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- 財報分析是運用各項工具與技能，分析企業的財務報表與資料，藉以了解公司的財務狀況、經營狀況、或其他有用資訊。 這些資訊能作為報表使用者決策時的參考。
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財務報表分析是什麼?
財務報表分析有限制嗎?
公司什麼時候公佈業績?
2024年6月4日 · 財務報表分析是投資者的重要工具，幫助我們遠離高風險的公司。 三大財務報表（損益表、資產負債表和現金流量表）都顯示了公司的經營狀況。 只要掌握財報分析的技巧，就能獨立地辨別出有潛力的長期投資目標，而不完全依賴外界新聞。
2020年12月28日 · 財務報表是什麼？. 財務報表 (英文：Financial statements)簡稱財報，是用來觀察一間公司在某個特定期間財務狀況的一份詳細的文件，能幫助投資人更了解一間公司。. 財報又分為季報與年報，季報是一季 (每3個月)公布一次，而由於第四季的財報會把整年度的成果做 ...
2024年1月29日 · 財務分析是破解企業經營秘密的鑰匙，透過解讀其中的數據，揭示了公司的財務健康狀況、營運效率和市場表現。掌握財務分析技巧能使投資者深入理解企業價值和成長潛力，是進行投資前不可或缺的步驟。 財務分析可以簡單從以下三方面入手：
- 適合對象
- 財務報表的目的
- 公司價值的結構
- 財務報表
- 財報分析：10步驟分析一間公司
- Sherry 分享
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任何人都應該具備基礎的財務分析能力開始進入投資的投資人公司管理人公司內部員工任何一間公司不管屬於什麼產業， 所從事的經營活動都涉及到物的管理、人的管理、與錢的管理。 對外界人士來說，很難觀察到整個公司的運作過程， 而財務報表即可透過精簡、有效的語言， 使外部人士也可以快速掌握公司的經營績效和財務狀況。 財務分析的目的不只是要了解公司目前的財務狀況， 更是對該公司的價值有所掌握，因此完整的財報分析必然涉及公司的整體經營層面。 編製財報主要是針對許多不同的使用對象：投資人、貸款者、其他債權人、 管理者、內部員工、政府單位，這些人因應不同的目的進行財報分析。 投資人主要是針對公司的營運狀況、市場佔有率、獲利能力、 資本結構與成長潛力等各方面的績效表現加以評估。 債權人的重點分析在於確保債權，留意債務人的償債能力、風險能力， 這些比率計算都必須仰賴財報的資訊。 內部員工的薪...
影響公司價值三個因素：獲利性、風險性、成長性。 這三項因素中又以獲利性為最重要。 1. 獲利性：成長性和風險性都以此為基礎 2. 風險性：獲利的不確定程度 3. 成長性：獲利能力的持續性 而公司的獲利性是取決於營業績效、投資績效、融資績效。
財務報表的組成是綜合損益表、資產負債表、現金流量表、股東權益變動表。 每一張報表蘊藏了不同的意義， 1. 綜合損益表：如果分析的公司營運正常，分析重點在於其獲利能力， 可從此報表切入。 2. 資產負債表：如果分析的公司已出現營運危機，分析重點在於其流動性或償債能力， 可從此報表切入。 3. 現金流量表：說明一間公司現金餘額從期出餘額到期末餘額，其中變化的來龍去脈。 4. 股東權益變動表：這張表格可以看出所有權益組成項目由期初到期末，非常詳盡。 各表之間沒有規定一定要從哪一張開始，可根據自己的需求安排優先順序。 以下附上的報表以緯創為例。
成長性分析：公司的未來成長性
真正關乎公司價值的成長性，是未來的成長潛力，而不是過去的成長紀錄。 成長一般所指的就是營收規模的成長，在營收成長的同時會伴隨資產的成長。 公司最後的獲利都屬股東所有，但是管理者可以決定是否在本期獲利後立刻發給股東， 或是保留在公司，作為後續投資成長之用。 台股基本上都會每年發一次股利給股東，但是美股卻不常發股利給股東， 因為美國的稅務比較重，所以公司會傾向把獲利放在公司做後續的成長使用。 股票的市場價格中蘊藏著大家對一間公司未來的期待， 以下是由市場價格切入，揣摩市場對於公司未來發展的預期：
