公司財務分析 相關
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2023年11月16日 · 財務報表是基本面分析的核心。. 看懂財務報表可以幫助投資者了解公司的經營狀況、財務健康狀態,以及未來的增長潛力,有助做出明智的投資決策。. GOFIRE會於本文分享如何分析財務報表,包括 三大財報 (損益表、資產負債表、現金流量表) ,哪些財報基指標 ...
2020年12月28日 · 財務報表 (英文:Financial statements)簡稱財報,是用來觀察一間公司在某個特定期間財務狀況的一份詳細的文件,能幫助投資人更了解一間公司。 財報又分為季報與年報,季報是一季 (每3個月)公布一次,而由於第四季的財報會把整年度的成果做個總整理,因此又稱為年報。 在股票市場裡,有著各式各樣不同產業的公司,每家公司的經營特性與管理重點都不大一樣,提供給股東各種數據的名稱或格式也各有不同,如果裡面有異常會很難看出來, 因此,後來經過一套公定的規則標準化以後,就是大家現在看到的財報,除了讓投資人了解公司現況與歷來的變化,也方便透過財報去比較不同公司之間的差異。 為什麼要有財務報表? 原因是:經營者要讓投資人了解經營的成果。
- 適合對象
- 財務報表的目的
- 公司價值的結構
- 財務報表
- 財報分析:10步驟分析一間公司
- Sherry 分享
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任何人都應該具備基礎的財務分析能力開始進入投資的投資人公司管理人公司內部員工任何一間公司不管屬於什麼產業, 所從事的經營活動都涉及到物的管理、人的管理、與錢的管理。 對外界人士來說,很難觀察到整個公司的運作過程, 而財務報表即可透過精簡、有效的語言, 使外部人士也可以快速掌握公司的經營績效和財務狀況。 財務分析的目的不只是要了解公司目前的財務狀況, 更是對該公司的價值有所掌握,因此完整的財報分析必然涉及公司的整體經營層面。 編製財報主要是針對許多不同的使用對象:投資人、貸款者、其他債權人、 管理者、內部員工、政府單位,這些人因應不同的目的進行財報分析。 投資人主要是針對公司的營運狀況、市場佔有率、獲利能力、 資本結構與成長潛力等各方面的績效表現加以評估。 債權人的重點分析在於確保債權,留意債務人的償債能力、風險能力, 這些比率計算都必須仰賴財報的資訊。 內部員工的薪...
影響公司價值三個因素:獲利性、風險性、成長性。 這三項因素中又以獲利性為最重要。 1. 獲利性:成長性和風險性都以此為基礎 2. 風險性:獲利的不確定程度 3. 成長性:獲利能力的持續性 而公司的獲利性是取決於營業績效、投資績效、融資績效。
財務報表的組成是綜合損益表、資產負債表、現金流量表、股東權益變動表。 每一張報表蘊藏了不同的意義, 1. 綜合損益表:如果分析的公司營運正常,分析重點在於其獲利能力, 可從此報表切入。 2. 資產負債表:如果分析的公司已出現營運危機,分析重點在於其流動性或償債能力, 可從此報表切入。 3. 現金流量表:說明一間公司現金餘額從期出餘額到期末餘額,其中變化的來龍去脈。 4. 股東權益變動表:這張表格可以看出所有權益組成項目由期初到期末,非常詳盡。 各表之間沒有規定一定要從哪一張開始,可根據自己的需求安排優先順序。 以下附上的報表以緯創為例。
成長性分析:公司的未來成長性
真正關乎公司價值的成長性,是未來的成長潛力,而不是過去的成長紀錄。 成長一般所指的就是營收規模的成長,在營收成長的同時會伴隨資產的成長。 公司最後的獲利都屬股東所有,但是管理者可以決定是否在本期獲利後立刻發給股東, 或是保留在公司,作為後續投資成長之用。 台股基本上都會每年發一次股利給股東,但是美股卻不常發股利給股東, 因為美國的稅務比較重,所以公司會傾向把獲利放在公司做後續的成長使用。 股票的市場價格中蘊藏著大家對一間公司未來的期待, 以下是由市場價格切入,揣摩市場對於公司未來發展的預期:
風險性分析:公司獲利的不確定性
經營事業必然面對各種風險,可能是來自於總體環境或是產業環境所造成的, 也可能來自於企業本身的競爭策略與實際運作所導致的變化, 風險性的因素太多太複雜。 風險一般可以分為不確定性和敏感度。 不確定程度越高或是敏感性越大者,風險越大。
財務報表分析大多數人都會覺得非常困難,也認為自己不需要, 在大學時期學財報分析時,我也是這麼認為, 但是當我開始真正操作股票時,發現很多指標是過去有學習過的, 這些指標的確可以為我分析這間公司的好壞, 當我開始寫這篇文章時,我又重新複習過去的所學, 從現在看以前的筆記,更知道過去老師所教的是真的有用的。 假設今天你的一位朋友要創業開店,請你做股東投資,你要不要投資? 你是認為他是你的好朋友所以投資,還是你可以理性的分析這間公司而選擇投資? 再假設今天你是一個上班族,當你學會看公司的財報後, 你可以知道公司的營運狀況, 當營運不佳時你可以選擇幫助公司,或是你可以有所警覺是否該轉職; 當公司營運佳時,你是否可以跟公司談加薪?談其他更多的方案? 所以任何人都要學會基本的財報分析, 這篇文章我整理出...
