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在期货交易中建仓时,买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸,简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法,在现货交易中还没有这种做法。
2019年3月13日 · 在期權市場：從例C的各行使價期權成交量反映出來各行使價的未平倉合約量是能透視出後市合約期內的波動輪廓及波動範圍，我找不到內地指數及商品的歷史期權數據，唯有用我慣常交易的 國企指數期貨 期權數據： 頂位是日期，左邊是看跌期權、右邊的是 看漲期權 ，是由9月27日至10月4日的各行價未平倉量合約量數據（包括所有 多空期貨 大鱷），並不十分難就能判斷在該月份合約的10月30日結算日前，價格波動範圍及結算價會在籃線內的10000-10900點內，誤差不大。 隨着外資逐漸進入，內地衍生工具慢慢成熟起來，要洞悉期貨大戶，就只有了揣摩他們的對沖盤路，才能掌握他們的交易路徑，要掌握他就需要用N年的時間及腦力去領悟，現階段 點到即止 、我多說亦無用⋯⋯完。 发布于 2019-10-16 07:55.
2016年10月12日 · 也可能是 多头平仓 。. 后面同理. 因为这里是把市场里的参与者抽象成一个多头和一个 空头 ，你说的情况是头寸的转移，多头空头总体没实现 平仓 。. 感谢邀请。. 首先推动价格上涨的方式有两个，就是开 多头头寸 和平空头头寸；同样推动价格下跌的方式就是 ...
2020年3月28日 · 5 人赞同了该回答. 谢邀，ETF 期权交易 的问题我比较熟悉，但我尽量表达清楚一些。. 希望对你有帮助。. 在你假设的这种情况下，你作为卖方可以不平仓. 在最后 行权日 ，行权价为3950的沪深300ETF的4月份认购期权合约低于3950，已经是 虚值合约 了，买方 ...
上面的英文单词分别代表以下意思： 1、 结余 ：Balance. 2、 净值 ：Equity. 其中：净值=余额+信用额+浮动盈亏. 3、 保证金、 已用预付款Margin ：以保证金合同的履行和交易损失时的担保，相当于交易额的0.25%（400倍）~10%（10倍）。 其中：保证金= (合约规格×交易手数)/ 杠杆倍数. 4、 可用预付款 ：Free Margin. 可用预付款=净值- 已用预付款. 5、 预付款比例 ：Margin Level. 预付款比例=净值÷已用预付款. 6 、信用额 ：Credit. 7、 浮动盈亏 ：Profit. 8、 隔夜利息Swap ：两种货币的利息差。 每天GMT21点收取当天的 隔夜利息 ，星期六、星期日不计息，星期三将收取3天的隔夜利息。
而如果是 法人客户 ，有交割资质的话，会有两个情况（不考虑期货公司提醒）：. 1、最后交易日前，保证金会提高到20%，如果账户余额不足，可能提保提到 爆仓 ，然后强平出局。. 这是好的情况。. 2、保证金提高到20%，账户资金充足，最后交易日未平仓，会 ...
到期后你们强制配对给你平了。. 关于交割月这块是有明文规定的。. 其中，个人交易者大商所和郑商所合约不能持仓进入交割月，需要在交割月前最后一个交易日平仓。. 比如说豆粕2301合约，交割月是1月，需要在2022年12月31日下午之前平仓。. 上海期货交易所和 ...
