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- 美國是世界第一經濟體，也是最強大的國家，故美國公債的信譽支撐著美元的避險屬性，也正是因為有了美國的國家實力和國家信用作為保障，美元才能成為全球第一的避險貨幣，相信在未來很長一段時間內，沒有任何一種貨幣能撼動美元的王者地位。
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什麼是避險貨幣?
2021年10月1日 · 問題是美國是目前全球最強大的國家，美元又是全球最關鍵的貨幣，因此了解了美國的無風險利率循環，再來推估台灣，就十之八九了。 美國10年期公債殖利率的循環，不但是景氣循環的表徵，更可以準確的判斷風險性資產（股票、投資等級債、高收益債券、特別股、普通股）與避險資產的相互波動。 簡單的說，如果你懂得無風險利率循環，你就可以在股市的高點賣出股票，買進正在由低點走揚的公債商品。 作者吳盛富是國際認證理財股問， Covid 19時帶著500位客戶躲過風暴，並買在低點，連散戶都能輕鬆達成年化20%的報酬率。 只用美國「10年期公債殖利率」及「美元指數」，就掌握全球重要投資商品的波動，讓百萬台幣變成百萬美元。 為什麼無風險利率會影響金融商品的價格？
美國政府擁有強大的經濟實力、穩健的財政政策和健全的貨幣體系，這讓投資人對公債的安全性有高度信心。 由於公債被視為低風險投資，因此投資人在市場動盪或不確定時期會大量買入公債，推升公債價格，進而降低利率。
目前市場上大眾認同的避險貨幣分別有：美元、日圓、瑞郎及歐元，但為什麼這四種貨幣會被認為是避險貨幣呢？ 可參考以下說明。 美元. 有鑒於美國在全球的地位，加上美元是全球第一大貨幣，具有絕對的流通性，通常是世界認可的儲備貨幣。 日圓. 利息低且是全球最大債權國，可操作套息交易來賺取利差（借入低息貨幣，買入高息貨幣），加上日圓流通性也很強，不用擔心買入賣出的問題。 瑞朗. 瑞士政府的永久中立以及其穩定性使得外部風險最小化，資本市場的波動頻率低、幅度小，而瑞士的社會環境穩定，瑞朗綜合上述因素為最中規中矩、風險最低的避險貨幣。 歐元幾乎為全球第二領先貨幣，相較目前美元的各類不安因素（處於貶值趨勢），投資人可能會轉向投資歐元。 而歐洲主要經濟體的低利率也引起了歐元充當避險貨幣的預期。 3.
美元作為經濟、軍事都是世界第一強國美國的貨幣，在市場上的信用度非常高。 作為世界貨幣，除了在世界中的貿易以及金融交易中被使用以外，也是各國央行的主要儲備貨幣，在世界各國流通。 根據BIS發表的資料，2022年的各國貨幣交易佔比中40%以上的外匯交易是透過美元交易。 因為在全世界的交易中都有美元的影子，所以流動性非常強，市場迴避風險時除了買入日圓和瑞郎以外，美元也緊隨其後，具有避險貨幣的特徵。 【2022年的不同貨幣佔比率】 資料來源：BIS 不過，需要注意的是，以前市場上經常說”非常時刻買美元”，就是在世界局勢不穩定的非常時刻買入美元的傾向很強，但是，自從911恐怖事件以來，拋售美元的反應也越來越多。
避險貨幣，顧名意義當中的「避險」是指規避風險，亦有一種說法指「避險」屬對沖的一種，即是透過外匯投資以降低風險並賺取匯差；至於「貨幣」，則泛指全球180種流通的貨幣。
2019年11月27日 · 美元作為世界上最強勢、流通最廣的貨幣，加上美國國債良好信譽的基礎，理所當然地成為最為人熟悉的避險貨幣。 與此同時，美元也是多樣大宗商品以及貴金屬在國際交易時，作為計價單位的貨幣。 只要手握美元，就不用擔心無法進行交易買賣。 這些特質，都讓美元在國際市場動盪時，成為最熱門的被購入貨幣。 依據「美元指數」判斷美元的強弱. 上文提到，美元的強勢與高流動性特質，成為大宗商品及貴金屬的計價單位。 在外匯市場中，貨幣通常也都會以美元匯率，來作報價之用。 另外，如果我們想要知道美元本身的強弱，就要依靠「 美元指數 」。 美元指數是綜合美元對6種國際貨幣的匯率，包括歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗，以及瑞士法郎等。 投資人只需要觀察美元指數的升跌，就能夠判斷美元當下是強是弱了。 專欄.
