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來源：趙偉宏觀探索. 作者：國金宏觀·趙偉團隊. 預期是自我實現的，也是自我證僞的。 2024年初以來，市場不斷推遲聯儲局降息預期，並開始討論“不降息”和“再加息”的可能性——在其成爲一致預期的過程中，預期將自我消解，並走向自己的對立面。 言外之意，再通脹敘事引發的緊縮交易越極致，聯儲局降息預期越可能落地。 預期“彎曲”了現實：再通脹引發的緊縮交易越極致，聯儲局降息預期越可能落地. 年初以來，美國經濟、就業和通脹粘性連超預期，交易的主線是no landing+再通脹 ，美債利率與美股齊升，週期跑贏防禦，以銅爲代表的週期品在製造業復甦的帶動下漲勢如虹。 在此過程中，聯儲局降息預期不斷被修正，目前已經從最極端的6-7次壓縮到2次以內。 由於復甦和通脹粘性短期難被證僞，降息預期有可能被進一步壓縮。
作者：張偉棟. 你看我有幾分似從前。 在市場上失傳了有一陣的「怕高都是苦命人」，遠渡重洋出現在了英偉達的身上。 如果你曾在2023年1月超過33%的漲幅面前，猶疑AI還是故事不是事實，那麼你將錯過它在去年剩下的11月裏又創造的2.5倍漲幅；如果你曾在今年年初，再一次擔心科技股的熱鬧不過是又一場幻覺破裂的前奏，那麼英偉達在過去三個月裏將近翻倍的漲幅，則又與泡沫論者無關。 不置可否的是，不可思議的持續增長，讓每一個業績季都成爲了英偉達的朋友。 2023年四季報，英偉達交出了一份全年營收221億美元，同比增長265%，季調整後毛利率76.7%，雙雙超過市場預期。 股價在當天裂口高開，最終收漲16.40%之後，大象的舞步也沒有中止。
①Lee表示，聯儲局仍有可能在6月進行首次降息；②他說，這是因爲從大多數指標來看，通脹正在下降； ③但根據CME聯儲局觀察工具，投資者認爲6月份降息的可能性只有約60%。
李是少數幾位預計市場將在2023年反彈的知名華爾街分析師之一，他去年對標普500指數（SPX）設定的目標價與該指數的最終價位只差三十多點。 據報道，在彭博追蹤的策略師中，他的預測是最接近的。 在爲公司客戶製作的一段視頻中，李引用了最近的通脹指標作爲物價正在降溫的證據，並指出了 三個支持聯儲局轉向鴿派的證據 。 首先是聯儲局青睞的通脹指標——個人消費支出指數（PCE），2月份該指數同比上漲2.8%，爲三年來最低的水平。 李指出，消費者通脹預期也在“下降”。 密歇根大學的最新調查顯示，2月份一年期通脹預期中值仍維持在3%左右。 李還提到了法國的核心通脹數據，這是全球經濟體中首個公佈的3月份通脹數據。
快訊 · 04/26 06:02. 有策略師觀點指，當PCE數據公佈時，我們可能已經通過昨天公佈的GDP數據消除了市場的一些潛在下行風險，因此這可能減少了這個數據公佈後產生的風險。 總的來說，這組數據不會增加聯儲局將不得不加息的想法，但它肯定不會將討論轉移到“聯儲局將長時間維持利率較高”的問題上。 從積極的角度來看，這個數據並不會聯儲局對通脹朝着正確方向發展的信心。 但它並不一定增加他們對通脹能夠可持續地朝着2%目標邁進的信心。 譯文內容由第三人軟體翻譯。 以上內容僅用作資訊或教育之目的，不構成與富途相關的任何投資建議。 富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。 讚好. 1. 瀏覽 4004. 聲明. 本頁的譯文內容由軟件翻譯。
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