風險性分析：公司獲利的不確定性
經營事業必然面對各種風險，可能是來自於總體環境或是產業環境所造成的， 也可能來自於企業本身的競爭策略與實際運作所導致的變化， 風險性的因素太多太複雜。 風險一般可以分為不確定性和敏感度。 不確定程度越高或是敏感性越大者，風險越大。
財務報表分析大多數人都會覺得非常困難，也認為自己不需要， 在大學時期學財報分析時，我也是這麼認為， 但是當我開始真正操作股票時，發現很多指標是過去有學習過的， 這些指標的確可以為我分析這間公司的好壞， 當我開始寫這篇文章時，我又重新複習過去的所學， 從現在看以前的筆記，更知道過去老師所教的是真的有用的。 假設今天你的一位朋友要創業開店，請你做股東投資，你要不要投資？ 你是認為他是你的好朋友所以投資，還是你可以理性的分析這間公司而選擇投資？ 再假設今天你是一個上班族，當你學會看公司的財報後， 你可以知道公司的營運狀況， 當營運不佳時你可以選擇幫助公司，或是你可以有所警覺是否該轉職； 當公司營運佳時，你是否可以跟公司談加薪？談其他更多的方案？ 所以任何人都要學會基本的財報分析， 這篇文章我整理出...
- 基礎財務資料表. 財務資料中通常以資產負債表、利潤表、現金流量表三張表為最基本也是最重要的資料表，因此我們先來初步看看資產負債表、利潤表、現金流量表這三張基本財務資料表的業務含義，以及之間存在的業務關聯關係。 1.資產負債表. 是顯示一家公司在過去特定的時間(每季的最後幾天、或每半年的最後幾天、或每年的最後幾天)，所擁有的資產及負債的狀況。
- 同型分析. 首先來看看我們財務數據分析最常用的同型分析法，所謂同型分析其實本質上是一種結構分析方法。 例如對於資產負債表，我們通常可以通過同型分析詳細列明企業各項資金佔據總資產的比重，分析企業的資產負債組成結構。 另外對於財務數據中的利潤表，我們同樣也可以通過同型分析法觀察各個項目在利潤表中的結構佔比，以及收入到利潤的過程中每一個步驟所產生的損耗等。
- 趨勢分析. 第二種財務數據常用的分析方法為趨勢分析法，通常指的是將實際達到的結果與不同時期的財務數據中同類歷史指標數據進行比較，從而確定財務經營狀況、經營成果和現金流量的變化趨勢以及變換規律的一種分析方法。 通常對於企業的資產負債表、利潤表、現金流量表來說，現金流量表經常需要通過趨勢分析的方法來觀察某一段時間內企業現金流量變化的走勢。
- 比較分析. 最後給大家介紹的一種常用的財務數據分析方法為比較分析法，通常指的是通過兩個或者兩個以上相關指標進行對比，確定指標之間的差異，並進行差異分析或者趨勢分析的一種數據分析方法。 比較分析方法通常可以劃分為三大類： 第一類是企業內部指標數據進行對比分析，例如企業各個地區的銷售額可以進行數據比較分析，找出銷售業績相對較好的地區總結相關經驗給銷售業績相對較差的地區進行優化整改。
2021年4月23日 · 由淺入深四步法，教你如何分析一個公司的財務報表？. 財務，是每個企業的紅線，也是每個企業最關注的地方。. 為什麼管好一家上市公司的財務 ...
2021年4月12日 · 財務報表 (英文Financial statements)，又稱財報，是紀錄公司在特定期限的盈利表現、有多少資產和負債、現金流狀況的報告。 投資者可以透過財報，來一窺公司有多深厚的賺錢能力！ 除此之外，財報也會顯示公司手上還有多少現金，會不會已經接近「干塘」而沒有足夠的錢來發展業務和提升盈利。 因此，財報可以說是公司和外界的「溝通橋樑」。 如果財報的數字漂亮，公司自然可以吸引更多基金經理和散戶投錢進來，股價就有很大看頭；不漂亮的話，投資者都會退避三舍，造成公司的股價黯淡無光！ 財報分為季報和年報，季報每一季公佈一次，紀錄公司在過去三個月的財務表現；年報則是一年公佈一次，彙整上一個財年的全年表現向大眾交代。 年報.
