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霸菱環球高級抵押債券基金* (*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及／或未獲評級債務證券。 本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。 公共固定收益. ISIN（國際證券識別碼） IE00BFM0L210. 相關連結. 月度報告. 基金章程. 產品資料概覽. 高收益. 資產淨值. 78.840 美元. 截至 19/4/2024. 基金資料. 歷史價格.
霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (美元) G類別 每月收益. 風險評級 : 4. 霸菱資產管理 (亞洲)有限公司. 資產類別 : 定息基金. 最新資產淨值價格. 美元 78.76. 價格歷史. 基金規模 (以上圖表所顯示的最新數據截至 2024年2月29日) USD 1698.3 百萬. 設定價格通知. 立即交易. 風險披露聲明. • 本基金主要投資於定息及浮息企業債券、票據及其他定息及浮息收入證券（不論是有抵押或無抵押及不論高級或次級（即非高級））的投資組合，主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益（即次投資級別）工具，有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。 • 本基金涉及投資、信貸、利率波動、評級下調、估值、信貸評級及貨幣風險。
*霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。 本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。 2020 年5月. 綻放優質收益機會. 嶄新高收益策略. MORNINGSTAR 晨星綜合評級TM# #Morningstar 晨星綜合評級截至2020 年4 月30 日(EEA OE 環球高收益債券),只適用於S類別美元分派,並不代表其他股份類別的表現。 為何投資於. 環球高級抵押債券? 環球高級抵押債券於資本結構中處於優先位置. 高級抵押貸款╱債券. 優先. 於資本結構中處於優先位置. 儘管環球高級抵押債券在發行人違約時仍需承受風險,但它所提供的資本結構保障高於無抵押的高收益投資工具。 換言之,在發生違約時,高級. 高收益債券.
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重要資料. 本基金主要投資於積極管理的全球多元化固定收益工具投資組合。. 本基金涉及投資、信貸、利率、波動性及流動性、評級下調、主權債務、估值、信貸評級、對手方及貨幣風險、以及與抵押及／或證券化產品相關的風險。. 本基金可集中投資於特定 ...
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環球高級抵押債券市場是整個環球高收益債券資產類別的一個細分市場；顧名思義，是由在資本結構中享有較優先位置的抵押債券組成。 高級抵押債券在一家公司的資本結構中處於最優先位置，償還次序優於次級債務及股票（即高級）。 高級抵押債券亦可獲得發行人的抵押品或某種形式的資產作保障（即抵押），包括房地產或設備等有形資產，以及軟件或商標等無形資產。 歸根到底，這意味著一旦公司出現債務違約，高級抵押債券持有人在支付結構中處於較優先的位置，享有相較次級債券持有人更優先的還款次序。 由於高級抵押債券在資本結構中處於較優先地位，並由借款人部份或全部資產作抵押，其過往的追償率高於無抵押債券。 根據市場慣例，高級抵押債券的抵押品價值一般是發行金額的兩倍。
+霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及/或未獲評級債務證券。 本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。 基金資料. 基金規模. 1,698.3百萬美元. 資產淨值價格1. 79.56美元. 成立日期. 2011 年1 月28日. 註冊地. 愛爾蘭,可轉讓證券集體投資計劃基金. 交易頻率. 每日. 管理公司. Baring International Fund Managers (Ireland) Limited. 投資經理. Baring Asset Management Limited Barings LLC. 股份類別. 歐元/英鎊/美元/澳元/新加坡元/加元/港元/新西蘭元/人民幣(累積及分派類別) 派息頻率. 月度. 基本貨幣. 美元. 基準指數2.
