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- 富蘭克林浮動息率基金將其淨資產的最多100%投資於富蘭克林浮動息率母信託基金的股份,以主要投資於具有浮動息率的優先有抵押公司貸款及公司債務證券。
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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 風險評級 : 3. 富蘭克林鄧普頓投資 (亞洲)有限公司. 資產類別 : 定息基金. 最新資產淨值價格. 美元 7. 價格歷史. 基金規模 (以上圖表所顯示的最新數據截至 2024年3月31日) USD 464 百萬. 設定價格通知. 立即交易. 風險披露聲明. • 母基金可能投資於債務證券及貨幣市場工具，因而可能因利率變動而承受利率風險。 • 母基金可投資於政府或企業機構所發行的固定及浮動利率債務證券，發行人有機會未能或不願於到期時償還本金及／或利息。 • 母基金可投資於低評級或非投資級別的債務證券，因而可能涉及流通性風險及交易對手違約的風險。
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2024年4月30日 · 富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 最新資產淨值價格. 美元. 7.01. (更新 :2024/04/30) 1個月回報. -0.59%. 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資 (亞洲 ...
2024年5月13日 · 富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 最新資產淨值價格. 美元. 7.01. (更新 : 2024/05/13) 1個月回報. -0.57%. 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資 (亞洲 ...
本基金的投資目標是，透過將其淨資産的最多100％投資於[富蘭克林浮動息率母信托基金]（[母基金]）的[富蘭克林浮動息率主系列]股份（[普通股]），來提供高水準的現時收入和資本保值。
富蘭克林浮動息率基金將其淨資產的最多100%投資於富蘭克林浮動息率母信託基金的股份,以主要投資於具有浮動息率的優先有抵押公司貸款及公司債務證券。 本基金主要涉及市場風險、利率風險、信貸風險及主權債務風險、低評級、未被評級或非投資級別的證券風險、流動性風險、新興市場風險、回購協議風險、衍生工具風險、交易對手風險、對沖股份類別風險、貨幣風險及人民幣貨幣及兌換風險。 本基金透過將其淨資產的最多100%投資於富蘭克林浮動息率母信託基金(「母基金」)的股份,以尋求為投資者提供高水平的經常性收益和資本保值,而母基金主要投資於具有浮動息率的優先有抵押公司貸款及公司債務證券。 基金經理*
富蘭克林浮動息率基金A類 (美元 每月分派-現金派息) (U44947) 產品特色 - 投資目標及策略. 本基金致力透過將其淨資產的最多100%投資於富蘭克林浮動息率主系列(“母基金”)的股份,以提供投資者高水準的現時收入和資本保值,而母基金主要投資於具有浮動息率的優先有抵押公司貸款及公司債務證券。 未投資於母基金的任何淨資產淨保留為現金或投資於等同現金的產品,除非基金認購章程另有規定。 基金投資組合. 截至 31-03-2024. 資產分布. 債券項目的行業分布股票. 0.00. 持有股票數目 1持有債券數目 302. 債券. 88.28. 現金. 9.64. 其他. 2.08. 表現費. - 基金公司. 富蘭克林鄧普頓投資.
