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  3. www.aastocks.com › tc › stocks盈富基金 (02800.HK) - 派息紀錄 Dividend History - 阿斯達克財經網

    2013年5月4日 · 盈富基金 (02800.HK) - 派息紀錄 Dividend History. 現價. 波幅. 最後更新. 公司概括. 公司資料. 基本數據. 財務比率. 損益表. 現金流量表. 資產負債表. 盈利摘要. 派息紀錄. 股份回購. 每股派息走勢. 收益率分析. 暫時沒有相關資料。 同業收益率. 派息記錄. 派息類別. 最後更新日: 2024/04/24....

  4. content.etnet.com.hk › content › iq盈富基金 TRACKER FUND OF HONG KONG - 派息記錄 Dividend ...

    派送日 12/04/2024 2024/12 中期息港元 0.15 29/04/2024 02/05/2024--31/05/2024 12/10/2023 2023/12 末期息港元 0.55 30/10/2023 01/11/2023--30/11/2023 12/04/2023 2023/12 中期息港元 0.1 28/04/2023 03/05/2023--31/05/2023 12/10/2022 2022/12 末期息港元 0.

  5. www.trahk.com.hk › zh-hk › trahk-fund基金資料及表現 | 盈富基金 - TraHK

    主頁. 基金資料及表現. 盈富基金的風險披露. 盈富基金為交易所買賣基金，旨在提供緊貼恒生指數（「指數」）表現之投資回報，惟其回報可能與指數出現偏差。 投資涉及風險，包括集中投資於指數成份公司的股份的風險、指數的表現、經濟、政治和社會發展的風險，投資於香港上市的股票的相關風險，以及雙幣櫃台風險。 投資者可能損失部份或全部投資額。 由於盈富基金的費用及開支、市場流動性及經理人採取的跟蹤策略，盈富基金的回報可能與指數的回報出現偏差。 盈富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。 盈富基金可能不適合所有投資者，故投資者不應只按照本文件進行投資。

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  7. www.trahk.com.hk › zh-cn › trahk-fund基金资料及表现 | 盈富基金 - TraHK簡

    基金资料. 每年的管理费为以下各项的总和： (a) 资产净值首 15,000,000,000 港元每年 0.045%； (b) 资产净值其后 15,000,000,000 港元每年 0.030%； (c) 资产净值其后 15,000,000,000 港元每年 0.020%；及 (d) 资产净值余额每年 0.015%。. 每半年派息一次。. 每名基金单位持有人将仅以 ...

  8. aastocks.com.hk › tc › stocks盈富基金 (02800.HK) - 派息紀錄 Dividend History

    盈富基金 (02800.HK) - 派息紀錄 Dividend History. 現價. 波幅. 最後更新. 每股派息走勢. 收益率分析. 暫時沒有相關資料。 同業收益率. 派息記錄. 派息類別. 最後更新日: 2024/04/24. 每股派息走勢及派息記錄並未就各類股本活動進行調整. 公司資料, 派息紀錄. 末期業績, 中期業績.

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  10. www.moneydj.com › ETF › X盈富基金-2800.HK-ETF配息狀況 - MoneyDJ理財網

    2024年4月30日 · 配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額 2024/04/30 2024/04/29 2024/05/31 港幣 0.150000 2023/10/31 2023/10/30 2023/11/30 港幣 0.550000 2023 ...

  11. www.etnet.com.hk › www › tc02800 盈富基金 - ETF 詳情 - ETF - etnet 經濟通|香港新聞財經 ...

    4 天前 · 詳細報價 圖表 新聞 派息. 相關資產︰. 恒生指數. 19,553.61 +177.08 (+0.91%) 資產淨值︰. (最新估值) 19.720. 折讓 0.00% 即時報價更新時間為︰17/05/2024 17:59. 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。 概覽.

    配息基準日
    除息日
    發放日
    配息總額
    2024/04/30
    2024/04/29
    2024/05/31
    0.150000
    2023/10/31
    2023/10/30
    2023/11/30
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