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*持續支付收費比率的計算辦法，乃按本附屬基金於2023年7月1日至2023年12月31日期間所承擔的年度化開支除以同期平均淨資產（以截 至2023年12月31日止期間最新未經審核中期財務報表內資料為準），乃就附屬基金每類可供認購單位而提供。此數據按年而異。
Brief. 安聯強積金計劃. 持續成本列表. 發出日期:2020 年12 月31日 有關本列表. 本列表旨在說明就下列基金每供款HK$1,000所須支付的費用、開支及收費的總額。 基金的費用、開支及收費是選擇基金的考慮因素之一,但您亦須考慮其他重要的資料,如基金的風險、基金的性質、受託人及服務提供者的基本資料、服務範疇及質素等,而最重要的一項,是您個人的情況及期望。 下表載列的費用、開支及收費資料,旨在協助您比較投資於不同成份基金的成本。 本列表按下列假設因素編制,而各基金的假設因素均相同: 向成份基金供款總計 HK$1,000,並在符合資格的情況下,於以下每個時段結束時提取累算權益; 純就本列表的目的而言,供款的總投資回報為每年5% 。
每年持續收費比率 A / AM / AMg / AT類股份* 2.30% *持續收費比率的計算辦法，乃按本附屬基金於12個月期間所承擔成本除以同期平均淨資產（以截至2023年9月30日止年度最新經審核財務 報表內資料為準），乃就本附屬基金每類可供認購股份而提供。
1.06% * 持續收費比率的計算辦法,乃按本附屬基金於12 個月期間所承擔成本除以同期平均淨資產(以截至2022 年9 月30日止年度最新經審核財務報表內資料為準),乃就本附屬基金每類可供認購股份而提供。 此數據按年而異,包括單一行政管理費及盧森堡稅(Taxe d’Abonnement),交易成本並不包括在內。 基於以四捨五入進位,可能出現偏差。 本附屬基金是甚麼產品? 本附屬基金為安聯環球投資基金(「本公司」)的附屬基金,安聯環球投資基金乃於盧森堡成立的開放式投資公司,受盧森堡基金業監察機構金融業監察委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier)監管。 投資目標. 投資於以港元計價的債務證券,以達致長期收益。 投資策略.
VIII 費用及收費 34 1. 投資者應付的費用及收費 34 2. 自附屬基金資產撥付的費用 34 2.1 應付予管理公司的單一行政管理費 34 2.2 香港代表費用 35 2.3 額外成本 35 2.4 持續收費 35 2.5 非金錢佣金 36 2.6 佣金攤分安排 36 2.7 董事及高級人員彌償保證 36
就根據固定百分比政策支付分派的AMf類股份而言，每股分派金額如下計算：固 定分派百分比除以12乘以上一個月最後一個交易日的每股資產淨值。 截至本文件日期，固 定分派百分比為每年6%。 投資者應注意，固定分派百分比可予調整。 固定分派百分比如有 任何改變，將會提供一個月的事先通知書。 投資者應注意，正派息率並不意味高回報或正回 報。 本附屬基金財政年度終結日： 9月30日 最低投資額： 首次 5,000美元（或其他可接受貨幣的等值款額）或5,000歐元或50,000港元 其後 1,000美元（或其他可接受貨幣的等值款額）或1,000歐元或10,000港元 每年持續收費比率* . A / AM / AMg / AMi / AMgi / AMf / AT類股份 1.22% .
產品資料概要. 2024 年4月. ‧ 本概要提供安聯收益及增長基金(「本附屬基金」)的重要資料。 ‧ 本概要是銷售文件的一部份。 ‧ 閣下不應單憑本概要而決定投資於這項產品。 資料概覽. * 持續收費比率的計算辦法,乃按本附屬基金於12 個月期間所承擔成本除以同期平均淨資產(以截至2023 年9 月30日止年度最新經審核財務報表內資料為準),乃就本附屬基金每類可供認購股份而提供。 此數據按年而異,包括單一行政管理費及盧森堡稅(Taxe d’Abonnement),交易成本並不包括在內。 基於以四捨五入進位,可能出現偏差。 本附屬基金是甚麼產品?
