。
首先，要避免過於依賴單一指標。每個財務指標都有其局限性，不能完全反映公司的整體情況。因此，投資者在選股時應綜合分析多個指標，如營收、利潤、償債能力和現金流等，以全面了解公司的經營狀況和未來發展潛力。 其次，要密切關注行業趨勢。行業的發展趨勢和競爭環境對公司的業績產生重大影響。投資者應掌握所投資行業的基本面信息，尋找具有競爭力且能夠受益於行業趨勢的公司。 再者，要充分了解公司的經營策略和管理層水平。公司的經營策略和管理層對公司的經營成果具有重要影響。投資者應關注公司的經營團隊、核心競爭力以及公司在行業中的地位等因素，以評估公司未來的盈利能力。 此外，要關注宏觀經濟因素。宏觀經濟環境對股市和企業業績有著重要影響。投資者應及時了解國內外經濟情況，密切關注貨幣政策、財政政策等因素對市場的影響，以便及...
基本面選股作為投資者選擇股票的一種重要策略，旨在通過深入研究公司的財務狀況、行業趨勢和經營策略等方面，從而挖掘具有高潛在價值的投資標的。然而，投資者在選股時需注意基本面分析的局限性，包括分析過程繁瑣、財務數據可能受操縱或欺詐等風險，並且基本面分析對未來市場變化的預測能力有限。 因此，投資者應全面評估多種指標，並結合行業趨勢、宏觀經濟因素以及市場情緒等因素來制定適當的投資策略。此外，風險管理也是投資成功的關鍵因素，通過設立止損點和分散投資等方法，投資者可以降低潛在風險，提高投資收益。最後，投資股市需要長期積累和經驗，投資者應保持學習與成長的心態，不斷提升自己的投資技能。
2024年4月16日 · 基本面分析是一種評估證券的方法，透過檢查相關的經濟、金融和其他定性和定量因素來衡量其內在價值。 基本面分析師研究從整體經濟和產業狀況到公司財務狀況和管理的所有內容。 關鍵面向包括： 經濟指標 ：這包括分析更廣泛的經濟指標，例如 GDP 成長率、失業率、 通貨膨脹 和利率。 財務報表 ：徹底檢查公司的資產負債表、損益表和現金流量表，以評估其財務狀況。 公司管理與策略 ：評估公司的領導、商業模式、競爭優勢與未來策略。 產業健康狀況 ：了解產業動態、市場規模、成長、競爭力與監管環境。 基本面分析範例. 讓我們考慮一個實際的例子：分析像 Apple Inc 這樣的科技公司。 經濟指標 ：評估整體科技產業的成長、消費者支出趨勢和經濟狀況。 財務健康狀況 ：檢查蘋果的收入成長、利潤率、債務水準和現金流。
股票基本面是指：評估一家公司經營能力、盈利能力、成長潛力等方面的因素，從而判斷股票價值的方法；而股票基本面選股則是：根據公司基本面因素選擇股票的方法。 股票基本面是根據一家公司的經營狀況和財務報表，來評估股票價格是否合理。 常見16個基本面選股條件有： 公司營收（Revenue） – 這是公司在一定期間內，通過其主要業務活動賺取的總收入。 毛利率（Gross margin） – 這是銷售收入與成本之間的差額，表示公司出售產品或服務的獲利能力。 營業利潤（Operating Income） – 這是公司從其主要業務活動中獲得的收入，扣除直接成本和營運成本後的利潤。 營益率（Operating Margin） – 這是公司的營業利潤與營業收入之間的比率，顯示了公司的營運效率。
- 基本面選股策略的主要目的是通過對公司的財務狀況、行業趨勢和經營策略等方面的深入研究，從而挖掘具有高潛在價值的投資標的。投資者應結合多種指標和因素來評估公司的整體情況和未來發展潛力。
- 在進行基本面選股時，投資者應關注以下財務指標：資產負債表、損益表、現金流量表，以及相應的衍生指標，如營收、毛利率、營益率、淨利率、每股盈餘和本益比等。這些指標有助於投資者全面了解公司的經營狀況和盈利能力。
- 在基本面選股中，投資者可以通過以下方法有效地管理風險：1) 設立止損點，以降低潛在的投資風險；2) 進行分散投資，如投資不同行業、不同市值的股票，以降低單一投資標的的風險；3) 充分了解公司的經營策略和管理層水平，以評估公司未來的盈利能力；4) 密切關注行業趨勢和宏觀經濟因素，以便及時調整投資策略。
2024年1月22日 · 在股票投資中，基本面分析是指透過分析公司財務狀況、經營業績、管理水平、未來發展前景等因素，來評估公司的內在價值。 一般來說，基本面分析可以分為「從產業出發」和「從財報出發」2種，下面就幫大家說明一下，如何用「從產業出發」的方式來看待電子產業中的記憶體產業。 記憶體是一種電子元件，用於存儲數據，依功能不同可分為「DRAM（動態隨機記憶體）」、「SRAM（靜態隨機記憶體）」、「ROM（唯讀記憶體）」、「NAND FLASH（快閃記憶體，簡稱NAND）」等，大家比較常見的是DRAM和NAND這2種記憶體。 由於記憶體產業是景氣循環非常明顯的電子產業，按照歷史經驗，通常每隔3年～4年就會循環一次，也就是說，記憶體會從「供過於求」轉變成「供不應求」，或是由「供不應求」轉變成「供過於求」。
2022年4月3日 · 基本面研究的核心，圍繞在利用 「財報」 判別這間公司的 「內在價值」 ，從而確認符不符合選股策略。 持有股票代表是某間公司的股東，作為投資人，當然不希望投資的公司，沒賺錢還賠錢。 透過財報，投資人可以了解公司整體的營利、體質狀況，搭配 總體經濟與產業趨勢 分析，看出公司的真實價值。 再講簡單一點，財報分析可以讓我們更了解 公司股票在大環境下的戰鬥力如何 。...
2023年12月10日 · By stock Updated: 2023-12-10. 最後更新：2023-12-10. 基本面分析是投資世界中一個至關重要的方法，它用於評估一家公司或資產的價值和潛在風險。 基本面分析終極指南旨在為您提供深入的了解，幫助您掌握這個關鍵的投資工具。 無論您是股票投資者、貨幣交易者、房地產投資者還是其他金融市場參與者，基本面分析都是協助您做出明智決策的不可或缺的工具。 本文目錄： 什麼是股票基本面？ 股票基本面要關注哪些基本條件？ 基本面選股策略這7步驟對你有用. 從3大財務報表看公司營運基本面數據. 基本面選股最佳策略. 什麼是股票基本面？ 股票的基本面是指一家公司的基本財務狀況和經營狀況，這些信息通常反映在公司的財務報表中。
