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2013年5月4日 · 盈富基金 (02800.HK) - 派息紀錄 Dividend History. 現價. 波幅. 最後更新. 公司概括. 公司資料. 基本數據. 財務比率. 損益表. 現金流量表. 資產負債表. 盈利摘要. 派息紀錄. 股份回購. 每股派息走勢. 收益率分析. 暫時沒有相關資料。 同業收益率. 派息記錄. 派息類別. 最後更新日: 2024/04/24....
派送日 12/04/2024 2024/12 中期息港元 0.15 29/04/2024 02/05/2024--31/05/2024 12/10/2023 2023/12 末期息港元 0.55 30/10/2023 01/11/2023--30/11/2023 12/04/2023 2023/12 中期息港元 0.1 28/04/2023 03/05/2023--31/05/2023 12/10/2022 2022/12 末期息港元 0.
盈富基金（「盈富基金」）的經常性開支比率是根據截至2023年12月31日一年間的其他經常性費用計算的預計數字，並以其佔本基金於該年間之平均資產淨值的百分比表示。 它包括了支付給經理人與信託人的費用。 請參閱銷售文件內「盈富基金應付之費用、成本及開支」一節以悉詳情。 實際比率可能與預計數字有所不同。 此比率每年均可能有所變動。 ITCIS 為緊貼指數集體投資計劃，請瀏覽 積金局網站 了解更多詳情。
盈富基金为交易所买卖基金，旨在提供紧贴恒生指数（「指数」）表现之投资回报，惟其回报可能与指数出现偏差。 投资涉及风险，包括集中投资于指数成份公司的股份的风险、指数的表现、经济、政治和社会发展的风险，投资于香港上市的股票的相关风险，以及双币柜台风险。 投资者可能损失部份或全部投资额。 由于盈富基金的费用及开支、市场流动性及经理人采取的跟踪策略，盈富基金的回报可能与指数的回报出现偏差。 盈富基金的交易价格可能与每基金单位资产净值不同。 盈富基金可能不适合所有投资者，故投资者不应只按照本文件进行投资。 在作出任何投资前，投资者应细阅盈富基金销售文件包括所有风险因素、考虑产品的特点、投资者本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素，并适当地寻求独立的财务及专业意见。
盈富基金 (02800.HK) - 派息紀錄 Dividend History. 現價. 波幅. 最後更新. 每股派息走勢. 收益率分析. 暫時沒有相關資料。 同業收益率. 派息記錄. 派息類別. 最後更新日: 2024/04/24. 每股派息走勢及派息記錄並未就各類股本活動進行調整. 公司資料, 派息紀錄. 末期業績, 中期業績.
2024年4月30日 · 配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額 2024/04/30 2024/04/29 2024/05/31 港幣 0.150000 2023/10/31 2023/10/30 2023/11/30 港幣 0.550000 2023 ...
2 天前 · 詳細報價 圖表 新聞 派息. 相關資產︰. 恒生指數. -- -- (--) 資產淨值︰. (最新估值) 19.272. 溢價 +0.46% 即時報價更新時間為︰14/05/2024 09:17. 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。 概覽. ETF文章.
基本資料. 配息記錄. 分割合併. 持股狀況. 報酬分析. 報酬走勢. 報酬比較. 風險報酬. 多空報酬. 風險分析. 相關分析. 資金流向. 五力分析. 趨勢軌跡. 投資策略. 說明： [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本； [長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。 資料讀取失敗. Facebook Twitter....
維基百科，自由的百科全書. 盈富基金 （ 英文 ：Tracker Fund of Hong Kong， 港交所 ： 2800 、 港交所 ： 82800 （人民幣結算） ）是在香港股票交易所買賣的交易所買賣基金 ( ETF )，是 香港交易所 上市的一種 投資信託 ，其買賣方式像股票一樣，以500股為一手 [1] ，股價大約是當日恆指的點數除以1,000。 截至2021年7月30日，總資產淨值951.44億元，一年跟蹤偏離度+0.1062%。 [2] 投資者可透過購入盈富基金而買入代表 恒生指數 的證券組合。 信託的目的是複製恆生指數的表現，包括回報率和價格波幅。
盈富基金旨在每年派息两次，如果投资者不希望在市场下跌时出售股票，潜在派息可作为现金流的来源。 此外，亦可作为长线投资者的定期现金流，特别是在现时存款利率非常低的环境下。 1 自2022年9月19日起，盈富基金（「盈富基金」）管理费和信托人费用已下调。 盈富基金的经常性开支比率是根据经下调的管理费、信托人费用及截至2021年12月31日一年间的其他经常性费用计算的预计数字，并以其占盈富基金于该年间之平均资产净值的百分比表示。 它包括了支付给经理人与信托人的费用。 请参阅销售文件内「盈富基金应付之费用、成本及开支」一节以悉详情。 实际比率可能与预计数字有所不同。 此比率每年均可能有所变动。 投资附带风险， 过去的业绩并不代表将来的表现。 请参阅销售文件以便获取其他数据，包括风险因素。
