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為什麼債券價格會跌?
債券價格計算. 假設現在有一張兩年期的債券，面額為 1 萬元，票面年利率為 1.1％，我們要如何計算這張價券的價格？ 我們先來做個簡單理解，面額 1 萬元票面年利率為 1.1％的債券，因為債券利息通常半年計息及付息一次，因此每半年可領回 55 元的利息，而因為是張兩年期的債券，所以在第二年期終我們可領回 55 元的利息＋ 1 萬元的本金。 接下來是重點，我們假設 未來市場利率為 10％ ， 則半年利率為 5％（折現率 ），利用上一段提到折現的概念，我們就能計算出這張債券的價格，可配合下方債券價格計算示意圖作理解。 前半年可領回利息 55 元，進行折現 55／ (1+5%)＝52. 第一年可領回利息 55 元，進行折現 55／ (1+5%)2＝50.
2020年7月8日 · 票面利率 = 每年利息 ÷ 債券面額. 票面利率 (英文: Coupon Rate)指的是債券在發行時，直接被印刷在債券票面上的應付利率。 假如一張債券的面額 (Face Value)是100元，票面利率是5%，那麼每年投資人會收到的利息就是5元，到期時拿回本金100元。 要注意的是， 債券面額不等於你買進債券的價格 (買入價格) ，也就是說，面額是100元，但你買進的價格不一定是100元，價券交易價格是變動的，而面額和票面利率是不會變的。 在整個債券交易中，票面利率常常被用作話術，看似6%票面利率的債券，實際上如果你根據市價買入，到期殖利率 (YTM)可能只有3%。 票面利率只是債券報酬計算過程用的數字，實際債券投資時，票面利率毫無任何意義。 市場先生補充：
2023年10月20日 · 以下為債券價格計算公式： 債券價格計算. 舉例來說：有一張 8 年前發行的 10 年期公債，面額 1 萬，票面利率 3%，剩 2 年到期。 票面利率 3%，若每半年配息一次，每次配 15 元。
要計算債券殖利率，您將需要用兩個數字：債券的年票息支付額和債券價格。票面利率為購買債券時設定的年利率，年票息支付為每年賺取的利息相加來計算。債券價格是當前的價格。計算債券殖利率的簡單方法就是將年票息支付額除以票面價值。
2023年9月30日 · 以下為債券價格計算公式： 舉例來說：有一張 8 年前發行的 10 年期公債，面額 1 萬，票面利率 3%，剩 2 年到期。 票面利率 3%，若每半年配息一次，每次配 15 元。 假設目前市場 2 年期公債殖利率 3% 假設目前市場 2 年期公債殖利率 5% 假設目前市場 2 年期公債殖利率 2% 為什麼市場利率上升、債券價格會跌？ 從以上表格中可以發現，債券價格和市場利率呈反向關係。
債券買入價格. 元. 債券面額. 元. 計息頻率. 月. 季. 半年. 年. 結果: 殖利率. % 每期利息收入. 元. 年利息收入. 元. RP/RS利息試算. 承作金額. 元. 承作利率. % 承作日期. 結束日期. 結果: 到期金額. 元. 利息所得. 元. 承作天數. 天. 存續期間試算.
債券孳息率下降 = 債券價格上升 = 債券基金回報上升. 假設成員A於發行日向發債機構以票面值港幣1,000元買入債券，為期一年，票面息率5%。 票息率是發債機構訂明到期日成員會獲得的利息，直至債券到期都不會改變。 一年後，成員可連本帶利獲得港幣1,050元（本金港幣1,000元及票息港幣50元）。 如果成員由該債券發行日起一直持有至到期，孳息率便會等於票面息率，即5%。 然而，由於債券在到期日之前可以在二手市場買賣，而二手市場的價格受信貸評級及市場供求等因素影響，所以在到期日前它於二手市場的價格（當前市價）是會有升跌的。 假設另一成員B在二手市場以港幣1,100元買入同款債券，票息率同樣是5%，孳息率則只有4.55%（港幣50元／港幣1100元）。 所以當債券價格上升，孳息率便會下跌：
