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2018年8月5日 · 基金月報要怎麼看？ 債券型基金不一樣的基金月報觀看重點. 基金月報是什麼? 基金月報 是每月月初各檔 共同基金 提供截至上個月為止的最新基金資訊， 裡面會揭露最新基金的報酬、最新的持股與比例等等，確保投資人在可以知道目前的投資狀況。 在評估基金投資時，基金月報是一個很重要的資訊來源，大多數的評估資訊都可以在月報中快速找到。 閱讀基金月報之前要知道的事. 1. 各家基金公司提供的月報格式會有一些落差. 各家基金提供的月報內容，主要部分會一樣，但在細節會有一些落差。 舉例來說最常見的例子是：基金因為有收取額外的經理費，理論上經理人的操作成果應該要戰勝指數， 而有些基金會把自己的績效和指數做比較，有些則不會列出來需要自己查，從月報揭露的形式，你也可以感受到基金公司行事風格的差別。 2.
- 看基金績效時常見的3大迷思及重點 - Mr.Market市場先生
重點1：要看基金逐年的績效而非累積績效. 重點2：基金績效 ...
- 要如何從基金月報，分析基金報酬率及基金前10大持股？ - Mr.Market市場先生
基金月報 上會列出基金的基本資料，以及歷來報酬率與現在前 ...
- 看基金績效時常見的3大迷思及重點 - Mr.Market市場先生
- 基金的基本資料：有成立日期、計價幣別、基金規模、投資地區、風險報酬等級、配息與否、管理費等資料。通常基金的成立時間越久且規模越大，就表示越禁得起市場的考驗，投資績效表現也相對比較穩定；基金的風險報酬等級由低(RR1)到高(RR5)分成5級，要根據個人投資屬性選擇適合的基金。
- 觀察長期的績效：基金月報提供的績效涵蓋了短中長期，一定有3個月、6個月、1年、3年、5年，有的還會有10年甚至成立以來的累積報酬率，或是單年的報酬率、配息率等。
- 投資國家及產業的分布：觀察投資國家或產業會不會過度集中？通常單一國家或產業基金比較會有這種狀況，但有些全球型或區域型基金，也可能出現單個產業或國家的投資比重超過2成甚至3成以上，那麼這個產業或國家的狀況，就容易影響到基金的績效表現。
- 前十大持股重點：每檔基金都會列出主要持股明細，即所持有的前10大標的，如果持股很集中，前10大持股就佔了五、六成以上，分散程度不夠，基金績效就容易受少數股票所左右。
Q：要評估基金的績效好不好、風險有多高，基金月報是一個重要的參考資料，那麼基金月報到底怎麼看呢？ A：基金月報是基金公司每月固定提供的公開資料， 上面載明了基金的基本資料、投資績效、持股比重、經理人看法等資訊，是了解基金近況的一項重要 ...
舉例來說：當基金淨值從 100 元上漲為 110 元，此時基金每單位配息10元，所以配息後基金淨值為100元（= 110 – 10)，而 10 元的配息金額會撥回至你的銀行帳戶內，因此你的資產還是有110元。. 如果以淨值直接計算報酬率的話， (100-100)/100=0%，顯然不是真正的 ...
2018年8月31日 · 要如何判斷一檔基金是否值得投資？ 上一篇文章提到了 如何閱讀基金月報上的資訊 ，以及基金績效與持股該怎麼看， 這篇文章市場先生會介紹幾個買基金時， 最常用來評估風險的3個指標：夏普值、標準差、Beta值. 為什麼要看風險指標？ 先談談基金經理人的操盤思維. 為什麼不是看基金過去績效就好，還要考慮這些風險指標？ 在開始談指標之前， 市場先生想先告訴你一些基金的重要觀念。 思考一個問題： 基金經理人跟個人投資者，在規劃投資策略上有什麼差別？ 我認為最核心的差別有2： 1. 基金經理人追求的是相對報酬. 對共同基金經理人而言，他的目標是戰勝指數以及其他基金，而不是追求絕對報酬。 換句話說，當年指數如果賠10%，而基金經理人只賠5%， 即使結果是虧損，對他而言也是覺得「成功了、贏了」。
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