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- 所有基金報價以截至最新估值日的資料計算。 受湊整等因素的影響，表現數據（以%列示）可能有輕微差別。 表現以所示期間的資產淨值計算，以「報價貨幣」計，當中包括本基金的經常性開支，但不包括本基金可能向投資者收取因股息再投資的認購費及贖回費。 成立年份的表現是以基金成立日期至成立年終的表現計算。 如没有顯示過往一年的表現，即代表該年的數據不足以計算表現。
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2022年11月29日 · 基金淨值 = 基金淨資產價值 ÷ 基金總單位數 舉例來說，某檔基金目前淨資產價值為100萬美元，發行基金總單位數為1萬單位，那麼基金單位淨值為（100萬美元 ÷ 1萬單位） = 100美元。
2023年8月28日 · 對於投資者來說，瞭解如何計算 基金定存 的 基金投資報酬率 是非常重要的。 基金報酬率計算 舉例 ： 假設每月投入5000元， 基金定存 投資5年，共60個月。 總投入金額為5000元 × 60 = 30萬元。 計算投資收益，假設到期拋出收入為50萬元。
表現以所示期間的資產淨值計算，以「報價貨幣」計，當中包括本基金的經常性開支，但不包括本基金可能向投資者收取因股息再投資的認購費及贖回費。 成立年份的表現是以基金成立日期至成立年終的表現計算。 如没有顯示過往一年的表現，即代表該年的數據不足以計算表現。 根據監管當局的規定，基金必須在成立後六個月方可披露其過往表現。 過往表現僅作參考之用，並不保證將來會有相同結果。 不應依賴此處所載資料作為投資建議或以之替代投資建議。 請注意：投資涉及風險。 投資者不應純粹依賴本頁作出投資決定，並應閱讀銷售文件以了解詳情，包括風險因素、收費及產品特性。 本頁未經證監會審閱。 由宏利投資管理（香港）有限公司刊發。 宏利投資管理網上基金平台提供基金價格及基金表現。
基金類別表現數據（每月） 以美元計算回報、買入價對買入價、再投資淨收入。 （只涵蓋部分會員基金） 報表需時下載。
2024年4月20日 · 基金淨值的計算公式如下：基金淨值（基金單位淨值） = 基金淨資產價值（基金規模） ÷ 總發行單位數. 基金淨值是將基金的總資產扣除負債、成本等各項費用後得出，因此只要再將基金淨值除以基金的發行單位數，就能夠計算出每單位的基金價值。 當基金資產價值提升或是發行單位減少時，基金單位淨值就會提高。 此外，隨著市場價格波動，基金淨值每天都不一樣， 不過基金1天只會有1個淨值數字，而當天的所有買賣都會依照這個淨值數字成交。 像剛剛說的，當投資人申購基金時，總發行單位數就會增加，贖回時則總發行單位數會減少。 因此投資人申購、贖回基金僅會造成基金規模改變，也就是發行單位數增減，基金的單位淨值並不會因此改變。
瀏覽基金基本資料. 點選基金名稱後，即可瀏覽該基金的基本資訊，如最低申購金額、風險等級、基金評等、主要投資標的等，在購買基金時會收取的各項主要手續費，在這邊也有清楚的揭露 (如下圖)。 另外，只要切換下圖箭頭標示處的選單，就可以參考該基金的淨值、績效、持股、配息等詳細資料。 Step3. 認識淨值，計算投資收益. 接著我們將選單切換到「淨值」 (如下圖)，基金的「淨值」代表其每個單位在市場上當下的價格，依買賣的狀況不同，淨值就會有所變動，投資人主要即透過預測基金未來的淨值變動，期望以買低賣高的方式賺取價差，在贖回基金時獲取收益。 相對於股票，基金的購入門檻較低也更為彈性，對預算有限的投資人而言，即使每月預算僅有數千元、也能用定期定額的方式投資基金。
2. 我要如何計算我的基金淨值呢？ 基金淨值 = 基金總資產價值 / 基金單位數。基金淨值代表著每單位基金的價值，投資者可以通過查看基金淨值來瞭解基金的投資表現。 3. 如何追蹤基金淨值的變化情況？
