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  3. www.aastocks.com › tc › stocks盈富基金 (02800.HK) - 派息紀錄 Dividend History - 阿斯達克財經網

    2013年5月4日 · 盈富基金 (02800.HK) - 派息紀錄 Dividend History. 現價. 波幅. 最後更新. 公司概括. 公司資料. 基本數據. 財務比率. 損益表. 現金流量表. 資產負債表. 盈利摘要. 派息紀錄. 股份回購. 每股派息走勢. 收益率分析. 暫時沒有相關資料。 同業收益率. 派息記錄. 派息類別. 最後更新日: 2024/04/24....

  4. www.trahk.com.hk › zh-hk › trahk-fund基金資料及表現 | 盈富基金 - TraHK

    港元 19.7193. 截至 2024年05月17日 16:30. 晨星評級 - 綜合評級. 截至 2024年04月30日. 基金概覽 基金表現 持股 跟蹤偏離度和跟蹤誤差 過往收市價及股息 相關文件. 投資目標. 盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現之投資回報。 為達到盈富基金的投資目標，經理人會把盈富基金之全部或絕大部份資產，按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份 （「指數股份」）。 基金及市場資料. # 每單位估計資產淨值不應被視作實際的單位資產淨值。 單位估計資產淨值僅供參考之用，並可能與依據信託契據計算出的單位資產淨值不一致。 該項資料由ICE Data Indices, LLC (""ICE Data"")提供。

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  6. hk.finance.yahoo.com › quote › 2800盈富基金 (2800.HK) 股價、新聞、報價和過往記錄 - Yahoo 財經

    市盈率 (最近 12 個月) 無 收益率 3.92% 年初至今每日總回報 15.68% Beta 值 (5 年，每月) 0.99 支出比率 (凈計) 0.10% 成立日期 1999-11-11

    • 4.19%
    • 16.46
    • 3.88%
    • 122.96B

  7. www.trahk.com.hk › zh-cn › trahk-fund基金资料及表现 | 盈富基金 - TraHK簡

    港元 19.1171. 资产净值变动. +0.4277 (+2.29%) 截至 2024年05月10日. 日间估计之每单位资产净值. 港元 19.1174. 截至 2024年05月10日 16:30. 晨星评级 - 综合评级. 截至 2024年04月30日. 基金概览 基金表现 持股 跟踪偏离度和跟踪误差 过往收市价及股息 相关文件. 投资目标. 盈富基金的投资目标是提供紧贴恒生指数表现之投资回报。 为达到盈富基金的投资目标，经理人会把盈富基金之全部或绝大部份资产，按大致与指数相同的比重投资于指数成份公司的股份 （「指数股份」）。 基金及市场资料. # 每单位估计资产净值不应被视作实际的单位资产净值。 单位估计资产净值仅供参考之用，并可能与依据信托契据计算出的单位资产净值不一致。

  8. www.moneydj.com › ETF › X盈富基金-2800.HK-ETF配息狀況 - MoneyDJ理財網

    2024年4月30日 · 配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額 2024/04/30 2024/04/29 2024/05/31 港幣 0.150000 2023/10/31 2023/10/30 2023/11/30 港幣 0.550000 2023 ...

    配息基準日
    除息日
    發放日
    配息總額
    2024/04/30
    2024/04/29
    2024/05/31
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  9. content.etnet.com.hk › content › iq盈富基金 TRACKER FUND OF HONG KONG - 派息記錄 Dividend ...

    中期息港元 0.15 29/04/2024 02/05/2024--31/05/2024 12/10/2023 2023/12 末期息港元 0.55 30/10/2023 01/11/2023--30/11/2023 12/04/2023 2023/12 中期息港元 0.1 28/04/2023 03/05/2023--31/05/2023 12/10/2022 2022/12 末期息港元 0.56 28/10/2022 01/11/2022

  10. aastocks.com.hk › tc › stocks盈富基金－R (82800.HK) - 派息紀錄 Dividend History

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