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  1. hk.allianzgi.com › documents › hk-allianz-dividend-composition如何解讀 派息成分資料 - AllianzGI

    如何解讀. 派息成分資料? 1. 甚麼是派息成分資料(dividend composition information)? 香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)已刊發一份常見問題,要求證監會認可基金公布過去12 個月的派息成分,即分別從: . (i) 可分派淨收益(net distributable income);及 (ii) 資本(capital) 撥付派息的比例,即「派息成分資料」。 上述的「12 個月」是由 2012 年11 月起計的連續 12 個月、證監會認可基金派息情況。 2. 甚麼是「可分派淨收益」(net distributable income)? 可分派淨收益 = 投資收入 - 費用及開支 . 及.

  2. hk.allianzgi.com › documents › hk-allianz-global安聯全球永續發展基金 產品資料概要 - AllianzGI

    安聯環球投資基金 安聯全球永續發展基金 產品資料概要 2023年9月 ‧ 本概要提供安聯全球永續發展基金（「本附屬基金」）的重要資料。 ‧ 本概要是銷售文件的一部份。 ‧ 閣下不應單憑本概要而決定投資於這項產品。

  3. hk.allianzgi.com › documents › hk-allianz-food-security-kfs-tc安聯糧食安全基金 產品資料概要 - AllianzGI

    安聯環球投資基金. 安聯糧食安全基金. 產品資料概要. 2023年9月. ‧ 本概要提供安聯糧食安全基金（「本附屬基金」）的重要資料。. ‧ 本概要是銷售文件的一部份。. ‧ 閣下不應單憑本概要而決定投資於這項產品。. 資料概覽. 管理公司： Allianz Global Investors GmbH ...

  4. hk.allianzgi.com › zh-hk › retail定息收益入門-流通量及贖回風險 - AllianzGI

    提前贖回風險. 此外，有些債券可在到期前被發行人收兌或提早贖回。. 這情況一般較常發生在利率下降時，因為利率下降，發行人便可藉出售孳息率較低的新債券來降低成本。. 若債券被提前贖回，投資者便無法取得預期收入，或要將資金重新投資；而重新投資 ...

  5. hk.allianzgi.com › documents › hk-allianz-hkd-income-kfs-tc安聯港元收益基金 產品資料概要 - AllianzGI

    產品資料概要. 2023年4月. ‧ 本概要提供安聯港元收益基金（「本附屬基金」）的重要資料。. ‧ 本概要是銷售文件的一部份。. ‧ 閣下不應單憑本概要而決定投資於這項產品。. 資料概覽. 管理公司： Allianz Global Investors GmbH 投資經理： 於香港成立之安聯環球投資 ...

  6. hk.allianzgi.com › documents › hk-allianz-american-income-kfs-tc安聯美元收益基金 產品資料概要 - AllianzGI

    安聯環球投資基金. 安聯美元收益基金 產品資料概要. 2024年2月 ‧ 本概要提供安聯美元收益基金（「本附屬基金」）的重要資料。. ‧ 本概要是銷售文件的一部份。. ‧ 閣下不應單憑本概要而決定投資於這項產品。. 資料概覽. 管理公司： Allianz Global Investors GmbH ...

  7. hk.allianzgi.com › documents › hk-agif-dividend-composition如何解讀派息成分資料 - AllianzGI

    什麼是 AMg 及 AMg2 類收息股份 ？ 遵照總額分派政策而將收入用作分派的收息股份類別另外註明「 g 」字母。從總收入中撥付股息並從 基金資本扣除／撥付基金的全部費用及開支導致基金可用作派息的可分派收入有所增加，基金因而可 ...