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香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)已刊發一份常見問題,要求證監會認可基金公布過去12 個月的派息成分,即分別從: . (i) 可分派淨收益(net distributable income);及 (ii) 資本(capital) 撥付派息的比例,即「派息成分資料」。 上述的「12 個月」是由 2012 年11 月起計的連續 12 個月、證監會認可基金派息情況。 2. 甚麼是「可分派淨收益」(net distributable income)? 可分派淨收益 = 投資收入 - 費用及開支. 及. 投資收入包括 1) 股息收入 2) 利息收入 3) 債券票息 4) 已變現淨增值. 及.
「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」、「公司」或「我們」是指友邦保險 (國際) 有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 本網站使用cookies以提升閣下的用戶體驗。閣下可在本公司的 Cookie 政策聲明 及 ...
安聯收益及增長基金- AM類（ H2-人民幣對沖）收息股份 本文只供參考。01/2024 最新基金派息成分 安聯收益及增長基金- AM類（H2-人民幣對沖）收息股份^的派息及成分詳情如下: 貨幣對沖股份類別的對沖策略旨在減低相關基金相對於基本貨幣的匯率變動風險。受貨幣對沖策略執行上及技術上的影響，股
產品資料概要. 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 2016 年7月. 本概要提供本基金的重要資料, 是銷售文件的一部分。 請勿單憑本概要作投資決定。 資料便覽. 管理公司: 基金經理: 託管商: 交易頻密程度: 基本貨幣: 股份組別: 派息政策: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 巴塞爾與蘇黎世瑞銀、瑞銀資產管理 ( 內部委派) 瑞銀(盧森堡)有限公司. 每日(盧森堡營業日) 美元. P-acc, P-dist*, ( 盧布) P-acc*, ( 盧布) P-dist*, P-acc & ( 盧布) P-acc:
分红产品. 此部分表列每个分红产品系列的总现金价值比率。. 总现金价值比率是，就着所有相关的及于该报告年度中的保单，根据其实际的总现金价值对比于销售时所示之金额的比例总数来计算。. 此部分表列每个分红产品系列的分紅实现率。. 分紅实现率是 ...
友邦香港於《積金評級》強積金大獎、《指標》年度強積金大獎 及《彭博商業周刊》領先基金大獎中勇奪逾20 個獎項 2024年3月18日 友邦香港2023年表現冠絕業界 囊括10個市場第一 2024年3月7日 「AIA理想退休生活調查」第十五期結果 2024年1月25日 ...
柏瑞基金系列（「本基金」）是根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第104(1) 條獲得認可的單位信託，亦是根據《強制性公積金計劃（一般）規例》（香港法例第 485A章）第6條獲得核准的「核准匯集投資基金」。 該項認可並不意味證監會或強制 性公積金計劃管理局的任何推薦。 證監會的認可並不是對本基金的推薦或認同，亦不 是對本基金的商業功績或其業績的保證。 這並不表示計劃適合所有投資者，亦不表示 認同計劃適合任何特定投資者或投資者類別。 本基金並未獲香港以外任何司法管轄區的任何監管機構得認可，以及本認購章程或任 何其他文件亦未在香港以外任何司法管轄區向任何監管機構登記。 因此，對於此類投 資是為禁止或可能要求此類認可或登記的任何地方或任何人士可能無法進行對本基金 的投資。
