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估值日. 03/05/2024. 單位資產淨值. 111.5700. 每日變動 (%) 12個月最高/最低單位資產淨值. 最高 115.1200. 最低 99.5500. 基金概覽. 表現回顧. 組合分析. 派息概況. 派息日誌. 過往基金價格. 詳情內容，請 聯絡我們 或我們的基金分銷商索取更多資訊。 基金刊物. 相關基金. 備註. 焦點基金. 此基金投資於亞洲國家股票市場（日本除外），並專注於中小型公司，以達致長期資本增值。 | 成立日期: 01/05/1987 00:00:00 | ISIN號碼: LU0348767384 | 彭博編碼: THOLIAA LX.
小龍基金. 基金評論. 此基金投資於亞洲國家股票市場(日本除外),並專注於中小型公司,以達致長期資本增值。 此基金須承受重大風險包括投資/一般市場、國家及區域、新興市場、公司特定、貨幣〔如外匯管制,尤其是人民幣〕及投資中小型公司的風險。 此基金或會透過滬/深港通或其他海外投資渠道制度及╱ 或相關容許的其他方式而直接及╱ 或透過一切合資格工具而間接投資中國A股市場故此須承受相關風險〔包括額度限制、規則及規例的更改、基金匯回款項限制、交易限制、中國市場波動及不穩定、潛在的結算及交收困難、中國經濟、社會和政治政策的變動及中國內地稅務等風險〕。 此基金可投資於金融衍生工具,會涉及較高的槓桿、交易對手、流通性、估值、波幅、市場及場外交易風險。
Allianz Global Investors Asia Fund. Allianz Global Investors Asia Fund (the “Trust”) is an umbrella unit trust constituted under the laws of Hong Kong pursuant to the Trust Deed. Allianz Thematic Income and Allianz Selection Income and Growth are the sub-funds of the Trust (each a “Sub-Fund”) investing in fixed income securities ...
此基金投資於亞洲國家股票市場（日本除外），並專注於中小型公司，以達致長期資本增值。 | 成立日期: 01/05/1987 00:00:00 | ISIN號碼: LU0348766576 | 彭博編碼: THOLITI LX
產品資料概要. 2023 年9月. ‧ 本概要提供安聯小龍基金(「本附屬基金」)的重要資料。 ‧ 本概要是銷售文件的一部份。 ‧ 閣下不應單憑本概要而決定投資於這項產品。 資料概覽. 管理公司: 投資經理: 存管處: 交易頻率: 基本貨幣: 派息政策: Allianz Global Investors GmbH. 於香港成立之安聯環球投資亞太有限公司(內部轉授)
The Fund aims at long-term capital growth by investing in Asian equity markets excluding Japan, with a focus on small-sized and mid-sized companies. | Inception Date: 01/05/1987 00:00:00 | ISIN: LU0348766576 | Bloomberg Ticker: THOLITI LX You are leaving this ...
安聯小龍基金 • 此基金投資於亞洲國家股票市場（日本除外），並專注於中小型公司，以達致長期資本增值。 • 此基金須承受重大風險包括投資／一般市場、國家及區域、新興市場〔如中國內地〕、公司特定、貨幣〔尤其是人民幣〕、投資中小型公司及中
