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瑞銀亞洲靈活債券基金. 重要資料: 本基金主要投資於由國際和超國家機構、公共和半官方機構及企業發行的債務工具和債權,而發行人的辦事處乃位於亞洲,又或者其主要業務於亞洲。 本基金所投資於某些亞洲市場,部分可能被列作「新興市場」。 投資於新興市場涉及一定風險,當中包括:國家沒收、國有化及社會、政府和經濟不安的風險較高;基金有較高風險買入由於市場監管不力而出現的假冒證券;交易量低,流動性低,而且價格(及表現)波幅較大;無法完成一項交易或按正常費用平倉;匯價波幅大有可能會對本子基金的收入構成明顯影響;新興市場的結算及保管風險; 限制外國投資者購買證券的相關風險;新興市場公司所要求的會計、審計、報告標準、方法、做法及披露等,與已發展市場比較並非一樣。
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金. (美元) 重要資料: 本基金主要投資於由國際和超國家機構、 公共和半官方機構及企業發行的債務工具和債權,而發行人的辦事處乃位於亞洲,又或者其主要業務於亞洲。 本基金所投資於某些亞洲市場,部分可能被列作「新興市場」。 投資於新興市場涉及一定風險,當中包括:國家沒收、國有化及社會、政府和經濟不安的風險較高;基金有較高風險買入由於市場監管不力而出現的假冒證券;交易量低,流動性低,而且價格(及表現)波幅較大;無法完成一項交易或按正常費用平倉;匯價波幅大有可能會對本子基金的收入構成明顯影響;新興市場的結算及保管風險;限制外國投資者購買證券的相關風險;新興市場公司所要求的會計、審計、報告標準、方法、做法及披露等,與已發展市場比較並非一樣。
....摩根大通亞洲企業債券指數 基金名稱 瑞銀亞洲靈活債券基金 基金貨幣 美元 基金類別 開放型 會計年度結算日 03月31日 發行/贖回 每日 基金資產總額 (百 萬美元) 451.49 最高認購費 P-acc: 最多3% 認購額 參考指數 摩根大通亞洲企業債券指數 % 年初至今 1年 3
瑞銀基金 香港版 截至2021 年 02 月底 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) 重要資料: •本基金主要投資於由國際和超國家機構、公共和半官方機構及企業發行的債務工具和債權，而發行人的辦事處乃位於亞 洲，又或者其主要業務於亞洲。
2019 2020. BBgBarc Global Aggregate TR. 資料來源:晨星。 以資產淨值價計算,收益再投資,已扣除費用,依據施羅德環球基金系列環球債券美元A類別累積單位、美元。 本基金表現與基準表現可能存在部分差異,這是由於基準表現不考慮非交易日。 本基金之資產值已涵蓋其所有類別。 投資涉及風險。 單位價格可跌可升。 過往表現未必可作日後業績的準則。 詳情(包括風險因素)請參閱有關銷售文件。 本文件由施羅德投資管理(香港)有限公司刊發並未受香港證監會檢閱。 基金表現由基金單位類別推出日期起計算 (即 :17.01.2000)。 基金資料.
以資產淨值價計算, 收益再投資, 已扣除費用,依據施羅德亞洲高息股債基金 港元A 類別累積單位、 港元。 ~ 儘管基金旨在投資於提供吸引收益率和持續派發股息的證券,經理人可酌情決定息率。 投資者不應理解為基金表示或暗示派息率獲得保證。 本基金之資產值已涵蓋其所有類別。 投資涉及風險。 單位價格可跌可升。 過往表現未必可作日後業績的準則。
瑞銀基金 香港版 截至2021 年 11 月底 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) 重要資料: •本基金主要投資於由國際和超國家機構、公共和半官方機構及企業發行的債務工具和債權，而發行人的辦事處乃位於亞 洲，又或者其主要業務於亞洲。
