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1、计算现金周转期：从购材料到 商品销售 收回现金的天数。 现金周转期= 应收账款周转期 -应付账款周转期+存货周转期. 2、计算 现金周转率 ：一定时期内现金的周转次数。 现金周转率=计划期天数/现金周转期. 3、最佳持有量=年现金需求量/现金周转率。 现金周转率. 营运资金管理 是 企业财务管理 的重要内容，良好的营运资金管理是企业得以生存和发展的基础。 计算公式 中战略要素分析. 1、公式中的时间要素分析。 同其他现金 管理模式 相比， 现金周转模式 加入了 时间因子 即周转期，在信息技术和 网络技术 飞速发展的时代，所有企业成本降低的努力将使 低成本竞争战略 逐渐失去往日的辉煌，时间已成为现代企业竞争中的战略要素。
现金周转率是指企业主营业务收入与现金平均余额的比率，持有现金主要目的是为了满足日常的交易需要，并且作为一个流动储备以弥补现金流入和流出不平衡时出现的短缺。 较高的现金周转率意味着企业对现金的利用效率较好，但并不说明这一比率越高越好。 一个企业的现金周转率是否恰当，现金持有量是否合理，应当充分考虑企业的行业性质和业务性质，最基本的方法是在流动性与社会平均报酬率之间进行权衡。
应收账款是企业流动资产除存货外的另一重要项目。应收账款周转率是企业在一定时期内赊销净收入与平均应收账款余额之比。它是衡量企业应收账款周转速度及管理效率的指标。公司的应收账款在流动资产中具有举足轻重的地位。公司的应收账款如能及时收回，公司的资金使用效率便能大幅提高 ...
应收账款分析指标还可以应用于会计季度或会计月度的分析。. 应收账款周转天数是指企业从取得应收账款的权利到收回款项、转换为现金所需要的时间。. 是应收账款周转率的一个辅助性指标，周转天数越短，说明流动资金使用效率越好。. 是衡量公司需要多长 ...
现金周期又叫现金循环周期，是指企业在经营中从付出现金到收到现金所需的平均时间。 现金循环周期的变化会直接影响所需 营运资金 的数额。 现金循环周期决定企业 资金使用效率 。 绩优企业在现金周期上能够比一般企业少40－65天。 按照美国学者法罗斯（Farris）教授提出的现金周期模型，在分析了 DELL 和 杰西潘尼 的现金周期和美国主要产业现金周期的过程，他得出结论认为，现金周期缩短是企业效益提升的一个关键指标。 中文名. 现金周期. 外文名. cash conversion cycle. 作用分析. 直接影响所需营运资金的数额. 决 定. 资金使用效率. 目录. 1 计算公式. 2 作用分析. 计算公式. 播报. 编辑.
应付账款周转率反映本企业免费使用供货企业资金的能力。合理的应付账款周转率来自于与同行业对比和公司历史正常水平。如公司应付账款周转率低于行业平均水平，说明公司较同行可以更多占用供应商的货款，显示其重要的市场地位，但同时也要承担较多的还款压力，反之亦然;如果公司应付账 ...
现金循环周期是企业在经营中从付出现金到收到现金所需的 平均时间 。 现金循环周期决定企业 资金使用效率 。 绩优企业在现金周期上能够比一般企业少40－65天。 按照美国学者法罗斯（Farris）教授提出的现金周期模型，在分析了DELL和 杰西潘尼 的 现金周期 和美国主要产业现金周期的过程，他得出结论认为，现金周期缩短是 企业效益 提升的一个关键指标。 中文名. 现金循环周期. 外文名. cash conversion cycle. 地 位. 企业效益提升的一个关键指标. 作 用. 决定企业资金使用效率. 目录. 1 计算公式. 2 作用分析. 计算公式. 播报. 编辑. 现金循环周期（cash conversion cycle）
