盈富基金成份股比重 相關
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Facebook Twitter. 本基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現之投資回報。 為達到投資目標，經理人會把本基金之全部或絕大部份資產，按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份。
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盈富基金（「盈富基金」）的經常性開支比率是根據截至2023年12月31日一年間的其他經常性費用計算的預計數字，並以其佔本基金於該年間之平均資產淨值的百分比表示。 它包括了支付給經理人與信託人的費用。 請參閱銷售文件內「盈富基金應付之費用、成本及開支」一節以悉詳情。 實際比率可能與預計數字有所不同。 此比率每年均可能有所變動。 ITCIS 為緊貼指數集體投資計劃，請瀏覽 積金局網站 了解更多詳情。
1 天前 · 代號. 進階搜尋. 報價. 02800 盈富基金. 19.360 +0.090 (+0.467%) 即時報價更新時間為︰14/05/2024 09:18. 詳細報價 圖表 新聞 派息. 相關資產︰. 恒生指數.
为达到盈富基金的投资目标，经理人会把盈富基金之全部或绝大部份资产，按大致与指数相同的比重投资于指数成份公司的股份 （「指数股份」）。 基金及市场资料. # 每单位估计资产净值不应被视作实际的单位资产净值。 单位估计资产净值仅供参考之用，并可能与依据信托契据计算出的单位资产净值不一致。 该项资料由ICE Data Indices, LLC ("ICE Data")提供。 ICE Data 并非恒生投资管理有限公司的任何帐户或其管理之基金的顾问或受托人。 ICE Data 不会承担与相关组合参考价值及/或属指示性的日间价值有关的任何直接、间接或相应而生的损害赔偿。 ## 此为每基金单位最后收市资产净值并由美国道富银行提供。 * 「资产净值变动」表示自上一个交易日以来的变化。 基金资料. 注:
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為達到盈富基金的投資目標,經理人會把盈富基金之全部或絕大部份資產,按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份(「指數股份」)。 指數資料. 恒生指數由聯交所上市公司之中具有代表性之成份公司組成,其股份一般具有高市值和流通性。 指數的設計,乃來自複製一個由各成份公司的股份連同與各成份公司市值(經調整以反映有關股份的公眾持股量)相稱的有關成份公司權益所組成的假設投資組合的表現。 表現. 年度化回報. 資料來源:道富環球投資管理,截至2022 年8 月31日。 表現是以經調整資產淨值作計算(僅代表資產淨值的股票部分,不包括未分配的淨收入(例如現金))。 曆年回報顯示基金在該曆年內所上升或下跌的數值。 上述表現僅代表過往的表現,並不保證將來的表現。
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