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柏瑞環球基金乃開放式傘形單位信託，由投資目標及風險狀況各不相同的子基金組成。 該等子基金可能投資於股票、債券、貨幣市場證券及／或其他工具（包括金融衍生工具）。 子基金投資於股票及股本相關證券可能會承受股本、市場波動、貨幣、對手方及流動性風險等。 子基金投資於債券證券或具有吸收損失特點的債務票據可能會承受固定收益、市場波動、貨幣、主權債務、對手方風險及投資於具有吸收損失特點的工具之風險等。 若干子基金可能投資於低於投資級別或無評級的債務證券，該等證券可能會承受較高的流動性及違約風險。 若干子基金可能投資於按揭抵押證券及其他資產抵押證券，因而可能會承受額外風險，如利率、提前付款及延期風險。
HKD 貨幣 ( 免責聲明 ) 種類: 基金. 市場: 香港. 發行者: PineBridge Investments Hong Kong Limited. 國際證券識別碼 (ISIN): HK0000133071. 資產類別: 債券. 晨星評級: 總資產: 250.25M. 柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金 23.540 -0.000 0.00%.
柏瑞投資亞洲有限公司 - 柏瑞基金. 資產類別 : 股票基金. 根據基金公司規定，此基金採用買賣差價。 最新資產淨值價格. 港元 32.5. 價格歷史. 基金規模 (以上圖表所顯示的最新數據截至 2024年3月31日) HKD 4133.8 百萬. 設定價格通知. 立即交易. 風險披露聲明. • 柏瑞基金系列 -柏瑞香港股票基金「本基金」主要投資於已經或將會在香港聯合交易所有限公司上市之股本證券、可轉換為股本證券的證券及可投資於股本證券的其他投資, 並可能涉及額外風險（例如股票 、投資、集中、及與滬港通相關之風險等) 。 • 本基金或使用金融衍生工具作對沖目的。 • 投資者可能因為投資虧損風險或使用金融衍生工具而須承受重大虧損。 • 投資者不應只依賴本檔而作出投資決定。
柏瑞基金系列 - 柏瑞港元固定收益基金 標準單位- 累積(港元) 18.4200 28/12/17 柏瑞基金系列 - 柏瑞港元貨幣市場基金 標準單位- 累積(港元) 13.8100 28/12/17 柏瑞基金系列 - 柏瑞香港股票基金 標準單位- 累積(港元) 38.0900 28/12/17 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態
子基金的目標是通過將其總資產淨值的至少70%投資於一系列以港元計值或非港元計值的定息及浮息工具，以保障資金及提供相對較高的收益水平。如有關投資並非以港元計值，貨幣風險將反之對沖為港元，以確保子基金在港元有至少30%的實際投資。
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柏瑞港元貨幣市場基金是柏瑞基金系列的子基金。 柏瑞基金系列是在香港設立之單位信託。 子基金是貨幣市場基金。 目標及投資策略. 子基金的投資目標是透過在香港投資短期及優質的港元投資工具提供流動收益的同時,保存本金價值及維持高流動性。 預期本子基金可提供超過港元儲蓄平均利率的回報。 子基金只可投資於在認可金融機構或合資格境外銀行持有、期限不超過12 個月的存款及/ 或以下債務證券:(i)由政府或政府相關發行人發行的債務證券(受限於若干要求,如最高投資額及發行的分散程度)及/ 或(ii)獲該發行人無條件擔保償還本金及支付利息的債務證券或(iii)符合強制性公積金計劃管理局「(積金局)」所設定最低短期信貸評級的債務證券。 經理人不擬進行證券借貸。
港期未平倉合約 恒指成份股 環球泡沫指數 返回主頁 基金名稱：柏瑞港元貨幣市場基金 (#0023) 日期 2023-12-29 升跌 0.07% 最高 15.02 最低 14.5 迄今升幅 3.59% ( 2023-01-03 ～ 2023-12-29 ) 過往表現 52 周表現 2023年 2022年 2021年 2020年 ...
