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2013年5月4日 · 盈富基金 (02800.HK) - 派息紀錄 Dividend History. 現價. 波幅. 最後更新. 公司概括. 公司資料. 基本數據. 財務比率. 損益表. 現金流量表. 資產負債表. 盈利摘要. 派息紀錄. 股份回購. 每股派息走勢. 收益率分析. 暫時沒有相關資料。 同業收益率. 派息記錄. 派息類別. 最後更新日: 2024/04/24....
經濟通串流版 ET Net IQ Streaming - 盈富基金 TRACKER FUND OF HONG KONG - 派息記錄 Dividend Records. 公司背景 | 業務概覽 | 企業架構 | 基本數據 | 財務比率 | 損益表 | 財務狀況表 | 現金流量表 | 派息紀錄 | 盈利預測 | 股權變動 | 股票賣空. 公司資料 - 派息紀錄.
2022年10月25日 · 盈富基金－R (82800.HK) - 派息紀錄 Dividend History. 現價. 波幅. 最後更新. 每股派息走勢. 收益率分析. 暫時沒有相關資料。 同業收益率. 派息記錄. 派息類別. 最後更新日: 2023/10/25. 每股派息走勢及派息記錄並未就各類股本活動進行調整. Morningstar 免責聲明： 公司資料, 派息紀錄. 末期業績,...
盈富基金（假設盈富基金的半年度股息再投資）業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎，半年度股息會滾存再作投資。 盈富基金（假設盈富基金之半年度股息不作再投資，以及不包括未分派淨收益）業績表現以歷年末的資產淨值*（*資產淨值不包括未分派 ...
港元 17.8923. 截至 2024年04月26日 16:30. 晨星评级 - 综合评级. 截至 2024年03月31日. 基金概览 基金表现 持股 跟踪偏离度和跟踪误差 过往收市价及股息 相关文件. 投资目标. 盈富基金的投资目标是提供紧贴恒生指数表现之投资回报。 为达到盈富基金的投资目标，经理人会把盈富基金之全部或绝大部份资产，按大致与指数相同的比重投资于指数成份公司的股份 （「指数股份」）。 基金及市场资料. # 每单位估计资产净值不应被视作实际的单位资产净值。 单位估计资产净值仅供参考之用，并可能与依据信托契据计算出的单位资产净值不一致。 该项资料由ICE Data Indices, LLC ("ICE Data")提供。
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配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額 2023/10/31 2023/10/30 2023/11/30 港幣 0.550000 2023/05/02 2023/04/28 2023/05/31 港幣 0.100000 2022 ...