- 基礎財務資料表. 財務資料中通常以資產負債表、利潤表、現金流量表三張表為最基本也是最重要的資料表,因此我們先來初步看看資產負債表、利潤表、現金流量表這三張基本財務資料表的業務含義,以及之間存在的業務關聯關係。 1.資產負債表. 是顯示一家公司在過去特定的時間(每季的最後幾天、或每半年的最後幾天、或每年的最後幾天),所擁有的資產及負債的狀況。
- 同型分析. 首先來看看我們財務數據分析最常用的同型分析法,所謂同型分析其實本質上是一種結構分析方法。 例如對於資產負債表,我們通常可以通過同型分析詳細列明企業各項資金佔據總資產的比重,分析企業的資產負債組成結構。 另外對於財務數據中的利潤表,我們同樣也可以通過同型分析法觀察各個項目在利潤表中的結構佔比,以及收入到利潤的過程中每一個步驟所產生的損耗等。
- 趨勢分析. 第二種財務數據常用的分析方法為趨勢分析法,通常指的是將實際達到的結果與不同時期的財務數據中同類歷史指標數據進行比較,從而確定財務經營狀況、經營成果和現金流量的變化趨勢以及變換規律的一種分析方法。 通常對於企業的資產負債表、利潤表、現金流量表來說,現金流量表經常需要通過趨勢分析的方法來觀察某一段時間內企業現金流量變化的走勢。
- 比較分析. 最後給大家介紹的一種常用的財務數據分析方法為比較分析法,通常指的是通過兩個或者兩個以上相關指標進行對比,確定指標之間的差異,並進行差異分析或者趨勢分析的一種數據分析方法。 比較分析方法通常可以劃分為三大類: 第一類是企業內部指標數據進行對比分析,例如企業各個地區的銷售額可以進行數據比較分析,找出銷售業績相對較好的地區總結相關經驗給銷售業績相對較差的地區進行優化整改。
2024年1月29日 · 基本財務分析技巧—股票基本面這樣看. 比率分析. 趨勢分析. 橫向分析. 關鍵財務指標解讀. 損益表的關鍵財務指標. 資產負債表的關鍵財務指標. 現金流量表的關鍵財務指標. 美股財報哪裡找? Seeking Alpha. StockBOSS. 結語. 前言. 新手投資者踏入股市時,最大的挑戰就是判斷所想投資的公司是否真的值得投資:這家公司是否真的有賺錢? 它的負債有多重?
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2021年4月23日 · Apr 23, 2021. 財務,是每個企業的紅線,也是每個企業最關注的地方。 為什麼管好一家上市公司的財務那麼難,為什麼上市公司的財務報表分析那麼難做? 換個問法,財務人員需要發揮更多的作用,那具體可以從哪裡入手呢? 財務人員是否壓力過大? 效率過低? 企業的財務報表是否能反映真實情況? 財務總監是否能隨時監控企業報表?...
企業財務健康檢查:公司財務報表分析方法. 想要了解一家企業的財務狀況,看其公司財務報表是最直接的方式。 無論是企業管理層、股東、銀行借貸人,或是一般投資人,都可以從公司財務報表中取得企業財務健康的最新訊息,並預測公司在未來幾個季度的發展潛力。 作為企業管理者,除了必須清楚掌握自家企業的財務狀況之外,也可以通過與其他公司的財務報表交叉分析比對,來評估公司的競爭力,以及市場上同行的發展趨勢。 財務報表中涵蓋的資訊很多,但就和任何數據一樣,需要經由分析,才能完全釋放出這些數字的價值,以及背後隱藏的意義。 想要完全讀懂公司財務報表,除了必須了解不同財務報表代表的意義和內容之外,掌握幾個基本的財務報表分析技巧,有助於更全面地理解公司的財務狀況。