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  1. hk.allianzgi.com › documents › hk-allianz-dividend-composition如何解讀 派息成分資料 - AllianzGI

    如何解讀. 派息成分資料? 1. 甚麼是派息成分資料(dividend composition information)? 香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)已刊發一份常見問題,要求證監會認可基金公布過去12 個月的派息成分,即分別從: . (i) 可分派淨收益(net distributable income);及 (ii) 資本(capital) 撥付派息的比例,即「派息成分資料」。 上述的「12 個月」是由 2012 年11 月起計的連續 12 個月、證監會認可基金派息情況。 2. 甚麼是「可分派淨收益」(net distributable income)? 可分派淨收益 = 投資收入 - 費用及開支 . 及.

  2. hk.allianzgi.com › documents › hk-allianz-food-security-kfs-tc安聯糧食安全基金 產品資料概要 - AllianzGI

    安聯環球投資基金. 安聯糧食安全基金. 產品資料概要. 2023年9月. ‧ 本概要提供安聯糧食安全基金（「本附屬基金」）的重要資料。. ‧ 本概要是銷售文件的一部份。. ‧ 閣下不應單憑本概要而決定投資於這項產品。. 資料概覽. 管理公司： Allianz Global Investors GmbH ...

  3. hk.allianzgi.com › zh-hk › retail安聯投資 | 安聯糧食安全基金 - AT類 （美元） 累積股份 - AllianzGI

    本網站內的資料是為香港居民提供，只提供作為參考。若閣下使用或瀏覽本網站，表示閣下接受法律條款及明白保障個人資料政策。否則閣下應離開本網站。 投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。

  4. hk.allianzgi.com › documents › hk-agif-dividend-composition如何解讀派息成分資料 - AllianzGI

    什麼是 AMg 及 AMg2 類收息股份 ？ 遵照總額分派政策而將收入用作分派的收息股份類別另外註明「 g 」字母。從總收入中撥付股息並從 基金資本扣除／撥付基金的全部費用及開支導致基金可用作派息的可分派收入有所增加，基金因而可 ...

  5. hk.allianzgi.com › - › media債券 估值及量度 債券的敏感度 - AllianzGI

    5. 估值及量度債券敏感度是 期限管理的基礎. （政府）債券的價格會隨市況波動。. 這不是甚麼 新鮮事，但卻可加以利用作特定用途，例如支持 期限管理。. 債券市場比起驟眼來看似乎更加耐人尋 味。. 投資者如欲管理債券投資組合，必 須先行了解市場最重要的 ...

  6. hk.allianzgi.com › documents › hk-allianz-china-a-shares-kfs-tc安聯神州A 產品資料概要 - AllianzGI

    安聯環球投資基金 安聯神州A股基金 產品資料概要 2024年4月 ‧ 本概要提供安聯神州A股基金（「本附屬基金」）的重要資料。 ‧ 本概要是銷售文件的一部份。 ‧ 閣下不應單憑本概要而決定投資於這項產品。 資料概覽 管理公司： Allianz Global Investors GmbH 投資經理： 於香港成立之安聯環球投資亞太 ...

  7. hk.allianzgi.com › zh-HK › retail安聯投資 | 安聯神州A股基金 - AT類（美元）累積股份 - AllianzGI

    本網站內的資料是為香港居民提供，只提供作為參考。若閣下使用或瀏覽本網站，表示閣下接受法律條款及明白保障個人資料政策。否則閣下應離開本網站。 投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。