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系統性風險（英語： systematic risk ），又稱市場風險 [1]、不可分散風險，是影響所有資產的、不能透過資產組合而消除的風險。 這部分風險是由那些影響整個市場的風險所引起的，例如： 戰爭 、政權更迭、 自然災害 、 經濟週期 、 通貨膨脹 、 能源危機 和 ...
2023年3月20日 · Systematic risk, also known as undiversifiable risk, volatility risk, or market risk, affects the overall market, not just a particular stock or industry. Key Takeaways. Systematic risk...
系統性風險（英語： systematic risk ），又称市场风险 [1]、不可分散风险，是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险。 这部分风险是由那些影响整个市场的风险所引起的，例如： 战争 、政权更迭、 自然灾害 、 经济周期 、 通货膨胀 、 能源 ...
2019年10月28日 · 系統性風險(Systematic risk)又稱整體性風險、也稱不可分散風險(undiversifiable risk)。 所謂系統性風險是指那些影響市場上所有公司的因素導致的風險。 也可以說是由於全局性的共同因素引起的投資收益的可能變動，這種因素以同樣的方式對所有證券的收益 ...
2018年8月16日 · 系統性風險（Systematic risk）又稱市場風險或不可分散風險，是影響所有資產的、不能通過資產組合而消除的風險。 系統性風險是由那些影響整個市場的風險所引起的，如戰爭、政權更迭、自然災害、經濟周期、通貨膨脹、能源危機和宏觀政策調整等。
In finance and economics, systematic risk (in economics often called aggregate risk or undiversifiable risk) is vulnerability to events which affect aggregate outcomes such as broad market returns, total economy-wide resource holdings, or aggregate income.
在金融經濟學上，系統性風險一般指與某特定市場相連繫的風險。 系統性風險源於有關市場的經濟、地理、政治、社會或其他因素，因此通常又稱為市場風險。 系統性風險帶來甚麼影響？ 債券或股票等證券的價格波動一般反映證券涉及的風險，當中分為特定風險及系統性風險兩部分。
2019年10月28日 · In finance and economics, systematic risk (in economics often called aggregate risk or undiversifiable risk) is vulnerability to events which affect aggregate outcomes such as broad market returns, total economy-wide resource holdings, or aggregate income
2024年2月6日 · Systemic risk is the risk that a company or industry-level risk could trigger a major collapse. Systematic risk is the risk inherent to the entire market, which...
Systematic risk refers to the portion of risk in a stock that is impossible to avoid, it is also called the market risk, or undiversifiable risk. In the Capital Asset Pricing Model, systematic risk is represented by beta.
